技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.015
中性
RSI(14)
55.085
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
72.198
買入
ATR(14)
1.189
高波動
CCI(14)
46.041
中性
Williams %R
33.430
買入
TRIX(12,20)
-0.081
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
Murphy Oil Corp
MUR28.780USD
+0.350+1.23%
收盤 11/10, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
4.11B總市值
28.79本益比TTM
TradingKey Murphy Oil Corp股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-10操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Murphy Oil Corp評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
19
分析師
持有
評級
27.835
目標均價
-2.09%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Murphy Oil Corp亮點
亮點風險
Murphy Oil Corporation 是一家獨立的石油和天然氣勘探和生產公司。該公司從事陸上和海上作業和資產。該公司的地理區域包括美國、加拿大和所有其他國家。該公司主要在美國和加拿大生產原油、天然氣和天然氣液，並在全球目標地區勘探原油、天然氣和天然氣液。在美國，該公司主要從墨西哥灣和德克薩斯州南部 Eagle Ford Shale 地區的油田生產原油、天然氣液和天然氣。該公司擁有位於德克薩斯州南部 Eagle Ford Shale 非常規石油和天然氣區約 13.3 萬英畝土地的開採權。在加拿大，該公司擁有 Tupper Montney（100% 擁有）、Kaybob Duvernay（運營）和兩個非運營海上資產的工作權益：位於 Jeanne d'Arc 盆地紐芬蘭近海的 Hibernia 和 Terra Nova 油田。
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率43.89%
估值低估
公司最新PB估值0.80，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股136.99M股，環比減少4.07%
Hotchkis & Wiley持倉
明星投資者Hotchkis & Wiley持倉，最新持倉5.31M股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-10公司當前的財務評分為8.07分，高於石油與天然氣行業的均值7.21分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入720.97M，同比下降4.28%， 淨利潤同比下降102.14%。
整體評分
財務健康
7.97
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
10.00
運營效率
7.95
增長潛力
6.90
股東回報
7.51
Murphy Oil Corp公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-10公司估值當前評分8.13分，高於石油與天然氣行業平均值7.44分。 當前市盈率28.72，距離階段高點28.72，需上漲0.00%，距離階段最低點4.06，需下跌85.85%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 36/123
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-10公司收益預測當前評分6.00分，低於石油與天然氣行業平均值7.36分。 Murphy Oil Corp股票的目標價預測平均價為27.00，最高價為37.00，最低價為22.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
19
分析師
持有
評級
27.835
目標均價
-2.09%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
67
總數
8
中位數
11
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Murphy Oil Corp
MUR
19
Diamondback Energy Inc
FANG
33
EOG Resources Inc
EOG
33
Devon Energy Corp
DVN
32
ConocoPhillips
COP
30
APA Corp (US)
APA
30
1
2
3
...
14
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-10公司價格動量評分當前評分7.05分，低於石油與天然氣行業平均值7.87分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位30.31和支撐位26.87之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
27.712
買入
MA10
27.848
買入
MA20
27.950
買入
MA50
27.777
買入
MA100
26.010
買入
MA200
25.172
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-10公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於石油與天然氣行業平均值5.63分。 機構最新持股占比95.98%，環比上季度下降4.17%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數14.50M，占比10.16%，減少持股11.93%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
State Street Investment Management (US)
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
UBS Financial Services, Inc.
LSV Asset Management
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-10公司風險評估評分當前評分6.26分，低於石油與天然氣行業平均值6.36分。 公司beta值0.83， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.83
VaR值
+4.71%
過去 240天最大回撤
+42.12%
過去240天波動率
+49.06%
回報
日回報率最優
過去60日
+7.51%
過去120日
+8.60%
過去5年
+18.14%
日回報率最差
過去60日
-9.59%
過去120日
-9.59%
過去5年
-13.85%
夏普率
過去60日
+2.07
過去120日
+1.52
過去5年
+0.67
風險評估
最大回撤
過去240日
+42.12%
過去3年
+59.93%
過去5年
+61.32%
收益回撤比
過去240日
-0.33
過去3年
-0.19
過去5年
+0.45
偏度
過去240日
-0.03
過去3年
-0.02
過去5年
+0.01
波動性
已實現波動率
過去240日
+49.06%
過去5年
+48.78%
標準化真實波幅
過去240日
+3.76%
過去5年
+4.59%
下行波動調整收益
過去120日
+280.29%
過去240日
+280.29%
日最大漲幅波動率
過去60日
+39.26%
日最大跌幅波動率
過去60日
+32.46%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.76%
過去120日
+2.01%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+15.24%
過去60日
+26.53%
過去120日
+44.58%
同行公司對比
石油與天然氣
Murphy Oil Corp
MUR
7.47 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Permian Resources Corp
PR
8.86 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.60 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Coterra Energy Inc
CTRA
8.54 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Valero Energy Corp
VLO
8.48 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
EQT Corp
EQT
8.46 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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