技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.044
賣出
RSI(14)
42.529
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
27.904
賣出
ATR(14)
0.404
高波動
CCI(14)
-118.878
賣出
Williams %R
74.026
賣出
TRIX(12,20)
-0.798
賣出
StochRSI(14)
16.885
賣出
NeoVolta Inc
NEOV4.030USD
-0.130-3.12%
收盤 11/06, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
137.52M總市值
虧損本益比TTM
TradingKey NeoVolta Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-06操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現非常差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
NeoVolta Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
1
分析師
持有
評級
7.500
目標均價
+64.84%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
NeoVolta Inc亮點
亮點風險
NeoVolta, Inc. 是一家尖端的能源存儲解決方案提供商。該公司是高端能源存儲系統 (ESS) 的設計者、製造商和銷售商，主要產品是 NeoVolta NV14、NV 24 和 NV14-K，這些產品可通過電池和逆變器在住宅或商業場所存儲和使用能源。該公司將產品直接銷售給經認證的太陽能安裝商和太陽能設備分銷商。NV14 是一款完整的 ESS，配備 7,680 瓦 120V/240V 混合逆變器，還能夠通過 14.4 kWh 磷酸鐵鋰 (LiFe (PO4)) 電池系統提供 208V 三相商用電源。NV14 能夠存儲和使用倒置 (AC) 光伏、非倒置 (DC) 光伏或交流和直流光伏太陽能電源。 NV24 具有額外的電池容量，可將 NV14 的儲能從 14.4 KW 提高到 24.0 KW。其 NV14 ESS 包含一個 7,680 W 混合 120V/240V 和 208V 三相逆變器和一個 14.4 kWh 電池系統功率。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長143.85%
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入8.43M美元
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入8.43M美元
估值合理
公司最新PE估值-26.89，處於3年歷史合理位
機構加倉
最新機構持股7.03M股，環比增加7.97%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉411.47K股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率0.05
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-06公司當前的財務評分為7.72分，高於機械、工具與重型運輸設備行業的均值7.50分。 公司財務激進， 營運較低， 最新季度營業收入4.75M，同比增長720.23%， 淨利潤同比增長126.26%。
整體評分
財務健康
9.49
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.64
運營效率
2.85
增長潛力
10.00
股東回報
7.60
NeoVolta Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-06公司估值當前評分8.14分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.16分。 當前市盈率-26.89，距離階段高點-6.17，需上漲-77.05%，距離階段最低點-67.89，需下跌-152.50%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 111/182
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-06公司收益預測當前評分6.00分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.56分。 NeoVolta Inc股票的目標價預測平均價為7.50，最高價為7.50，最低價為7.50。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
1
分析師
持有
評級
7.500
目標均價
+64.84%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
58
總數
4
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
NeoVolta Inc
NEOV
1
Eaton Corporation PLC
ETN
31
Emerson Electric Co
EMR
30
Rockwell Automation Inc
ROK
30
Vertiv Holdings Co
VRT
27
Trane Technologies PLC
TT
26
1
2
3
...
12
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-06公司價格動量評分當前評分6.73分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.26分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位5.43和支撐位3.23之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
4.222
賣出
MA10
4.170
賣出
MA20
4.411
賣出
MA50
4.613
賣出
MA100
4.374
賣出
MA200
3.642
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-06公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.08分。 機構最新持股占比20.24%，環比上季度下降55.19%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數411.47K，占比1.18%，減少持股3.96%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Legacy Wealth Management, LLC
Willson (Brent)
Bond (Steve)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Geode Capital Management, L.L.C.
UBS Financial Services, Inc.
Sovran Advisors LLC
BIP Wealth, LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-06公司風險評估評分當前評分2.16分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值5.63分。 公司beta值-0.32， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
-0.32
VaR值
+7.87%
過去 240天最大回撤
+67.93%
過去240天波動率
+118.41%
回報
日回報率最優
過去60日
+15.93%
過去120日
+21.60%
過去5年
+41.94%
日回報率最差
過去60日
-13.63%
過去120日
-13.63%
過去5年
-19.51%
夏普率
過去60日
-0.14
過去120日
+0.97
過去5年
+0.32
風險評估
最大回撤
過去240日
+67.93%
過去3年
+84.32%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
-0.30
過去3年
+0.11
過去5年
--
偏度
過去240日
+0.35
過去3年
+0.96
過去5年
+0.98
波動性
已實現波動率
過去240日
+118.41%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+9.86%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
+168.90%
過去240日
+168.90%
日最大漲幅波動率
過去60日
+64.42%
日最大跌幅波動率
過去60日
+67.60%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.64%
過去120日
+0.62%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+5.19%
過去60日
+30.15%
過去120日
+25.47%
同行公司對比
機械、工具與重型運輸設備
NeoVolta Inc
NEOV
6.21 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
nVent Electric PLC
NVT
8.77 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
JBT Marel Corp
JBTM
8.64 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Powell Industries Inc
POWL
8.60 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mueller Industries Inc
MLI
8.59 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Hubbell Inc
HUBB
8.57 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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