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Matador Resources Co

MTDR
47.350USD
+1.640+3.58%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
5.89B總市值
7.56本益比TTM

Matador Resources Co

47.350
+1.640+3.58%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Matador Resources Co股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Matador Resources Co當前公司基本面數據相對健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在石油與天然氣行業排名2/119位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為58.79。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現較強,技術面和基本面綜合得分較高,較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Matador Resources Co評分

相關信息

行業排名
2 / 119
全市場排名
19 / 4521
所屬行業
石油與天然氣

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Matador Resources Co亮點

亮點風險
Matador Resources Company is an independent energy company. The Company is engaged in the exploration, development, production and acquisition of oil and natural gas resources in the United States, with an emphasis on oil and natural gas shale and other unconventional plays. It operates through two segments: exploration and production and midstream. The exploration and production segment are engaged in the exploration, development, production and acquisition of oil and natural gas resources in the United States and is focused primarily on the oil and liquids-rich portion of the Wolfcamp and Bone Spring plays in the Delaware Basin in Southeast New Mexico and West Texas. The midstream segment conducts midstream operations in support of the Company’s exploration, development and production operations and provides natural gas processing, oil transportation services, oil, natural gas and produced water gathering services and produce water disposal services to third parties.
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率11.85%
估值低估
公司最新PB估值1.07,處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股113.74M股,環比減少8.86%
法蘭克桑茲持倉
明星投資者法蘭克桑茲持倉,最新持倉9.48K股

分析師目標

基於 22 分析師
買入
評級
58.789
目標均價
+24.16%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Matador Resources Co當前的財務評分為9.26分,在石油與天然氣行業排名第2/119位。 財務穩健, 營運高效, 最新季度營業收入915.12M,同比增長6.39%, 淨利潤同比增長28.97%。

整體評分

相關信息

上期評分
9.26
評分變化
0

財務健康

6.87

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

10.00

運營效率

10.00

增長潛力

10.00

股東回報

9.44

Matador Resources Co公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Matador Resources Co估值當前評分為8.44分,在石油與天然氣行業排名30/119位。 當前市盈率7.56,距離階段高點9.67,需上漲27.83%,距離階段最低點4.23,需下跌44.11%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.44
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 2/119
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Matador Resources Co收益預測當前評分為8.36分,在石油與天然氣行業排名第14/119位。 目標價預測平均價為59.00,最高價為85.00,最低價為46.00。

整體評分

相關信息

上期評分
8.36
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 22 分析師
買入
評級
58.789
目標均價
+24.16%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

69
總數
8
中位數
11
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Matador Resources Co
MTDR
22
EOG Resources Inc
EOG
35
Diamondback Energy Inc
FANG
32
APA Corp (US)
APA
30
ConocoPhillips
COP
30
Expand Energy Corp
EXE
29
1
2
3
...
14

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Matador Resources Co價格動量評分當前為8.90分,在石油與天然氣行業排名第68/119位。 目前股價在壓力位49.49和支撐位43.40之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
8.82
評分變化
0.08

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(1)
買入(4)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.748
買入
RSI(14)
64.210
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
83.687
買入
ATR(14)
1.821
高波動
CCI(14)
163.064
買入
Williams %R
5.695
超買
TRIX(12,20)
0.287
賣出
StochRSI(14)
88.593
買入
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
45.658
買入
MA10
44.816
買入
MA20
43.849
買入
MA50
43.179
買入
MA100
42.890
買入
MA200
45.067
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Matador Resources Co機構持股評分當前為10.00分,在石油與天然氣行業排名第1/119位。 機構最新持股佔比91.52%,環比上季度下降1.75%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數14.69M,佔比11.82%,新增持股10.00%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
14.73M
+0.69%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
9.44M
-3.39%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
6.41M
+4.21%
Foran (Joseph Wm)
5.44M
+0.09%
State Street Investment Management (US)
4.53M
-2.12%
LSV Asset Management
3.53M
+5.92%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
3.69M
+4.22%
Adage Capital Management, L.P.
2.98M
+16.61%
AllianceBernstein L.P.
2.52M
-1.10%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.22M
+6.16%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業石油與天然氣影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Matador Resources Co風險評估評分當前為7.10分,在石油與天然氣行業排名第48/119位。 beta值1.09, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
7.10
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.09
VaR值
+4.56%
過去 240天最大回撤
+31.33%
過去240天波動率
+47.41%

回報

日回報率最優
過去60日
+6.29%
過去120日
+6.29%
過去5年
+15.90%
日回報率最差
過去60日
-4.97%
過去120日
-9.63%
過去5年
-14.67%
夏普率
過去60日
+2.28
過去120日
+0.16
過去5年
+0.54

風險評估

最大回撤
過去240日
+31.33%
過去3年
+47.73%
過去5年
+50.02%
收益回撤比
過去240日
-0.36
過去3年
+0.04
過去5年
+0.34
偏度
過去240日
-0.57
過去3年
-0.44
過去5年
-0.27

波動性

已實現波動率
過去240日
+47.41%
過去5年
+50.12%
標準化真實波幅
過去240日
+3.76%
過去5年
+4.51%
下行波動調整收益
過去120日
+21.20%
過去240日
+21.20%
日最大漲幅波動率
過去60日
+32.06%
日最大跌幅波動率
過去60日
+28.60%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.33%
過去120日
+1.48%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-3.27%
過去60日
+7.51%
過去120日
+19.04%

同行公司對比

石油與天然氣
Matador Resources Co
Matador Resources Co
MTDR
8.74 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
9.03 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.65 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Chord Energy Corp
Chord Energy Corp
CHRD
8.62 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.61 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Viper Energy Inc
Viper Energy Inc
VNOM
8.61 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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