技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.160
賣出
RSI(14)
31.747
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
17.891
中性
ATR(14)
0.286
高波動
CCI(14)
-87.594
中性
Williams %R
77.907
賣出
TRIX(12,20)
-0.260
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
Nuveen Churchill Direct Lending Corp
NCDL15.050USD
+0.120+0.80%
收盤 09/18, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
745.70M總市值
7.68本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-18操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較強，技術面和基本面綜合得分較高，較強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
6
分析師
買入
評級
16.917
目標均價
+13.31%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Nuveen Churchill Direct Lending Corp. 是一家專業金融公司。該公司的投資目標是通過主要投資於私募股權擁有的美國中型市場公司的優先擔保貸款，通過當前收入產生有吸引力的風險調整回報。該公司投資於直接發放的優先擔保貸款，這些貸款通常支付浮動利率，在資本結構中優先於次級債務和股權。該公司的目標是投資組合至少 80% 和高達 100% 由第一留置權優先擔保債務和單一貸款組成。該公司尋求與私募股權擁有的中型市場公司合作，這些公司擁有強大的管理團隊，可執行長期增長戰略。它還投資於次級資本機會，包括第二留置權貸款、次級債務、股權共同投資和類似的股權相關證券。該公司由其顧問 Churchill DLC Advisor LLC 進行外部管理。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長301.87%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入572.93美元
估值低估
公司最新PB估值0.84，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股19.12M股，環比減少27.00%
詹姆斯·西蒙斯持倉
明星投資者詹姆斯·西蒙斯持倉，最新持倉123.70K股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-18公司當前的財務評分為9.38分，高於投資銀行與投服行業的均值7.44分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入46.20M，同比增長4.99%， 淨利潤同比增長20.73%。
整體評分
財務健康
9.37
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
10.00
運營效率
10.00
增長潛力
10.00
股東回報
7.50
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-18公司估值當前評分1.20分，低於投資銀行與投服行業平均值1.44分。 當前市盈率8.20，距離階段高點11.53，需上漲40.67%，距離階段最低點8.13，需下跌0.83%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 49/117
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-18公司收益預測當前評分7.33分，高於投資銀行與投服行業平均值7.27分。 Nuveen Churchill Direct Lending Corp股票的目標價預測平均價為17.00，最高價為18.00，最低價為15.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
6
分析師
買入
評級
16.917
目標均價
+13.31%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
69
總數
7
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Nuveen Churchill Direct Lending Corp
NCDL
6
Blackstone Inc
BX
23
KKR & Co Inc
KKR
21
BlackRock Inc
BLK
19
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD
BAM
18
Carlyle Group Inc
CG
18
1
2
3
...
14
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-18公司價格動量評分當前評分6.61分，低於投資銀行與投服行業平均值7.45分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位15.83和支撐位14.38之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
14.996
買入
MA10
15.368
賣出
MA20
15.638
賣出
MA50
16.163
賣出
MA100
16.099
賣出
MA200
16.455
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-18公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於投資銀行與投服行業平均值6.74分。 機構最新持股占比38.71%，環比上季度增長2.58%。 機構持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯，持股總股數123.70K，占比0.25%，減少持股50.08%。
整體評分
機構持股
暫無數據
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-18公司風險評估評分當前評分6.21分，高於投資銀行與投服行業平均值4.89分。 公司beta值0.00， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
--
VaR值
--
過去 240天最大回撤
+17.74%
過去240天波動率
+22.08%
回報
日回報率最優
過去60日
+1.78%
過去120日
+4.15%
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-3.19%
過去120日
-7.10%
過去5年
--
夏普率
過去60日
-1.88
過去120日
-0.94
過去5年
--
風險評估
最大回撤
過去240日
+17.74%
過去3年
--
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
-0.66
過去3年
--
過去5年
--
偏度
過去240日
-1.27
過去3年
--
過去5年
--
波動性
已實現波動率
過去240日
+22.08%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+1.90%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
-107.38%
過去240日
-107.38%
日最大漲幅波動率
過去60日
+10.85%
日最大跌幅波動率
過去60日
+13.25%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.34%
過去120日
+0.43%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
--
過去60日
--
過去120日
--
同行公司對比
投資銀行與投服
Nuveen Churchill Direct Lending Corp
NCDL
6.26 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Affiliated Managers Group Inc
AMG
7.54 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Acadian Asset Management Inc
AAMI
7.54 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Bank of New York Mellon Corp
BK
7.43 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Evercore Inc
EVR
7.30 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
WisdomTree Inc
WT
7.26 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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