技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.075
買入
RSI(14)
60.839
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
72.805
中性
ATR(14)
0.741
高波動
CCI(14)
137.161
買入
Williams %R
16.575
超買
TRIX(12,20)
0.303
賣出
StochRSI(14)
83.609
買入
Natural Gas Services Group Inc
NGS27.340USD
+0.550+2.05%
收盤 09/18, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
341.78M總市值
19.07本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-18操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
5
分析師
買入
評級
36.200
目標均價
+35.13%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
天然氣服務集團公司是一家爲能源行業提供氣體壓縮設備、技術和服務的供應商。該公司製造、製造、租賃、銷售和維護用於石油和天然氣生產和工廠設施的天然氣壓縮機。該公司製造一系列壓縮機框架、氣缸和零件，稱爲其平面氣缸 (CiP) 產品線。該公司使用成品 CiP 組件產品製造壓縮機組以供公司銷售或租賃，或將成品組件產品出售給其他壓縮機制造商。該公司持有少量火炬煙囪和相關點火和控制裝置庫存，用於陸上和海上焚燒硫化氫、二氧化碳、天然氣和液化石油氣等氣體化合物。爲了爲其壓縮機和火炬銷售業務提供客戶支持，該公司在其位於德克薩斯州米德蘭的工廠和現場服務地點儲備了不同數量的替換零件。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長84.78%
估值高估
公司最新PB估值1.28，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股11.50M股，環比減少3.73%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉604.31K股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-18公司當前的財務評分為6.76分，低於油氣設備與配套服務行業的均值7.42分。 公司財務消極， 營運平穩， 最新季度營業收入41.38M，同比增長7.51%， 淨利潤同比增長22.07%。
整體評分
財務健康
4.75
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.14
運營效率
7.26
增長潛力
6.83
股東回報
6.80
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-18公司估值當前評分4.00分，低於油氣設備與配套服務行業平均值4.36分。 當前市盈率18.62，距離階段高點29.11，需上漲56.35%，距離階段最低點15.23，需下跌18.20%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 17/96
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-18公司收益預測當前評分9.00分，高於油氣設備與配套服務行業平均值7.60分。 Natural Gas Services Group Inc股票的目標價預測平均價為35.00，最高價為45.00，最低價為32.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
5
分析師
買入
評級
36.200
目標均價
+35.13%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
42
總數
5
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Natural Gas Services Group Inc
NGS
5
Schlumberger NV
SLB
28
Halliburton Co
HAL
27
TechnipFMC PLC
FTI
24
Baker Hughes Co
BKR
23
Nov Inc
NOV
22
1
2
3
...
9
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-18公司價格動量評分當前評分9.01分，高於油氣設備與配套服務行業平均值7.99分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位28.01和支撐位25.21之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
27.024
買入
MA10
26.716
買入
MA20
26.440
買入
MA50
25.280
買入
MA100
24.629
買入
MA200
24.508
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-18公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於油氣設備與配套服務行業平均值7.45分。 機構最新持股占比91.75%，環比上季度下降0.52%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數604.31K，占比4.82%，減少持股1.33%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Hoak & Co.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
AWM Investment Company, Inc.
Aegis Financial Corporation
Taylor (Stephen Charles)
Columbia Threadneedle Investments (US)
Mill Road Capital Management LLC
Pacific Ridge Capital Partners, LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-18公司風險評估評分當前評分4.17分，低於油氣設備與配套服務行業平均值4.34分。 公司beta值0.58， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.58
VaR值
+4.81%
過去 240天最大回撤
+40.89%
過去240天波動率
+53.50%
回報
日回報率最優
過去60日
+3.56%
過去120日
+18.43%
過去5年
+18.43%
日回報率最差
過去60日
-5.51%
過去120日
-13.08%
過去5年
-13.08%
夏普率
過去60日
+0.11
過去120日
+0.92
過去5年
+0.61
風險評估
最大回撤
過去240日
+40.89%
過去3年
+40.89%
過去5年
+40.89%
收益回撤比
過去240日
+0.90
過去3年
+1.11
過去5年
+0.62
偏度
過去240日
+0.59
過去3年
+0.50
過去5年
+0.33
波動性
已實現波動率
過去240日
+53.50%
過去5年
+49.52%
標準化真實波幅
過去240日
+3.93%
過去5年
+2.44%
下行波動調整收益
過去120日
+125.71%
過去240日
+125.71%
日最大漲幅波動率
過去60日
+20.47%
日最大跌幅波動率
過去60日
+27.92%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.52%
過去120日
+0.57%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-13.37%
過去60日
-3.12%
過去120日
+6.74%
同行公司對比
油氣設備與配套服務
Natural Gas Services Group Inc
NGS
7.37 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cheniere Energy Inc
LNG
7.94 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
DHT Holdings Inc
DHT
7.89 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
International Seaways Inc
INSW
7.86 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Scorpio Tankers Inc
STNG
7.85 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Tetra Technologies Inc
TTI
7.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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