技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.025
中性
RSI(14)
52.605
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
27.177
賣出
ATR(14)
0.430
低波動
CCI(14)
-19.631
中性
Williams %R
57.534
賣出
TRIX(12,20)
0.371
賣出
StochRSI(14)
36.521
買入
Nephros Inc
NEPH4.180USD
+0.120+2.96%
收盤 09/19, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
44.31M總市值
33.39本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-19操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
2
分析師
買入
評級
5.500
目標均價
+35.47%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Nephros, Inc. 是一家水技術公司，爲醫療和商業市場提供過濾解決方案。該公司提供水過濾產品和服務以及水質教育。該公司通過水過濾部門運營。在醫療市場，該公司銷售水過濾產品。在商業市場，該公司製造和銷售水過濾器，以改善水的味道和氣味，並減少下游設備中的生物膜、細菌和水垢積聚。其產品主要面向餐飲服務、酒店、便利店和醫療保健市場。這些商業產品還作爲其醫療過濾器的補充過濾產品銷往醫療市場。該公司的過濾器主要用於醫院，用於預防水傳播病原體（如軍團菌和假單胞菌）的感染，以及用於透析中心，用於去除水和碳酸氫鹽濃縮物中的生物污染物。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長41.97%
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入14.16M美元
業績轉盈
公司業績轉盈，最新年度盈利74.00K美元%!(EXTRA int=2)
估值高估
公司最新PE估值33.27，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股5.84M股，環比減少3.04%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉323.44K股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率1.63
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司當前的財務評分為8.57分，高於專業與商業服務行業的均值7.40分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入4.42M，同比增長35.89%， 淨利潤同比增長182.01%。
整體評分
財務健康
10.00
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
10.00
運營效率
8.24
增長潛力
7.43
股東回報
7.17
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司估值當前評分1.65分，低於專業與商業服務行業平均值2.38分。 當前市盈率32.32，距離階段高點-1.44，需上漲-104.46%，距離階段最低點-14.99，需下跌146.38%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 59/167
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司收益預測當前評分8.00分，高於專業與商業服務行業平均值7.62分。 Nephros Inc股票的目標價預測平均價為5.50，最高價為6.00，最低價為5.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
2
分析師
買入
評級
5.500
目標均價
+35.47%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
25
總數
6
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Nephros Inc
NEPH
2
Waste Management Inc
WM
24
Republic Services Inc
RSG
23
Waste Connections Inc
WCN
23
Veralto Corp
VLTO
19
GFL Environmental Inc
GFL
15
1
2
3
4
5
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司價格動量評分當前評分7.22分，低於專業與商業服務行業平均值7.29分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位4.79和支撐位3.47之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
4.236
賣出
MA10
4.225
賣出
MA20
4.132
買入
MA50
3.864
買入
MA100
3.484
買入
MA200
2.560
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司機構認同度評分當前評分5.00分，低於專業與商業服務行業平均值7.77分。 機構最新持股占比55.12%，環比上季度下降3.09%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數323.44K，占比3.05%，新增持股59.28%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Wexford Capital LP
Topline Capital Management, LLC
Pessin (Sandra F)
Pessin (Norman H)
Bard Associates Inc.
Amron (Arthur H)
Spandow (Oliver J)
Pessin (Brian L.)
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司風險評估評分當前評分4.05分，低於專業與商業服務行業平均值4.25分。 公司beta值1.30， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.30
VaR值
+5.64%
過去 240天最大回撤
+42.20%
過去240天波動率
+96.60%
回報
日回報率最優
過去60日
+34.95%
過去120日
+39.66%
過去5年
+39.66%
日回報率最差
過去60日
-8.96%
過去120日
-14.20%
過去5年
-40.59%
夏普率
過去60日
+0.46
過去120日
+2.27
過去5年
+0.26
風險評估
最大回撤
過去240日
+42.20%
過去3年
+65.06%
過去5年
+91.48%
收益回撤比
過去240日
+3.94
過去3年
+1.47
過去5年
-0.08
偏度
過去240日
+2.73
過去3年
+2.20
過去5年
+1.22
波動性
已實現波動率
過去240日
+96.60%
過去5年
+87.43%
標準化真實波幅
過去240日
+4.81%
過去5年
+4.99%
下行波動調整收益
過去120日
+585.23%
過去240日
+585.23%
日最大漲幅波動率
過去60日
+107.83%
日最大跌幅波動率
過去60日
+62.17%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.46%
過去120日
+0.31%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+163.41%
過去60日
+137.38%
過去120日
+58.63%
同行公司對比
專業與商業服務
Nephros Inc
NEPH
6.36 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
RB Global Inc
RBA
8.12 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
UL Solutions Inc
ULS
7.75 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Upwork Inc
UPWK
7.69 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Exlservice Holdings Inc
EXLS
7.56 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CoreCivic Inc
CXW
7.55 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
查看更多
