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Navan Inc

NAVN

14.330USD

-0.670-4.47%

收盤 01/27, 16:00（美東）報價延遲15分鐘

3.56B總市值

虧損本益比TTM

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Navan Inc

14.330

-0.670-4.47%

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資產負債表

現金流量表

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單季報

單季報+年報

單季報

年報

YOY

隱藏空白列

FY2026Q3

經營活動現金流量（間接法）

持續經營活動現金淨額

---6.09M

持續經營淨收入

---225.39M

持續經營損益

--7.55M

其他非現金項目

--99.70M

營運資金變化

---24.47M

-應收款項（增）減

---35.39M

-預付費用（增）減

---7.36M

-其他流動資產變化

---679.00K

-其他流動負債變化

---2.28M

非持續經營活動現金淨額

經營活動現金淨額

---6.09M

投資活動現金流量

持續投資活動現金淨額

--5.27M

資本性支出

--5.27M

固定資產交易的淨現金流

--401.00K

無形資產交易淨現金流

--4.87M

業務交易的淨現金流

--0.00

其他投資活動的淨現金流

---33.23M

非持續投資活動現金淨額

投資活動現金淨額

---38.49M

融資活動現金流量

持續融資活動現金淨額

--624.02M

債務發行/償還的淨現金流

---109.38M

普通股發行/償還的淨現金流

--730.83M

發行認股權證所得款項

--35.00K

其他融資活動的淨現金流額

--2.54M

非持續融資活動現金淨額

融資活動現金淨額

--624.02M

現金淨流量

期初現金流

--315.54M

當期現金流變化

--579.72M

利率變動影響

--285.00K

期末現金流

--895.25M

自由現金流

---11.36M

貨幣單位

USD

審計意見

--

常見問題

什麼是現金流量表？

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現金流量表展示了資金在公司內外的流動情況，包括其營運、投資與融資活動。該報表強調流動性，顯示企業在產生現金以支持成長與履行義務方面的有效性。

KeyAI

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