技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.055
賣出
RSI(14)
47.933
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
33.165
買入
ATR(14)
0.227
低波動
CCI(14)
-55.817
中性
Williams %R
49.176
中性
TRIX(12,20)
-0.212
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
Materialise NV
MTLS5.510USD
+0.350+6.78%
收盤 02/06, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
325.46M總市值
86.23本益比TTM
TradingKey Materialise NV股票評分
單位: USD 更新時間: 2026-02-05操作建議
Materialise NV當前公司基本面數據相對非常健康，最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力較大。當前估值合理，在軟體與IT服務行業排名114/482位。機構持股佔比非常高，近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為8.70。中期看，股價處於下降通道。近一個月，市場表現較差，但基本面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Materialise NV評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
多維評測
本期評分
上期評分
公司輿情
過去24小時
熱度
過冷
過熱
中性
Materialise NV亮點
亮點風險
Materialise NV is a Belgium-based company that is engaged in the software industry. The Company is a provider of software and three-dimensional (3D) printing services that incorporates 3D printing experience into a wide range of software solutions and 3D printing services. It transforms businesses with three elements of align: quality, reliability, and repeatability through which it forms the backbone of the 3D printing industry. The solutions are built 3D printing applications in several industries, including healthcare, automotive, aerospace, art and design, and consumer goods. It also operates in the domestic market and worldwide, including Colombia, Brazil, Australia, Malaysia, China, Japan, Austria, Poland, Germany, and France, among others.
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長17.55%
估值合理
公司最新PE估值80.76，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股8.36M股，環比減少29.06%
凱西‧伍德（木頭姊姊）持倉
明星投資者凱西‧伍德（木頭姊姊）持倉，最新持倉505.83K股
分析師目標
基於
3
分析師
買入
評級
8.700
目標均價
+68.60%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2026-02-05Materialise NV當前的財務評分為7.86分，在軟體與IT服務行業排名第158/482位。 財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入56.87M，同比下降10.30%， 淨利潤同比下降43.60%。
整體評分
財務健康
8.69
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露，未能獲取相關數據
盈利質量
10.00
運營效率
7.60
增長潛力
5.91
股東回報
7.10
Materialise NV公司估值
單位: USD 更新時間: 2026-02-05Materialise NV估值當前評分為8.54分，在軟體與IT服務行業排名64/482位。 當前市盈率80.76，距離階段高點7834.58，需上漲9601.63%，距離階段最低點-335.00，需下跌514.83%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 114/482
由於公司未披露，未能獲取相關數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2026-02-05Materialise NV收益預測當前評分為8.67分，在軟體與IT服務行業排名第22/482位。 目標價預測平均價為8.10，最高價為10.00，最低價為8.00。
整體評分
價格預測
由於公司未披露，未能獲取相關數據
分析師評級
基於
3
分析師
買入
評級
8.700
目標均價
+68.60%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
242
總數
9
中位數
12
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Materialise NV
MTLS
3
Microsoft Corp
MSFT
60
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
54
Zscaler Inc
ZS
49
ServiceNow Inc
NOW
47
1
2
3
...
49
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露，未能獲取相關數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2026-02-05Materialise NV價格動量評分當前為5.68分，在軟體與IT服務行業排名第411/482位。 目前股價在壓力位5.77和支撐位4.85之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
5.370
買入
MA10
5.501
買入
MA20
5.567
賣出
MA50
5.696
賣出
MA100
5.798
賣出
MA200
5.577
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2026-02-05Materialise NV機構持股評分當前為3.00分，在軟體與IT服務行業排名第280/482位。 機構最新持股佔比14.16%，環比上季度下降0.24%。 機構持股中持股最多的是凱西‧伍德（木頭姊姊），持股總股數505.83K，佔比0.86%，新增持股14.81%。
整體評分
機構持股
由於公司未披露，未能獲取相關數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
IDEM
Disciplined Growth Investors, Inc.
Rock Point Advisors, LLC
Luther King Capital Management Corp.
Acadian Asset Management LLC
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
Archon Capital Management LLC
Roubaix Capital, LLC
Banque Degroof Petercam SA
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2026-02-05美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業軟體與IT服務影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 Materialise NV風險評估評分當前為3.80分，在軟體與IT服務行業排名第292/482位。 beta值1.16， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.16
VaR值
+5.11%
過去 240天最大回撤
+31.80%
過去240天波動率
+47.17%
回報
日回報率最優
過去60日
+9.14%
過去120日
+13.07%
過去5年
+18.27%
日回報率最差
過去60日
-4.54%
過去120日
-6.61%
過去5年
-35.36%
夏普率
過去60日
-0.24
過去120日
+0.50
過去5年
-0.39
風險評估
最大回撤
過去240日
+31.80%
過去3年
+58.89%
過去5年
+87.34%
收益回撤比
過去240日
-0.30
過去3年
-0.16
過去5年
-0.19
偏度
過去240日
+0.37
過去3年
-0.89
過去5年
-0.51
波動性
已實現波動率
過去240日
+47.17%
過去5年
+56.02%
標準化真實波幅
過去240日
+4.22%
過去5年
+10.58%
下行波動調整收益
過去120日
+116.46%
過去240日
+116.46%
日最大漲幅波動率
過去60日
+34.15%
日最大跌幅波動率
過去60日
+26.46%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.19%
過去120日
+0.24%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-12.89%
過去60日
-24.23%
過去120日
-5.24%
同行公司對比
軟體與IT服務
Materialise NV
MTLS
6.90 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Visa Inc
V
8.44 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
A10 Networks Inc
ATEN
8.43 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mastercard Inc
MA
8.33 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Progress Software Corp
PRGS
8.32 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Amdocs Ltd
DOX
8.26 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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