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Navan Inc

NAVN
12.210USD
-0.900-6.86%
收盤 03/27, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
3.03B總市值
虧損本益比TTM

Navan Inc

12.210
-0.900-6.86%
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您可以訪問Navan Inc的年度和季度現金流量表，以評估其財務穩健性和穩定性。
單季報
單季報+年報
單季報
年報
YOY
隱藏空白列
FY2026Q4
FY2026Q3
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
--34.98M
---6.09M
持續經營淨收入
---72.76M
---225.39M
持續經營損益
--44.25M
--7.55M
其他非現金項目
--2.45M
--99.70M
營運資金變化
--14.13M
---24.47M
-應收款項（增）減
---3.85M
---35.39M
-預付費用（增）減
--4.58M
---7.36M
-其他流動資產變化
--978.00K
---679.00K
-其他流動負債變化
---5.24M
---2.28M
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
--34.98M
---6.09M
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
--5.25M
--5.27M
資本性支出
--5.25M
--5.27M
固定資產交易的淨現金流
--328.00K
--401.00K
無形資產交易淨現金流
--4.92M
--4.87M
業務交易的淨現金流
--0.00
--0.00
投資產品交易的淨現金流
---156.29M
----
其他投資活動的淨現金流
--8.05M
---33.23M
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
---153.48M
---38.49M
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
---110.71M
--624.02M
債務發行/償還的淨現金流
---81.84M
---109.38M
普通股發行/償還的淨現金流
--211.00K
--730.83M
發行認股權證所得款項
--75.00K
--35.00K
其他融資活動的淨現金流額
---29.16M
--2.54M
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
---110.71M
--624.02M
現金淨流量
期初現金流
--895.25M
--315.54M
當期現金流變化
---227.18M
--579.72M
利率變動影響
--2.03M
--285.00K
期末現金流
--668.07M
--895.25M
自由現金流
--29.74M
---11.36M
貨幣單位
USD
USD
審計意見
--
--

常見問題

什麼是現金流量表？

現金流量表展示了資金在公司內外的流動情況，包括其營運、投資與融資活動。該報表強調流動性，顯示企業在產生現金以支持成長與履行義務方面的有效性。
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