技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.207
中性
RSI(14)
52.411
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
26.248
中性
ATR(14)
0.440
高波動
CCI(14)
-117.751
賣出
Williams %R
71.774
賣出
TRIX(12,20)
0.244
賣出
StochRSI(14)
44.929
買入
Nature's Sunshine Products Inc
NATR16.750USD
+0.260+1.58%
收盤 09/18, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
295.39M總市值
20.94本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-18操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
2
分析師
買入
評級
21.500
目標均價
+30.38%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Nature's Sunshine Products, Inc. 是一家天然健康和保健公司，在 40 多個國家/地區銷售和分銷營養和個人護理產品。該公司將其產品出售給獨立顧問的銷售團隊，這些顧問自己使用這些產品或將其轉售給消費者。該公司有四個部門：亞洲、歐洲、北美和拉丁美洲及其他。每個地理部門都以 Natures Sunshine Products 和 Synergy WorldWide 品牌運營。拉丁美洲及其他部門包括其批發業務，其中公司將產品出售給獨立於公司的各個本地管理實體，並已授予這些實體相關市場的分銷權。該公司的產品線超過 800 種，包括幾個不同的產品類別，例如免疫、心血管、消化、個人護理、體重管理和其他一般健康產品。它批量購買草藥和其他原材料。
估值合理
公司最新PE估值21.92，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股13.93M股，環比減少19.53%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉696.42K股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率1.02
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-18公司當前的財務評分為7.64分，高於食品與煙草行業的均值7.03分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入114.75M，同比增長3.80%， 淨利潤同比增長295.33%。
整體評分
財務健康
10.00
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.19
運營效率
7.43
增長潛力
6.39
股東回報
7.20
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-18公司估值當前評分5.75分，高於食品與煙草行業平均值5.38分。 當前市盈率21.58，距離階段高點34.46，需上漲59.68%，距離階段最低點17.56，需下跌18.66%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 23/102
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-18公司收益預測當前評分8.00分，高於食品與煙草行業平均值7.40分。 Nature's Sunshine Products Inc股票的目標價預測平均價為21.50，最高價為22.00，最低價為21.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
2
分析師
買入
評級
21.500
目標均價
+30.38%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
57
總數
7
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Nature's Sunshine Products Inc
NATR
2
Mondelez International Inc
MDLZ
28
Hershey Co
HSY
24
Kraft Heinz Co
KHC
23
General Mills Inc
GIS
22
Campbell's Co
CPB
22
1
2
3
...
12
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-18公司價格動量評分當前評分6.66分，高於食品與煙草行業平均值6.63分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位17.38和支撐位15.87之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
16.810
賣出
MA10
16.962
賣出
MA20
16.868
賣出
MA50
16.026
買入
MA100
15.189
買入
MA200
14.595
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-18公司機構認同度評分當前評分7.00分，高於食品與煙草行業平均值6.83分。 機構最新持股占比78.76%，環比上季度下降11.74%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數696.42K，占比3.95%，新增持股8.31%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Wynnefield Capital, Inc.
Prescott Group Capital Management, LLC
Dimensional Fund Advisors, L.P.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Kennedy Capital Management LLC
Acadian Asset Management LLC
Skylands Capital, LLC
Moorehead (Terrence)
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-18公司風險評估評分當前評分4.85分，高於食品與煙草行業平均值4.35分。 公司beta值1.15， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.15
VaR值
+3.67%
過去 240天最大回撤
+34.94%
過去240天波動率
+49.12%
回報
日回報率最優
過去60日
+12.78%
過去120日
+12.78%
過去5年
+16.98%
日回報率最差
過去60日
-5.32%
過去120日
-9.18%
過去5年
-17.57%
夏普率
過去60日
+1.43
過去120日
+1.60
過去5年
+0.39
風險評估
最大回撤
過去240日
+34.94%
過去3年
+45.66%
過去5年
+61.61%
收益回撤比
過去240日
+0.67
過去3年
+0.69
過去5年
+0.12
偏度
過去240日
+1.49
過去3年
+0.39
過去5年
+0.29
波動性
已實現波動率
過去240日
+49.12%
過去5年
+46.16%
標準化真實波幅
過去240日
+3.44%
過去5年
+3.40%
下行波動調整收益
過去120日
+273.27%
過去240日
+273.27%
日最大漲幅波動率
過去60日
+32.41%
日最大跌幅波動率
過去60日
+34.62%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.56%
過去120日
+0.44%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+101.51%
過去60日
+73.06%
過去120日
+34.54%
同行公司對比
食品與煙草
Nature's Sunshine Products Inc
NATR
6.94 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Calavo Growers Inc
CVGW
7.97 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Turning Point Brands Inc
TPB
7.93 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Fresh Del Monte Produce Inc
FDP
7.91 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cal-Maine Foods Inc
CALM
7.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Post Holdings Inc
POST
7.64 /10
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收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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