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NeoVolta Inc

NEOV
3.025USD
-1.095-26.58%
收盤 03/30, 16:00美東報價延遲15分鐘
38.33M總市值
虧損本益比TTM

NeoVolta Inc

3.025
-1.095-26.58%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey NeoVolta Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-03-27

操作建議

NeoVolta Inc當前公司基本面數據相對穩定,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力較大。當前估值合理,在機械、工具與重型運輸設備行業排名99/181位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為7.50。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現較強,技術面評分較高,但較強的走勢未獲得基本面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

NeoVolta Inc評分

相關信息

行業排名
99 / 181
全市場排名
264 / 4542
所屬行業
機械、工具與重型運輸設備

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

NeoVolta Inc亮點

亮點風險
NeoVolta, Inc. is a cutting-edge provider of energy storage solutions. The Company is a designer, manufacturer, and seller of high-end Energy Storage Systems (ESS), primarily its NeoVolta NV14, NV 24, and NV14-K, which can store and use energy via batteries and an inverter at residential or commercial sites. It sells its products directly to its certified solar installers and solar equipment distributors. The NV14 is a complete ESS with 7,680-Watt 120V / 240V hybrid inverter, which is also capable of 208V 3-phase commercial power with a 14.4 kWh lithium iron phosphate (LiFe (PO4)) battery system. The NV14 is capable of storing and using inverted (AC) photovoltaic, non-inverted (DC) photovoltaic, or both AC and DC photovoltaic solar sources. The NV24 has additional battery capability that raises NV14 energy storage from 14.4 KW to 24.0 KW. Its NV14 ESS contains a 7,680 W hybrid 120V / 240V and 208V 3-phase inverter and a 14.4 kWh battery system power.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長143.85%
業績增長期
公司處於發展階段,最新年度總收入8.43M美元
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入8.43M美元
估值高估
公司最新PE估值-12.94,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股8.25M股,環比減少1.25%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉,最新持倉473.76K股
活躍度降低
近期活躍度降低,過去20天平均換手率0.05

分析師目標

基於 1 分析師
持有
評級
7.500
目標均價
+64.84%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-03-27

NeoVolta Inc當前的財務評分為5.34分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第170/181位。 財務消極, 營運較低, 最新季度營業收入4.65M,同比增長333.52%, 淨利潤同比增長470.34%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.34
評分變化
0

財務健康

5.13

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

6.05

運營效率

4.66

增長潛力

4.67

股東回報

6.18

NeoVolta Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-03-27

NeoVolta Inc估值當前評分為8.14分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名53/181位。 當前市盈率-12.94,距離階段高點-6.17,需上漲-52.33%,距離階段最低點-67.89,需下跌-424.47%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.14
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 99/181
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-03-27

NeoVolta Inc收益預測當前評分為6.00分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第144/181位。 目標價預測平均價為7.50,最高價為7.50,最低價為7.50。

整體評分

相關信息

上期評分
6.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 1 分析師
持有
評級
7.500
目標均價
+64.84%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

62
總數
5
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
NeoVolta Inc
NEOV
1
Eaton Corporation PLC
ETN
32
Rockwell Automation Inc
ROK
30
Emerson Electric Co
EMR
30
Vertiv Holdings Co
VRT
28
Trane Technologies PLC
TT
25
1
2
3
...
13

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-03-27

NeoVolta Inc價格動量評分當前為8.89分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第15/181位。 目前股價在壓力位4.47和支撐位2.89之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.38
評分變化
-0.49

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(3)
中性(2)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.048
中性
RSI(14)
38.084
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
29.764
賣出
ATR(14)
0.386
低波動
CCI(14)
-221.699
超賣
Williams %R
89.803
超賣
TRIX(12,20)
0.285
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
移動平均線
賣出(6)
中性(0)
買入(0)
指標
數值
方向
MA5
3.826
賣出
MA10
3.825
賣出
MA20
3.700
賣出
MA50
3.969
賣出
MA100
3.913
賣出
MA200
4.127
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-03-27

NeoVolta Inc機構持股評分當前為3.00分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第131/181位。 機構最新持股佔比21.54%,環比上季度增長5.68%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數473.76K,佔比1.11%,減少持股9.63%。

整體評分

相關信息

上期評分
3.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Legacy Wealth Management, LLC
5.50M
+20.41%
Willson (Brent)
3.55M
-12.35%
Bond (Steve)
800.00K
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
458.99K
+11.55%
Sovran Advisors LLC
232.17K
+39.09%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
419.83K
+1.75%
Geode Capital Management, L.L.C.
320.36K
+0.24%
Johnson (Henry Ardes)
320.00K
--
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-03-27

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業機械、工具與重型運輸設備影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 NeoVolta Inc風險評估評分當前為2.15分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第161/181位。 beta值-0.39, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
2.03
評分變化
0.12
Beta值VS標普500指數
-0.39
VaR值
+8.43%
過去 240天最大回撤
+52.31%
過去240天波動率
+114.99%

回報

日回報率最優
過去60日
+33.82%
過去120日
+33.82%
過去5年
+41.94%
日回報率最差
過去60日
-17.07%
過去120日
-17.07%
過去5年
-19.51%
夏普率
過去60日
+1.26
過去120日
+0.10
過去5年
+0.29

風險評估

最大回撤
過去240日
+52.31%
過去3年
+84.32%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
+1.39
過去3年
+0.40
過去5年
--
偏度
過去240日
+0.82
過去3年
+1.08
過去5年
+1.03

波動性

已實現波動率
過去240日
+114.99%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+11.27%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
+18.73%
過去240日
+18.73%
日最大漲幅波動率
過去60日
+128.57%
日最大跌幅波動率
過去60日
+78.52%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.64%
過去120日
+0.62%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+5.19%
過去60日
+30.15%
過去120日
+25.47%

同行公司對比

機械、工具與重型運輸設備
NeoVolta Inc
NeoVolta Inc
NEOV
6.05 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
nVent Electric PLC
nVent Electric PLC
NVT
8.35 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mueller Industries Inc
Mueller Industries Inc
MLI
8.34 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
ESCO Technologies Inc
ESCO Technologies Inc
ESE
8.28 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Allison Transmission Holdings Inc
Allison Transmission Holdings Inc
ALSN
8.11 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
AMETEK Inc
AMETEK Inc
AME
8.10 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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