技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.013
賣出
RSI(14)
43.769
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
35.483
中性
ATR(14)
0.576
高波動
CCI(14)
-113.480
賣出
Williams %R
73.545
賣出
TRIX(12,20)
-0.141
賣出
StochRSI(14)
27.814
賣出
Northeast Community Bancorp Inc
NECB19.770USD
+0.100+0.51%
收盤 11/07, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
277.32M總市值
6.33本益比TTM
TradingKey Northeast Community Bancorp Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-07操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現一般，但技術面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Northeast Community Bancorp Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
1
分析師
持有
評級
24.000
目標均價
+22.01%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Northeast Community Bancorp Inc亮點
亮點風險
NorthEast Community Bancorp, Inc. 是 NorthEast Community Bank（簡稱“銀行”）的控股公司。該銀行的主要業務包括髮放建築貸款，商業和工業貸款、多戶住宅和混合用途住宅房地產貸款和非住宅房地產貸款（規模較小）。該銀行提供個人貸款、以儲蓄賬戶或定期存單（股票貸款）或對賬單儲蓄賬戶作抵押的貸款以及支票賬戶的透支保護。該銀行提供以多戶住宅和混合用途房地產作抵押的可調整利率抵押貸款。這些貸款主要包括位於其貸款區域內的中等收入公寓樓貸款，包括合作公寓樓貸款（位於紐約地區）和第 8 部分多戶住宅貸款。該銀行通過公司下屬的 Harbor West Financial Planning Wealth Management 提供投資諮詢和財務規劃服務。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長58.69%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入102.29M美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率18.40%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率18.40%
估值低估
公司最新PB估值0.81，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股7.07M股，環比減少12.76%
Keeley-Teton 顧問公司持倉
明星投資者Keeley-Teton 顧問公司持倉，最新持倉34.00K股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司當前的財務評分為5.79分，低於銀行業行業的均值7.05分。 公司財務穩健， 營運較低， 最新季度營業收入25.76M，同比下降1.65%， 淨利潤同比下降6.47%。
整體評分
財務健康
7.95
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
2.70
運營效率
2.86
增長潛力
10.00
股東回報
5.47
Northeast Community Bancorp Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司估值當前評分9.35分，高於銀行業行業平均值7.67分。 當前市盈率5.97，距離階段高點9.85，需上漲64.97%，距離階段最低點4.33，需下跌27.40%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 161/407
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司收益預測當前評分6.00分，低於銀行業行業平均值7.41分。 Northeast Community Bancorp Inc股票的目標價預測平均價為24.00，最高價為24.00，最低價為24.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
1
分析師
持有
評級
24.000
目標均價
+22.01%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
295
總數
4
中位數
5
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Northeast Community Bancorp Inc
NECB
1
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
26
Regions Financial Corp
RF
25
US Bancorp
USB
25
1
2
3
...
59
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司價格動量評分當前評分6.60分，低於銀行業行業平均值7.61分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位20.86和支撐位18.97之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
19.918
賣出
MA10
19.985
賣出
MA20
20.129
賣出
MA50
20.705
賣出
MA100
21.602
賣出
MA200
22.344
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司機構認同度評分當前評分5.00分，低於銀行業行業平均值5.27分。 機構最新持股占比50.43%，環比上季度下降20.65%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數669.79K，占比4.77%，新增持股1.68%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
NorthEast Community Bank ESOP
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Geode Capital Management, L.L.C.
LSV Asset Management
State Street Investment Management (US)
Acadian Asset Management LLC
Martinek (Kenneth A)
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司風險評估評分當前評分5.08分，低於銀行業行業平均值6.61分。 公司beta值0.43， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.43
VaR值
+2.39%
過去 240天最大回撤
+36.03%
過去240天波動率
+39.06%
回報
日回報率最優
過去60日
+7.55%
過去120日
+7.55%
過去5年
+8.16%
日回報率最差
過去60日
-3.74%
過去120日
-3.74%
過去5年
-8.31%
夏普率
過去60日
-1.23
過去120日
-1.09
過去5年
+0.78
風險評估
最大回撤
過去240日
+36.03%
過去3年
+37.06%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
-0.91
過去3年
+0.29
過去5年
--
偏度
過去240日
-0.09
過去3年
+0.14
過去5年
+0.12
波動性
已實現波動率
過去240日
+39.06%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+3.86%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
-215.00%
過去240日
-215.00%
日最大漲幅波動率
過去60日
+24.83%
日最大跌幅波動率
過去60日
+19.48%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.28%
過去120日
+0.30%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-6.93%
過去60日
-25.16%
過去120日
-21.43%
同行公司對比
銀行業
Northeast Community Bancorp Inc
NECB
6.38 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
AerCap Holdings NV
AER
8.90 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
East West Bancorp Inc
EWBC
8.89 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.83 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
FNB Corp
FNB
8.70 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
OneMain Holdings Inc
OMF
8.65 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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