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MV Oil Trust

MVO
1.410USD
-0.090-6.00%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
16.21M總市值
1.37本益比TTM

MV Oil Trust

1.410
-0.090-6.00%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
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財務診斷
公司估值
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價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey MV Oil Trust股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

MV Oil Trust當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在石油與天然氣行業排名84/119位。機構持股佔比非常高,中期看,股價處於下降通道。近一個月,市場表現較強,技術面和基本面綜合得分較高,較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

MV Oil Trust評分

相關信息

行業排名
84 / 119
全市場排名
372 / 4521
所屬行業
石油與天然氣

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
極度看空

MV Oil Trust亮點

亮點風險
MV Oil Trust (the Trust) is a statutory trust. The business and affairs of the Trust are managed by The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A., (the Trustee). The Trust acquire and holds a term net profits interest, which include interest in underlying properties consisting of MV Partners’ net interests in all of its oil and natural gas properties located in the Mid-Continent region in the states of Kansas and Colorado (the underlying properties). The underlying properties located in the El Dorado area are operated on behalf of MV Partners, LLC by Vess Oil Corporation and are located in the include El Dorado, Augusta and Valley Center Fields. These oil and gas properties include approximately 840 producing oil and gas wells. The El Dorado Field is located atop the Nemaha Ridge in Central Butler County. The Augusta Field is on a trend similar to the nearby El Dorado Field and strikes northeast parallel to the Nemaha Ridge.
業績增長期
公司處於發展階段,最新年度總收入18.58M美元
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率100.00%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率100.00%
估值低估
公司最新PB估值6.28,處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股1.33M股,環比減少9.91%
活躍度降低
近期活躍度降低,過去20天平均換手率-0.33

分析師目標

基於 0 分析師
--
評級
--
目標均價
--
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

MV Oil Trust當前的財務評分為8.90分,在石油與天然氣行業排名第10/119位。 財務激進, 營運高效, 最新季度營業收入2.36M,同比下降52.32%, 淨利潤同比下降54.88%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.90
評分變化
0

財務健康

10.00

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

7.25

運營效率

10.00

增長潛力

10.00

股東回報

7.24

MV Oil Trust公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

MV Oil Trust估值當前評分為8.04分,在石油與天然氣行業排名46/119位。 當前市盈率1.37,距離階段高點8.60,需上漲528.44%,距離階段最低點0.99,需下跌27.66%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.04
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 84/119
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

MV Oil Trust收益預測當前無評分,石油與天然氣行業的均值為7.35分。

整體評分

相關信息

上期評分
0.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據
暫無數據

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

MV Oil Trust價格動量評分當前為6.57分,在石油與天然氣行業排名第107/119位。 目前股價在壓力位2.19和支撐位0.87之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.83
評分變化
-0.26

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(3)
中性(2)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.037
賣出
RSI(14)
44.987
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
19.179
中性
ATR(14)
0.224
高波動
CCI(14)
-103.475
賣出
Williams %R
92.500
超賣
TRIX(12,20)
0.195
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
移動平均線
賣出(5)
中性(0)
買入(1)
指標
數值
方向
MA5
1.528
賣出
MA10
1.518
賣出
MA20
1.671
賣出
MA50
1.400
買入
MA100
3.149
賣出
MA200
4.491
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

整體評分

相關信息

上期評分
3.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
VAP-I, L.L.C.
1.44M
--
MV Energy, L.L.C.
1.44M
--
RR Advisors, LLC
991.02K
--
Symphony Financial, Ltd. Co.
69.45K
+1.47%
Morgan Stanley & Co. LLC
59.43K
+159.64%
Susquehanna International Group, LLP
48.74K
+65.60%
Raymond Robert Joseph
25.10K
--
GSA Capital Partners LLP
12.35K
-71.76%
Citadel Advisors LLC
18.74K
--
Janney Montgomery Scott LLC
17.31K
+8.82%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業石油與天然氣影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 MV Oil Trust風險評估評分當前為1.44分,在石油與天然氣行業排名第115/119位。 beta值-0.14, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
1.44
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
-0.14
VaR值
+4.93%
過去 240天最大回撤
+84.31%
過去240天波動率
+90.27%

回報

日回報率最優
過去60日
+47.24%
過去120日
+47.24%
過去5年
+47.24%
日回報率最差
過去60日
-41.39%
過去120日
-41.39%
過去5年
-41.39%
夏普率
過去60日
-1.15
過去120日
-1.13
過去5年
+0.13

風險評估

最大回撤
過去240日
+84.31%
過去3年
+92.58%
過去5年
+93.75%
收益回撤比
過去240日
-0.86
過去3年
-0.31
過去5年
-0.15
偏度
過去240日
+0.09
過去3年
+0.02
過去5年
-0.32

波動性

已實現波動率
過去240日
+90.27%
過去5年
+59.92%
標準化真實波幅
過去240日
+16.71%
過去5年
+28.39%
下行波動調整收益
過去120日
-133.28%
過去240日
-133.28%
日最大漲幅波動率
過去60日
+153.37%
日最大跌幅波動率
過去60日
+149.10%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.67%
過去120日
+0.73%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-33.47%
過去60日
+14.08%
過去120日
+23.15%

同行公司對比

石油與天然氣
MV Oil Trust
MV Oil Trust
MVO
5.19 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
9.03 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Matador Resources Co
Matador Resources Co
MTDR
8.74 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.65 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Chord Energy Corp
Chord Energy Corp
CHRD
8.62 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.61 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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