技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.058
中性
RSI(14)
53.340
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
52.965
買入
ATR(14)
0.741
低波動
CCI(14)
-25.190
中性
Williams %R
58.159
賣出
TRIX(12,20)
0.096
賣出
StochRSI(14)
85.426
買入
Maxlinear Inc
MXL15.750USD
-0.290-1.81%
收盤 09/12, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
1.37B總市值
虧損本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-10操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
11
分析師
持有
評級
19.850
目標均價
+25.79%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
MaxLinear, Inc. 是一家射頻 (RF)、模擬、數字和混合信號集成電路供應商，產品用於接入和連接、有線和無線基礎設施以及工業和多市場應用。該公司致力於提供通信片上系統 (SoC) 和用於寬帶、移動和有線基礎設施、數據中心以及工業和多市場應用的解決方案。其客戶包括電子產品分銷商、模塊製造商、原始設備製造商和原始設計製造商，他們將其產品整合到各種電子設備中，例如符合有線數據服務接口規範的寬帶調制解調器、無源光網絡和數字用戶線；用於家庭網絡的 Wi-Fi 和有線路由器；用於 4G/5G 基站和回程基礎設施的無線電收發器和調制解調器；針對超大規模數據中心的光收發器；以及市場中使用的電源管理和接口產品。
估值合理
公司最新PB估值2.81，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股79.41M股，環比減少14.70%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉12.80M股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-10公司當前的財務評分為7.36分，高於半導體與設備行業的均值7.21分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入95.93M，同比增長0.70%， 淨利潤同比增長31.25%。
整體評分
財務健康
8.31
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
6.73
運營效率
7.47
增長潛力
7.19
股東回報
7.10
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-10公司估值當前評分2.00分，低於半導體與設備行業平均值3.20分。 當前市盈率-6.76，距離階段高點20.40，需上漲-401.57%，距離階段最低點-7.31，需下跌-8.08%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 43/98
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-10公司收益預測當前評分6.91分，低於半導體與設備行業平均值7.53分。 Maxlinear Inc股票的目標價預測平均價為18.50，最高價為27.50，最低價為15.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
11
分析師
持有
評級
19.850
目標均價
+23.75%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
73
總數
8
中位數
13
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Maxlinear Inc
MXL
11
NVIDIA Corp
NVDA
66
Advanced Micro Devices Inc
AMD
55
Intel Corp
INTC
46
Micron Technology Inc
MU
44
Broadcom Inc
AVGO
43
1
2
3
...
15
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-10公司價格動量評分當前評分8.77分，高於半導體與設備行業平均值8.05分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位18.14和支撐位14.62之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
15.878
賣出
MA10
15.827
賣出
MA20
15.762
賣出
MA50
15.599
買入
MA100
13.754
買入
MA200
15.058
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-10公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於半導體與設備行業平均值6.97分。 機構最新持股占比91.20%，環比上季度增長0.24%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數12.80M，占比14.69%，新增持股3.78%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Seendripu (Kishore V)
State Street Global Advisors (US)
Manulife Investment Management (North America) Limited
Geode Capital Management, L.L.C.
Morgan Stanley & Co. LLC
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Frontier Capital Management Company, LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-10美元指數處於中性美元狀態，對出口型行業半導體與設備影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分3.14分，低於半導體與設備行業平均值3.91分。 公司beta值1.76， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.78
VaR值
+6.26%
過去 240天最大回撤
+63.28%
過去240天波動率
+78.62%
回報
日回報率最優
過去60日
+12.60%
過去120日
+22.95%
過去5年
+22.95%
日回報率最差
過去60日
-6.89%
過去120日
-16.24%
過去5年
-37.10%
夏普率
過去60日
+2.05
過去120日
+0.95
過去5年
+0.13
風險評估
最大回撤
過去240日
+63.28%
過去3年
+78.84%
過去5年
+88.13%
收益回撤比
過去240日
+0.09
過去3年
-0.22
過去5年
-0.11
偏度
過去240日
-0.30
過去3年
-1.33
過去5年
-0.92
波動性
已實現波動率
過去240日
+78.62%
過去5年
+66.58%
標準化真實波幅
過去240日
+6.10%
過去5年
+9.85%
下行波動調整收益
過去120日
+135.96%
過去240日
+135.96%
日最大漲幅波動率
過去60日
+69.07%
日最大跌幅波動率
過去60日
+41.43%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.67%
過去120日
+1.63%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+22.71%
過去60日
+15.52%
過去120日
+12.97%
同行公司對比
單位: USD 更新時間：2025-09-10Maxlinear Inc
MXL
6.55 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Penguin Solutions Inc
PENG
7.56 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
TTM Technologies Inc
TTMI
7.56 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
KLA Corp
KLAC
7.49 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Credo Technology Group Holding Ltd
CRDO
7.46 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Semtech Corp
SMTC
7.37 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
查看更多
診股數據為Tradingkey提供，更新頻次為1天，評級數據來源於LSEG。數據僅作為參考，請謹慎使用。
