技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.554
買入
RSI(14)
67.578
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
74.603
買入
ATR(14)
2.441
高波動
CCI(14)
262.470
超買
Williams %R
16.873
超買
TRIX(12,20)
0.376
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
Meritage Homes Corp
MTH82.830USD
+1.330+1.63%
收盤 09/05, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
5.89B總市值
9.23本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-04操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
12
分析師
買入
評級
88.978
目標均價
+15.89%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Meritage Homes Corporation 是一家獨棟聯排住宅和獨立式住宅的設計商和建造商。其業務部門包括住宅建築和金融服務。住宅建築部門從事收購和開發土地、建造住宅、營銷和銷售這些住宅以及提供保修和客戶服務的業務。金融服務部門提供產權和託管、抵押貸款和保險服務。該公司在三個地區開展業務：西部、中部和東部，包括 10 個州：亞利桑那州、加利福尼亞州、科羅拉多州、猶他州、德克薩斯州、佛羅里達州、佐治亞州、北卡羅來納州、南卡羅來納州和田納西州。這三個地區是其主要的住宅建築報告部門。其住宅建築活動在其每個住宅建築市場都以 Meritage Homes 的名義進行。該公司還經營其全資擁有的產權公司 Carefree Title Agency, Inc.，該公司爲某些州的購房者提供產權保險和結算/結算服務。
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率13.81%
估值高估
公司最新PE估值9.20，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股74.77M股，環比減少8.22%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉7.98M股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-04公司當前的財務評分為7.46分，高於可選消費品行業的均值7.12分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入1.36B，同比下降7.47%， 淨利潤同比下降33.98%。
整體評分
財務健康
8.69
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
6.49
運營效率
7.60
增長潛力
8.05
股東回報
6.47
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-04公司估值當前評分7.60分，高於可選消費品行業平均值5.75分。 當前市盈率8.79，距離階段高點7.78，需上漲-11.43%，距離階段最低點5.63，需下跌35.95%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 19/152
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-04公司收益預測當前評分7.33分，高於可選消費品行業平均值7.22分。 Meritage Homes Corp股票的目標價預測平均價為88.00，最高價為107.00，最低價為70.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
12
分析師
買入
評級
88.978
目標均價
+9.18%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
22
總數
6
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Meritage Homes Corp
MTH
12
DR Horton Inc
DHI
21
Lennar Corp
LEN
20
Toll Brothers Inc
TOL
18
Pultegroup Inc
PHM
17
KB Home
KBH
15
1
2
3
4
5
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-04公司價格動量評分當前評分9.26分，高於可選消費品行業平均值8.27分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位83.81和支撐位69.45之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
79.016
買入
MA10
78.632
買入
MA20
77.054
買入
MA50
73.335
買入
MA100
69.749
買入
MA200
73.889
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-04公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於可選消費品行業平均值8.48分。 機構最新持股占比105.08%，環比上季度增長0.71%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數7.98M，占比11.22%，減少持股0.80%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Citadel Advisors LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
EARNEST Partners, LLC
Greenhaven Associates, Inc.
Balyasny Asset Management LP
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-04美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業可選消費品影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分4.11分，高於可選消費品行業平均值3.91分。 公司beta值1.35， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.44
VaR值
+3.88%
過去 240天最大回撤
+41.56%
過去240天波動率
+43.57%
回報
日回報率最優
過去60日
+7.75%
過去120日
+7.75%
過去5年
+12.04%
日回報率最差
過去60日
-4.99%
過去120日
-6.76%
過去5年
-9.82%
夏普率
過去60日
+2.43
過去120日
+0.82
過去5年
+0.51
風險評估
最大回撤
過去240日
+41.56%
過去3年
+41.56%
過去5年
+46.77%
收益回撤比
過去240日
-0.47
過去3年
+1.16
過去5年
+0.35
偏度
過去240日
+0.37
過去3年
+0.51
過去5年
+0.35
波動性
已實現波動率
過去240日
+43.57%
過去5年
+39.99%
標準化真實波幅
過去240日
+3.40%
過去5年
+2.61%
下行波動調整收益
過去120日
+144.76%
過去240日
+144.76%
日最大漲幅波動率
過去60日
+37.36%
日最大跌幅波動率
過去60日
+29.51%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.49%
過去120日
+1.38%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+59.07%
過去60日
+77.83%
過去120日
+65.23%
同行公司對比
單位: USD 更新時間：2025-09-04Meritage Homes Corp
MTH
7.79 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Interface Inc
TILE
8.31 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Movado Group Inc
MOV
8.24 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
M/I Homes Inc
MHO
8.13 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Tri Pointe Homes Inc (Delaware)
TPH
8.13 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mattel Inc
MAT
8.12 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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