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NCS Multistage Holdings Inc

NCSM
38.670USD
+0.590+1.55%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
98.25M總市值
8.12本益比TTM

NCS Multistage Holdings Inc

38.670
+0.590+1.55%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
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財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey NCS Multistage Holdings Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

NCS Multistage Holdings Inc當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力較大。當前估值合理,在油氣設備與配套服務行業排名36/97位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為強力買入。最高目標價為49.50。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

NCS Multistage Holdings Inc評分

相關信息

行業排名
36 / 97
全市場排名
129 / 4521
所屬行業
油氣設備與配套服務

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

NCS Multistage Holdings Inc亮點

亮點風險
NCS Multistage Holdings, Inc. is a provider of engineered products and support services for oil and natural gas well construction, well completions and field development strategies. The Company offers products and services primarily to exploration and production companies for use in onshore and offshore wells. The Company’s products and services are utilized in oil and natural gas basins throughout North America and in selected international markets, including Argentina, China, the Middle East, and the North Sea. The Company owns a 50% interest in Repeat Precision, LLC, which sells composite frac plugs, perforating guns and related products directly to customers. The Company also provides tracer diagnostics services for well completion and reservoir characterization that utilize downhole chemical and radioactive tracers. The Company sells products for well construction, including its casing buoyancy systems, liner hanger systems, and toe initiation sleeves.
業績轉盈
公司業績轉盈,最新年度盈利美元
估值高估
公司最新PB估值0.89,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股1.87M股,環比減少1.02%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉,最新持倉20.38K股
活躍度增加
近期活躍度增加,過去20天平均換手率0.96

分析師目標

基於 1 分析師
強力買入
評級
49.500
目標均價
+28.01%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

NCS Multistage Holdings Inc當前的財務評分為7.35分,在油氣設備與配套服務行業排名第50/97位。 財務激進, 營運平穩, 最新季度營業收入46.54M,同比增長5.75%, 淨利潤同比增長8.17%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.35
評分變化
0

財務健康

10.00

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

7.59

運營效率

6.61

增長潛力

5.99

股東回報

6.57

NCS Multistage Holdings Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

NCS Multistage Holdings Inc估值當前評分為6.55分,在油氣設備與配套服務行業排名81/97位。 當前市盈率8.12,距離階段高點14.36,需上漲76.94%,距離階段最低點-57.38,需下跌806.80%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.55
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 36/97
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

NCS Multistage Holdings Inc收益預測當前評分為10.00分,在油氣設備與配套服務行業排名第1/97位。 目標價預測平均價為49.50,最高價為49.50,最低價為49.50。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 1 分析師
強力買入
評級
49.500
目標均價
+28.01%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

41
總數
5
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
NCS Multistage Holdings Inc
NCSM
1
Schlumberger NV
SLB
29
Halliburton Co
HAL
29
TechnipFMC PLC
FTI
23
Nov Inc
NOV
21
Baker Hughes Co
BKR
21
1
2
3
...
8

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

NCS Multistage Holdings Inc價格動量評分當前為8.93分,在油氣設備與配套服務行業排名第73/97位。 目前股價在壓力位41.81和支撐位35.26之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
7.47
評分變化
1.46

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(2)
中性(4)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.325
賣出
RSI(14)
46.122
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
42.779
中性
ATR(14)
1.814
高波動
CCI(14)
-84.772
中性
Williams %R
52.127
中性
TRIX(12,20)
-0.052
賣出
StochRSI(14)
84.494
買入
移動平均線
賣出(4)
中性(0)
買入(2)
指標
數值
方向
MA5
38.550
買入
MA10
39.291
賣出
MA20
39.282
賣出
MA50
39.578
賣出
MA100
40.866
賣出
MA200
36.961
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

NCS Multistage Holdings Inc機構持股評分當前為7.00分,在油氣設備與配套服務行業排名第28/97位。 機構最新持股佔比73.56%,環比上季度增長0.46%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數20.38K,佔比0.80%,新增持股51.18%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Advent International L.P.
1.48M
--
Tocqueville Asset Management LP
121.60K
-8.36%
Nipper (Robert)
120.86K
-0.82%
ArrowMark Colorado Holdings, LLC
52.06K
-3.57%
McShane (Michael M)
41.22K
+10.93%
Deane (John D)
35.94K
+12.74%
Bridgeway Capital Management, LLC
28.81K
-9.19%
The Informed Momentum Company LLC
25.80K
+168.07%
Hummer (Ryan E)
21.92K
-4.49%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
19.16K
+8.37%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業油氣設備與配套服務影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 NCS Multistage Holdings Inc風險評估評分當前為3.24分,在油氣設備與配套服務行業排名第88/97位。 beta值0.57, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
3.24
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.57
VaR值
+5.43%
過去 240天最大回撤
+33.80%
過去240天波動率
+68.18%

回報

日回報率最優
過去60日
+5.98%
過去120日
+15.81%
過去5年
+28.31%
日回報率最差
過去60日
-5.41%
過去120日
-9.94%
過去5年
-17.37%
夏普率
過去60日
+0.65
過去120日
+0.92
過去5年
+0.55

風險評估

最大回撤
過去240日
+33.80%
過去3年
+48.44%
過去5年
+78.56%
收益回撤比
過去240日
+1.15
過去3年
+0.54
過去5年
+0.13
偏度
過去240日
+1.10
過去3年
+1.32
過去5年
+0.94

波動性

已實現波動率
過去240日
+68.18%
過去5年
+63.55%
標準化真實波幅
過去240日
+5.49%
過去5年
+3.62%
下行波動調整收益
過去120日
+176.12%
過去240日
+176.12%
日最大漲幅波動率
過去60日
+34.98%
日最大跌幅波動率
過去60日
+35.00%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.33%
過去120日
+0.41%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+95.69%
過去60日
+29.71%
過去120日
+62.40%

同行公司對比

油氣設備與配套服務
NCS Multistage Holdings Inc
NCS Multistage Holdings Inc
NCSM
7.63 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cheniere Energy Inc
Cheniere Energy Inc
LNG
8.83 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Golar LNG Ltd
Golar LNG Ltd
GLNG
8.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
NPK International Inc
NPK International Inc
NPKI
8.53 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
DHT Holdings Inc
DHT Holdings Inc
DHT
8.47 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Scorpio Tankers Inc
Scorpio Tankers Inc
STNG
8.46 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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