技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.376
賣出
RSI(14)
42.241
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
15.598
賣出
ATR(14)
1.626
高波動
CCI(14)
-150.848
賣出
Williams %R
97.125
超賣
TRIX(12,20)
0.011
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
Matador Resources Co
MTDR46.440USD
-1.220-2.56%
收盤 09/15, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
5.77B總市值
6.76本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-12操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
21
分析師
買入
評級
66.000
目標均價
+38.48%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Matador Resources Company 是一家獨立的能源公司。該公司在美國從事石油和天然氣資源的勘探、開發、生產和收購，重點關注石油和天然氣頁岩和其他非常規油氣資源。該公司通過兩個部門運營：勘探和生產部門和中游部門。勘探和生產部門在美國從事石油和天然氣資源的勘探、開發、生產和收購，主要關注新墨西哥州東南部和德克薩斯州西部特拉華盆地 Wolfcamp 和 Bone Spring 油氣資源豐富的部分。中游部門開展中游業務，以支持公司的勘探、開發和生產業務，並向第三方提供天然氣加工、石油運輸服務、石油、天然氣和採出水收集服務以及採出水處理服務。
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率11.85%
估值低估
公司最新PB估值1.10，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股123.67M股，環比減少2.63%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉14.63M股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-12公司當前的財務評分為7.67分，高於石油與天然氣行業的均值7.26分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入1.01B，同比增長28.12%， 淨利潤同比增長23.93%。
整體評分
財務健康
6.31
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.48
運營效率
7.62
增長潛力
6.98
股東回報
8.98
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-12公司估值當前評分7.60分，高於石油與天然氣行業平均值5.97分。 當前市盈率7.30，距離階段高點7.84，需上漲7.37%，距離階段最低點6.48，需下跌11.19%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 18/118
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-12公司收益預測當前評分8.30分，高於石油與天然氣行業平均值7.53分。 Matador Resources Co股票的目標價預測平均價為64.00，最高價為89.00，最低價為49.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
21
分析師
買入
評級
65.789
目標均價
+38.04%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
70
總數
8
中位數
10
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Matador Resources Co
MTDR
21
EOG Resources Inc
EOG
33
Diamondback Energy Inc
FANG
32
Devon Energy Corp
DVN
31
APA Corp (US)
APA
30
ConocoPhillips
COP
28
1
2
3
...
14
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-12公司價格動量評分當前評分8.73分，高於石油與天然氣行業平均值7.98分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位52.40和支撐位46.38之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
47.888
賣出
MA10
48.518
賣出
MA20
48.374
賣出
MA50
49.160
賣出
MA100
47.244
賣出
MA200
50.356
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-12公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於石油與天然氣行業平均值7.02分。 機構最新持股占比99.31%，環比上季度增長0.17%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數14.63M，占比11.75%，新增持股17.39%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Foran (Joseph Wm)
State Street Global Advisors (US)
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
LSV Asset Management
AllianceBernstein L.P.
Victory Capital Management Inc.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-12美元指數處於中性美元狀態，對出口型行業石油與天然氣影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分4.03分，低於石油與天然氣行業平均值4.41分。 公司beta值1.48， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.43
VaR值
+4.71%
過去 240天最大回撤
+42.50%
過去240天波動率
+45.41%
回報
日回報率最優
過去60日
+6.73%
過去120日
+15.90%
過去5年
+15.90%
日回報率最差
過去60日
-4.50%
過去120日
-14.67%
過去5年
-14.67%
夏普率
過去60日
-0.50
過去120日
-0.05
過去5年
+0.91
風險評估
最大回撤
過去240日
+42.50%
過去3年
+50.02%
過去5年
+50.02%
收益回撤比
過去240日
+0.01
過去3年
-0.19
過去5年
+1.45
偏度
過去240日
-0.48
過去3年
-0.44
過去5年
-0.15
波動性
已實現波動率
過去240日
+45.41%
過去5年
+53.93%
標準化真實波幅
過去240日
+3.91%
過去5年
+4.43%
下行波動調整收益
過去120日
-6.73%
過去240日
-6.73%
日最大漲幅波動率
過去60日
+26.51%
日最大跌幅波動率
過去60日
+22.66%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.33%
過去120日
+1.48%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-3.27%
過去60日
+7.51%
過去120日
+19.04%
同行公司對比
石油與天然氣
Matador Resources Co
MTDR
6.56 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Northern Oil and Gas Inc
NOG
7.11 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Murphy USA Inc
MUSA
7.03 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
APA Corp (US)
APA
6.97 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Texas Pacific Land Corp
TPL
6.93 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
California Resources Corp
CRC
6.90 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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