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Murphy Oil Corp

MUR
32.110USD
+1.600+5.24%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
4.58B總市值
44.09本益比TTM

Murphy Oil Corp

32.110
+1.600+5.24%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Murphy Oil Corp股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Murphy Oil Corp當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在石油與天然氣行業排名53/119位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為29.96。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Murphy Oil Corp評分

相關信息

行業排名
53 / 119
全市場排名
171 / 4521
所屬行業
石油與天然氣

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Murphy Oil Corp亮點

亮點風險
Murphy Oil Corporation is a global oil and natural gas exploration and production company, with both onshore and offshore operations and properties. The Company produces crude oil and condensate (collectively, crude oil), natural gas and natural gas liquids (NGLs) primarily in the United States and Canada and explores for crude oil, natural gas and NGLs in targeted areas worldwide. In the United States, it produces crude oil, natural gas and NGLs primarily from fields in the Gulf of America and in the Eagle Ford Shale area of South Texas. In Canada, the Company holds working interests in Tupper Montney (100% working interest), Kaybob Duvernay and two non-operated offshore assets - the Hibernia and Terra Nova fields, located offshore Newfoundland and Labrador in the Jeanne d’Arc Basin. In Vietnam, the Company holds an interest in approximately 7.3 million gross acres, consisting of 65% working interest in Blocks 144 & 145, and a 40% interest in Block 15-1/05 and Block 15-2/17.
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率43.89%
估值合理
公司最新PB估值0.90,處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股132.83M股,環比減少10.62%
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉,最新持倉11.77K股

分析師目標

基於 19 分析師
持有
評級
29.957
目標均價
-6.70%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Murphy Oil Corp當前的財務評分為6.80分,在石油與天然氣行業排名第81/119位。 財務激進, 營運高效, 最新季度營業收入613.08M,同比下降8.44%, 淨利潤同比下降76.38%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.80
評分變化
0

財務健康

8.58

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

2.44

運營效率

8.48

增長潛力

6.09

股東回報

8.43

Murphy Oil Corp公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Murphy Oil Corp估值當前評分為8.13分,在石油與天然氣行業排名42/119位。 當前市盈率44.09,距離階段高點44.09,需上漲0.00%,距離階段最低點4.06,需下跌90.78%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.13
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 53/119
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Murphy Oil Corp收益預測當前評分為5.79分,在石油與天然氣行業排名第91/119位。 目標價預測平均價為28.00,最高價為37.00,最低價為22.00。

整體評分

相關信息

上期評分
5.79
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 19 分析師
持有
評級
29.957
目標均價
-6.70%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

69
總數
8
中位數
11
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Murphy Oil Corp
MUR
19
EOG Resources Inc
EOG
35
Diamondback Energy Inc
FANG
32
ConocoPhillips
COP
30
APA Corp (US)
APA
30
Expand Energy Corp
EXE
29
1
2
3
...
14

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Murphy Oil Corp價格動量評分當前為7.26分,在石油與天然氣行業排名第95/119位。 目前股價在壓力位35.30和支撐位28.81之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.86
評分變化
0.4

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(2)
中性(2)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.043
賣出
RSI(14)
52.961
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
75.261
買入
ATR(14)
1.656
低波動
CCI(14)
80.214
中性
Williams %R
7.962
超買
TRIX(12,20)
-0.151
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
30.938
買入
MA10
30.991
買入
MA20
31.730
買入
MA50
31.820
買入
MA100
30.251
買入
MA200
26.887
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Murphy Oil Corp機構持股評分當前為10.00分,在石油與天然氣行業排名第1/119位。 機構最新持股佔比93.06%,環比上季度下降3.04%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數14.40M,佔比10.09%,減少持股9.17%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
14.95M
-3.50%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
14.50M
-1.22%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
7.70M
-0.13%
State Street Investment Management (US)
6.79M
+3.16%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
5.43M
-4.75%
Hotchkis and Wiley Capital Management, LLC
Star Investors
5.15M
-3.03%
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
4.47M
-6.21%
American Century Investment Management, Inc.
3.74M
+21.79%
Geode Capital Management, L.L.C.
3.53M
+3.01%
Murphy (Robert Madison)
3.07M
-0.06%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業石油與天然氣影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Murphy Oil Corp風險評估評分當前為6.82分,在石油與天然氣行業排名第52/119位。 beta值0.73, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
6.82
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.73
VaR值
+4.46%
過去 240天最大回撤
+32.83%
過去240天波動率
+51.41%

回報

日回報率最優
過去60日
+9.43%
過去120日
+9.43%
過去5年
+18.14%
日回報率最差
過去60日
-10.38%
過去120日
-10.38%
過去5年
-13.85%
夏普率
過去60日
+1.29
過去120日
+1.64
過去5年
+0.58

風險評估

最大回撤
過去240日
+32.83%
過去3年
+59.93%
過去5年
+61.32%
收益回撤比
過去240日
+0.48
過去3年
-0.04
過去5年
+0.27
偏度
過去240日
-0.10
過去3年
-0.04
過去5年
-0.01

波動性

已實現波動率
過去240日
+51.41%
過去5年
+47.69%
標準化真實波幅
過去240日
+3.66%
過去5年
+4.16%
下行波動調整收益
過去120日
+269.71%
過去240日
+269.71%
日最大漲幅波動率
過去60日
+36.72%
日最大跌幅波動率
過去60日
+36.48%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.76%
過去120日
+2.01%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+15.24%
過去60日
+26.53%
過去120日
+44.58%

同行公司對比

石油與天然氣
Murphy Oil Corp
Murphy Oil Corp
MUR
7.21 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
9.03 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Matador Resources Co
Matador Resources Co
MTDR
8.74 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.65 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Chord Energy Corp
Chord Energy Corp
CHRD
8.62 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.61 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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