技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.038
買入
RSI(14)
65.054
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
77.162
買入
ATR(14)
0.579
低波動
CCI(14)
94.478
中性
Williams %R
25.882
買入
TRIX(12,20)
1.108
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
Neogenomics Inc
NEO8.620USD
+0.510+6.29%
收盤 09/18, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
1.11B總市值
虧損本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-17操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現非常差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
15
分析師
持有
評級
9.591
目標均價
+20.04%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
NeoGenomics, Inc. 提供一系列腫瘤診斷測試和諮詢服務，包括技術實驗室服務。該公司由專門從事病理學和腫瘤學的執業醫師提供對實驗室測試結果的專業解釋。其部門包括臨牀服務和高級診斷。臨牀服務部門包括臨牀癌症檢測；解釋和諮詢服務；分子和 NGS 檢測，以及全面的技術和專業服務。其臨牀服務客戶包括社區病理學和腫瘤學診所、醫院病理學實驗室、參考實驗室和學術中心。高級診斷部門包括臨牀試驗和研究、驗證實驗室服務和信息學。其高級診斷客戶包括製藥公司，該公司爲其提供測試和其他服務以支持其研究和臨牀試驗。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長29.59%
估值高估
公司最新PE估值-9.94，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股126.82M股，環比減少9.26%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉14.10M股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司當前的財務評分為7.40分，低於醫療服務供應商行業的均值7.42分。 公司財務穩健， 營運高效， 最新季度營業收入181.33M，同比增長10.23%， 淨利潤同比增長141.88%。
整體評分
財務健康
7.71
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
6.11
運營效率
8.62
增長潛力
7.36
股東回報
7.19
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司估值當前評分1.20分，低於醫療服務供應商行業平均值2.35分。 當前市盈率-9.94，距離階段高點-14.51，需上漲45.92%，距離階段最低點-22.05，需下跌-121.85%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 29/72
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司收益預測當前評分6.93分，低於醫療服務供應商行業平均值7.58分。 Neogenomics Inc股票的目標價預測平均價為11.00，最高價為14.00，最低價為3.50。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
15
分析師
持有
評級
9.591
目標均價
+18.26%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
70
總數
7
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Neogenomics Inc
NEO
15
CVS Health Corp
CVS
29
Teladoc Health Inc
TDOC
27
HCA Healthcare Inc
HCA
27
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Natera Inc
NTRA
22
1
2
3
...
14
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司價格動量評分當前評分8.85分，高於醫療服務供應商行業平均值6.88分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位9.47和支撐位6.35之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
8.152
買入
MA10
8.035
買入
MA20
7.721
買入
MA50
6.788
買入
MA100
7.159
買入
MA200
10.081
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於醫療服務供應商行業平均值8.03分。 機構最新持股占比98.17%，環比上季度下降3.88%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數14.10M，占比10.92%，減少持股1.40%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Greenhouse Funds LLLP
First Light Asset Management, LLC
State Street Global Advisors (US)
Macquarie Investment Management
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Schroder Investment Management North America Inc.
American Century Investment Management, Inc.
Millennium Management LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司風險評估評分當前評分3.06分，低於醫療服務供應商行業平均值4.17分。 公司beta值1.62， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.62
VaR值
+6.36%
過去 240天最大回撤
+73.99%
過去240天波動率
+75.76%
回報
日回報率最優
過去60日
+21.78%
過去120日
+21.78%
過去5年
+25.35%
日回報率最差
過去60日
-18.73%
過去120日
-34.00%
過去5年
-34.00%
夏普率
過去60日
+1.15
過去120日
-0.02
過去5年
-0.18
風險評估
最大回撤
過去240日
+73.99%
過去3年
+76.65%
過去5年
+91.92%
收益回撤比
過去240日
-0.56
過去3年
+0.03
過去5年
-0.18
偏度
過去240日
-1.17
過去3年
+0.12
過去5年
+0.01
波動性
已實現波動率
過去240日
+75.76%
過去5年
+66.30%
標準化真實波幅
過去240日
+7.62%
過去5年
+12.88%
下行波動調整收益
過去120日
-2.03%
過去240日
-2.03%
日最大漲幅波動率
過去60日
+70.82%
日最大跌幅波動率
過去60日
+64.84%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.86%
過去120日
+1.77%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+92.58%
過去60日
+90.74%
過去120日
+81.35%
同行公司對比
醫療服務供應商
Neogenomics Inc
NEO
6.49 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Privia Health Group Inc
PRVA
7.59 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Progyny Inc
PGNY
7.55 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Labcorp Holdings Inc
LH
7.46 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
US Physical Therapy Inc
USPH
7.44 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Option Care Health Inc
OPCH
7.41 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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