技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.068
中性
RSI(14)
46.828
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
35.622
賣出
ATR(14)
0.390
高波動
CCI(14)
-71.889
中性
Williams %R
75.556
賣出
TRIX(12,20)
0.213
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
Materialise NV
MTLS5.780USD
-0.080-1.37%
收盤 11/07, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
341.41M總市值
77.07本益比TTM
TradingKey Materialise NV股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-07操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Materialise NV評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
3
分析師
買入
評級
8.700
目標均價
+48.46%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Materialise NV亮點
亮點風險
Materialise NV 是一家位於比利時的公司，從事軟件行業。該公司是軟件和三維 (3D) 打印服務提供商，將 3D 打印經驗融入到各種軟件解決方案和 3D 打印服務中。它通過三個要素來改變業務：質量、可靠性和可重複性，從而構成了 3D 打印行業的支柱。這些解決方案是爲多個行業構建的 3D 打印應用程序，包括醫療保健、汽車、航空航天、藝術和設計以及消費品。該公司還在國內市場和全球範圍內開展業務，包括哥倫比亞、巴西、澳大利亞、馬來西亞、中國、日本、奧地利、波蘭、德國和法國等。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長17.55%
估值高估
公司最新PE估值90.46，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股8.47M股，環比減少40.76%
詹姆斯·西蒙斯持倉
明星投資者詹姆斯·西蒙斯持倉，最新持倉314.30K股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司當前的財務評分為6.86分，低於軟體與IT服務行業的均值7.26分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入56.87M，同比下降10.30%， 淨利潤同比下降43.60%。
整體評分
財務健康
8.66
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
4.66
運營效率
7.24
增長潛力
6.60
股東回報
7.13
Materialise NV公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司估值當前評分8.54分，高於軟體與IT服務行業平均值7.30分。 當前市盈率90.46，距離階段高點7834.58，需上漲8560.97%，距離階段最低點-335.00，需下跌470.33%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 126/485
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司收益預測當前評分8.67分，高於軟體與IT服務行業平均值7.59分。 Materialise NV股票的目標價預測平均價為8.10，最高價為10.00，最低價為8.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
3
分析師
買入
評級
8.700
目標均價
+48.46%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
232
總數
9
中位數
12
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Materialise NV
MTLS
3
Microsoft Corp
MSFT
64
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
54
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
1
2
3
...
47
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司價格動量評分當前評分6.80分，高於軟體與IT服務行業平均值6.77分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位6.57和支撐位5.22之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
6.166
賣出
MA10
6.001
賣出
MA20
6.034
賣出
MA50
5.692
買入
MA100
5.557
買入
MA200
5.683
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於軟體與IT服務行業平均值5.80分。 機構最新持股占比14.34%，環比上季度下降28.76%。 機構持股中持股最多的是凱西‧伍德（木頭姊姊），持股總股數566.51K，占比0.96%，減少持股18.97%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
IDEM
Disciplined Growth Investors, Inc.
Rock Point Advisors, LLC
Luther King Capital Management Corp.
Acadian Asset Management LLC
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
Wells Fargo Advisors
Jetstream Capital, L.L.C.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司風險評估評分當前評分3.55分，低於軟體與IT服務行業平均值4.86分。 公司beta值1.13， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.13
VaR值
+5.58%
過去 240天最大回撤
+56.76%
過去240天波動率
+56.35%
回報
日回報率最優
過去60日
+13.07%
過去120日
+13.07%
過去5年
+26.88%
日回報率最差
過去60日
-6.61%
過去120日
-13.83%
過去5年
-35.36%
夏普率
過去60日
+0.91
過去120日
+0.56
過去5年
-0.54
風險評估
最大回撤
過去240日
+56.76%
過去3年
+63.02%
過去5年
+94.84%
收益回撤比
過去240日
-0.40
過去3年
-0.18
過去5年
-0.19
偏度
過去240日
-2.53
過去3年
-0.99
過去5年
-0.18
波動性
已實現波動率
過去240日
+56.35%
過去5年
+62.56%
標準化真實波幅
過去240日
+4.96%
過去5年
+14.61%
下行波動調整收益
過去120日
+86.25%
過去240日
+86.25%
日最大漲幅波動率
過去60日
+45.29%
日最大跌幅波動率
過去60日
+29.60%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.19%
過去120日
+0.24%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-12.89%
過去60日
-24.23%
過去120日
-5.24%
同行公司對比
軟體與IT服務
Materialise NV
MTLS
6.75 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Amdocs Ltd
DOX
9.02 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Akamai Technologies Inc
AKAM
8.51 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
ePlus inc
PLUS
8.50 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cognizant Technology Solutions Corp
CTSH
8.47 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CACI International Inc
CACI
8.45 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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