技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.325
買入
RSI(14)
68.033
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
84.340
買入
ATR(14)
0.780
低波動
CCI(14)
222.097
超買
Williams %R
11.271
超買
TRIX(12,20)
0.186
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
Natural Gas Services Group Inc
NGS29.210USD
+0.340+1.18%
收盤 11/07, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
365.15M總市值
20.38本益比TTM
TradingKey Natural Gas Services Group Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-07操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較強，技術面和基本面綜合得分較高，較強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Natural Gas Services Group Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
5
分析師
買入
評級
36.200
目標均價
+23.93%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Natural Gas Services Group Inc亮點
亮點風險
天然氣服務集團公司是一家爲能源行業提供氣體壓縮設備、技術和服務的供應商。該公司製造、製造、租賃、銷售和維護用於石油和天然氣生產和工廠設施的天然氣壓縮機。該公司製造一系列壓縮機框架、氣缸和零件，稱爲其平面氣缸 (CiP) 產品線。該公司使用成品 CiP 組件產品製造壓縮機組以供公司銷售或租賃，或將成品組件產品出售給其他壓縮機制造商。該公司持有少量火炬煙囪和相關點火和控制裝置庫存，用於陸上和海上焚燒硫化氫、二氧化碳、天然氣和液化石油氣等氣體化合物。爲了爲其壓縮機和火炬銷售業務提供客戶支持，該公司在其位於德克薩斯州米德蘭的工廠和現場服務地點儲備了不同數量的替換零件。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長84.78%
估值高估
公司最新PB估值1.37，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股10.99M股，環比減少3.32%
查克·羅伊斯持倉
明星投資者查克·羅伊斯持倉，最新持倉352.79K股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司當前的財務評分為7.40分，低於油氣設備與配套服務行業的均值7.49分。 公司財務消極， 營運高效， 最新季度營業收入41.38M，同比增長7.51%， 淨利潤同比增長22.07%。
整體評分
財務健康
4.76
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.11
運營效率
8.57
增長潛力
8.41
股東回報
7.13
Natural Gas Services Group Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司估值當前評分7.30分，低於油氣設備與配套服務行業平均值7.46分。 當前市盈率20.30，距離階段高點4183.84，需上漲20506.52%，距離階段最低點-270.55，需下跌1432.50%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 22/100
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司收益預測當前評分8.80分，高於油氣設備與配套服務行業平均值7.55分。 Natural Gas Services Group Inc股票的目標價預測平均價為35.00，最高價為45.00，最低價為32.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
5
分析師
買入
評級
36.200
目標均價
+23.93%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
41
總數
5
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Natural Gas Services Group Inc
NGS
5
Schlumberger NV
SLB
29
Halliburton Co
HAL
28
TechnipFMC PLC
FTI
23
Baker Hughes Co
BKR
22
Nov Inc
NOV
21
1
2
3
...
8
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司價格動量評分當前評分9.55分，高於油氣設備與配套服務行業平均值7.97分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位30.65和支撐位26.65之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
28.468
買入
MA10
28.069
買入
MA20
27.464
買入
MA50
27.273
買入
MA100
26.176
買入
MA200
24.647
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司機構認同度評分當前評分7.00分，高於油氣設備與配套服務行業平均值6.02分。 機構最新持股占比87.60%，環比上季度下降4.52%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數604.31K，占比4.82%，減少持股1.33%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Hoak & Co.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
AWM Investment Company, Inc.
Aegis Financial Corporation
Columbia Threadneedle Investments (US)
Taylor (Stephen Charles)
Mill Road Capital Management LLC
Pacific Ridge Capital Partners, LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司風險評估評分當前評分5.22分，低於油氣設備與配套服務行業平均值6.40分。 公司beta值0.38， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.37
VaR值
+4.65%
過去 240天最大回撤
+40.89%
過去240天波動率
+52.17%
回報
日回報率最優
過去60日
+5.30%
過去120日
+5.30%
過去5年
+18.43%
日回報率最差
過去60日
-5.51%
過去120日
-5.62%
過去5年
-13.08%
夏普率
過去60日
+1.84
過去120日
+1.20
過去5年
+0.82
風險評估
最大回撤
過去240日
+40.89%
過去3年
+40.89%
過去5年
+40.89%
收益回撤比
過去240日
+0.18
過去3年
+1.33
過去5年
+1.25
偏度
過去240日
+0.41
過去3年
+0.56
過去5年
+0.35
波動性
已實現波動率
過去240日
+52.17%
過去5年
+48.98%
標準化真實波幅
過去240日
+3.61%
過去5年
+2.27%
下行波動調整收益
過去120日
+162.25%
過去240日
+162.25%
日最大漲幅波動率
過去60日
+21.33%
日最大跌幅波動率
過去60日
+21.36%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.52%
過去120日
+0.57%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-13.37%
過去60日
-3.12%
過去120日
+6.74%
同行公司對比
油氣設備與配套服務
Natural Gas Services Group Inc
NGS
7.84 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Halliburton Co
HAL
8.59 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Scorpio Tankers Inc
STNG
8.54 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
International Seaways Inc
INSW
8.38 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
NPK International Inc
NPKI
8.37 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Targa Resources Corp
TRGP
8.34 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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