技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.041
賣出
RSI(14)
27.215
賣出
STOCH(KDJ)(9,3,3)
6.752
超賣
ATR(14)
0.170
高波動
CCI(14)
-154.622
賣出
Williams %R
100.000
超賣
TRIX(12,20)
-0.528
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
Mesa Royalty Trust
MTR4.529USD
+0.080+1.79%
交易中 （美東）報價延遲15分鐘
8.44M總市值
21.42本益比TTM
TradingKey Mesa Royalty Trust股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-04操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，公司市場表現非常差，但基本面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Mesa Royalty Trust評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
0
分析師
--
評級
--
目標均價
--
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Mesa Royalty Trust亮點
亮點風險
Mesa Royalty Trust（信託）通過一系列轉讓、分配和收購，擁有壓倒性的特許權使用費權益（特許權使用費）。信託擁有約 11.44% 的淨收益，這些收益用於位於以下地點的某些生產石油和天然氣資產的特定權益：堪薩斯州 Hugoton 油田（Hugoton Royalty 資產）；新墨西哥州 San Juan Basin 油田（San Juan Basin-New Mexico 資產）和科羅拉多州 San Juan Basin 油田（San Juan Basin-Colorado 資產，與 San Juan Basin-New Mexico 資產一起稱爲 San Juan Basin Royalty 資產，與 Hugoton Royalty 資產一起稱爲 Royalty 資產）。San Juan Basin - Colorado Royalty 資產生產的天然氣在現貨市場上銷售，San Juan Basin - Colorado 資產生產的部分天然氣根據固定價格合同銷售。
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入649.16K美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率84.92%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率84.92%
估值低估
公司最新PB估值2.64，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股571.69K股，環比減少14.75%
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-04公司當前的財務評分為8.99分，高於石油與天然氣行業的均值7.21分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入220.85K，同比下降27.68%， 淨利潤同比下降12.45%。
整體評分
財務健康
10.00
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.37
運營效率
10.00
增長潛力
10.00
股東回報
7.58
Mesa Royalty Trust公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-04公司估值當前評分5.26分，低於石油與天然氣行業平均值7.44分。 當前市盈率21.04，距離階段高點38.65，需上漲83.66%，距離階段最低點0.00，需下跌100.00%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 95/123
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-04公司收益預測當前無評分，石油與天然氣行業的均值7.36分。
整體評分
價格預測
暫無數據
暫無數據
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-04公司價格動量評分當前評分5.31分，低於石油與天然氣行業平均值7.05分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位5.05和支撐位4.15之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
4.652
賣出
MA10
4.746
賣出
MA20
4.902
賣出
MA50
5.262
賣出
MA100
5.503
賣出
MA200
5.659
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-04整體評分
機構持股
暫無數據
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-04公司風險評估評分當前評分3.85分，低於石油與天然氣行業平均值6.36分。 公司beta值0.43， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.43
VaR值
+6.15%
過去 240天最大回撤
+100.00%
過去240天波動率
--
回報
日回報率最優
過去60日
+6.53%
過去120日
+34.10%
過去5年
+36.05%
日回報率最差
過去60日
-6.13%
過去120日
-32.80%
過去5年
-32.80%
夏普率
過去60日
-3.21
過去120日
+0.12
過去5年
+0.47
風險評估
最大回撤
過去240日
+100.00%
過去3年
+100.00%
過去5年
+100.00%
收益回撤比
過去240日
-0.28
過去3年
-0.25
過去5年
-0.01
偏度
過去240日
+1.53
過去3年
+0.10
過去5年
+0.31
波動性
已實現波動率
過去240日
--
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+7.07%
過去5年
+17.02%
下行波動調整收益
過去120日
+16.33%
過去240日
+16.33%
日最大漲幅波動率
過去60日
+33.93%
日最大跌幅波動率
過去60日
+32.32%
流動性
平均換手率
過去60日
+3.34%
過去120日
+1.82%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-100.00%
過去60日
-100.00%
過去120日
-100.00%
同行公司對比
石油與天然氣
Mesa Royalty Trust
MTR
4.78 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.57 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Coterra Energy Inc
CTRA
8.51 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Permian Resources Corp
PR
8.43 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
EQT Corp
EQT
8.38 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Valero Energy Corp
VLO
8.34 /10
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收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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