技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.340
買入
RSI(14)
58.426
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
71.574
賣出
ATR(14)
1.074
高波動
CCI(14)
78.982
中性
Williams %R
39.013
買入
TRIX(12,20)
0.464
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
Noble Corporation PLC
NE30.250USD
-1.350-4.27%
收盤 09/17, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
4.80B總市值
15.55本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-16操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現非常差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
13
分析師
買入
評級
32.500
目標均價
+6.38%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Noble Corporation plc 是石油和天然氣行業的海上鑽井承包商。該公司擁有並運營海上鑽井行業的船隊。該公司從事石油和天然氣井的合同鑽探。該公司通過其子公司提供合同鑽井服務，擁有 32 個海上鑽井單位，包括 19 個浮式鑽井平臺和 13 個自升式鑽井平臺，專注於全球成熟地區和新興地區的超深水和惡劣環境鑽井機會。其移動式海上鑽井裝置組成了其海上鑽井船隊，並在全球合同鑽井服務市場運營。其客戶主要包括世界各地的大型、綜合性、獨立和政府所有或控制的石油和天然氣公司。它有一個單一的部門，即合同鑽井服務，在非洲、遠東亞洲、中東、北海、大洋洲、南美洲和美國墨西哥灣開展鑽井作業。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長118.99%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入165.38美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率62.07%
估值低估
公司最新PB估值1.08，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股152.91M股，環比減少11.19%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉13.20M股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-16公司當前的財務評分為8.41分，高於油氣設備與配套服務行業的均值7.42分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入812.08M，同比增長22.91%， 淨利潤同比增長78.02%。
整體評分
財務健康
8.97
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
10.00
運營效率
7.43
增長潛力
8.04
股東回報
7.62
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-16公司估值當前評分4.00分，低於油氣設備與配套服務行業平均值4.37分。 當前市盈率16.41，距離階段高點14.18，需上漲-13.61%，距離階段最低點10.80，需下跌34.19%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 11/96
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-16公司收益預測當前評分7.69分，高於油氣設備與配套服務行業平均值7.60分。 Noble Corporation PLC股票的目標價預測平均價為32.00，最高價為37.00，最低價為25.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
13
分析師
買入
評級
32.500
目標均價
+2.85%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
9
總數
13
中位數
11
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Noble Corporation PLC
NE
13
Helmerich and Payne Inc
HP
19
Patterson-UTI Energy Inc
PTEN
17
Transocean Ltd
RIG
15
Valaris Ltd
VAL
13
Borr Drilling Ltd
BORR
7
1
2
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-16公司價格動量評分當前評分9.28分，高於油氣設備與配套服務行業平均值8.04分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位33.46和支撐位27.97之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
30.642
賣出
MA10
30.085
買入
MA20
29.132
買入
MA50
28.203
買入
MA100
26.961
買入
MA200
27.397
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-16公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於油氣設備與配套服務行業平均值7.45分。 機構最新持股占比96.31%，環比上季度下降0.32%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數13.20M，占比8.31%，減少持股4.38%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
A.P. Møller Holding A/S
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Sourcerock Group LLC
Capital World Investors
Dimensional Fund Advisors, L.P.
State Street Global Advisors (US)
Key Group Holdings (Cayman), Ltd.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-16公司風險評估評分當前評分3.24分，低於油氣設備與配套服務行業平均值4.34分。 公司beta值1.12， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.13
VaR值
--
過去 240天最大回撤
+51.41%
過去240天波動率
+49.70%
回報
日回報率最優
過去60日
+7.37%
過去120日
+14.97%
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-4.81%
過去120日
-12.78%
過去5年
--
夏普率
過去60日
+1.12
過去120日
+1.27
過去5年
--
風險評估
最大回撤
過去240日
+51.41%
過去3年
+65.95%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
-0.24
過去3年
-0.06
過去5年
--
偏度
過去240日
+0.02
過去3年
+0.09
過去5年
--
波動性
已實現波動率
過去240日
+49.70%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+3.59%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
+162.72%
過去240日
+162.72%
日最大漲幅波動率
過去60日
+32.07%
日最大跌幅波動率
過去60日
+26.30%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.27%
過去120日
+1.46%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-4.81%
過去60日
+9.14%
過去120日
+25.10%
同行公司對比
油氣設備與配套服務
Noble Corporation PLC
NE
7.42 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cheniere Energy Inc
LNG
8.01 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
DHT Holdings Inc
DHT
7.91 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Scorpio Tankers Inc
STNG
7.89 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
International Seaways Inc
INSW
7.86 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Tetra Technologies Inc
TTI
7.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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