技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.324
中性
RSI(14)
51.952
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
28.726
賣出
ATR(14)
1.903
高波動
CCI(14)
6.865
中性
Williams %R
56.947
賣出
TRIX(12,20)
0.187
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
MSC Industrial Direct Co Inc
MSM90.990USD
-1.840-1.98%
收盤 09/19, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
5.07B總市值
25.52本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-19操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
11
分析師
持有
評級
90.617
目標均價
-2.38%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
MSC Industrial Direct Co, Inc. 是一系列金屬加工和維護、維修和運營 (MRO) 產品和服務的分銷商。其金屬加工和 MRO 產品包括切削工具、測量儀器、工具組件、金屬加工產品、緊固件、板材、原材料、磨料、機械手動和電動工具、安全和清潔用品、管道用品、材料處理產品、動力傳輸組件和電氣用品。該公司通過其電子商務渠道提供可銷售的庫存單位，包括其網站 https://www.mscdirect.com、庫存管理解決方案、宣傳冊、客戶服務中心、客戶履行中心、區域庫存中心和倉庫。該公司提供將其解決方案與客戶採購平臺和工作流程集成的高級工具。這包括直接集成，例如將客戶庫存水平嵌入公司網站的搜索中。
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率72.42%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率72.42%
估值高估
公司最新PE估值25.61，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股60.82M股，環比減少7.16%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉4.47M股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率-0.33
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司當前的財務評分為7.94分，高於機械、工具與重型運輸設備行業的均值7.47分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入971.14M，同比下降0.84%， 淨利潤同比下降20.72%。
整體評分
財務健康
6.19
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.31
運營效率
7.74
增長潛力
10.00
股東回報
7.46
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司估值當前評分3.85分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值2.45分。 當前市盈率26.13，距離階段高點18.04，需上漲-30.94%，距離階段最低點15.32，需下跌41.35%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 31/192
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司收益預測當前評分6.55分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.59分。 MSC Industrial Direct Co Inc股票的目標價預測平均價為87.50，最高價為105.00，最低價為81.70。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
11
分析師
持有
評級
90.617
目標均價
-2.38%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
74
總數
6
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
MSC Industrial Direct Co Inc
MSM
11
Parker-Hannifin Corp
PH
25
Xylem Inc
XYL
22
Pentair PLC
PNR
21
Cognex Corp
CGNX
20
WW Grainger Inc
GWW
20
1
2
3
...
15
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司價格動量評分當前評分9.08分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.78分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位95.87和支撐位88.23之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
91.750
賣出
MA10
91.878
賣出
MA20
91.438
賣出
MA50
88.851
買入
MA100
85.313
買入
MA200
82.308
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.81分。 機構最新持股占比109.21%，環比上季度下降0.66%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數4.47M，占比8.04%，減少持股1.77%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Jacobson (Mitchell Lawrence)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
American Century Investment Management, Inc.
Gershwind (Erik)
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Boston Partners
First Trust Advisors L.P.
State Street Global Advisors (US)
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司風險評估評分當前評分5.87分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值4.36分。 公司beta值0.93， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.93
VaR值
+2.40%
過去 240天最大回撤
+22.21%
過去240天波動率
+30.11%
回報
日回報率最優
過去60日
+6.23%
過去120日
+8.45%
過去5年
+8.45%
日回報率最差
過去60日
-2.20%
過去120日
-5.24%
過去5年
-10.42%
夏普率
過去60日
+2.28
過去120日
+1.30
過去5年
+0.35
風險評估
最大回撤
過去240日
+22.21%
過去3年
+33.20%
過去5年
+33.20%
收益回撤比
過去240日
+0.46
過去3年
+0.13
過去5年
+0.06
偏度
過去240日
+0.93
過去3年
+0.10
過去5年
+0.08
波動性
已實現波動率
過去240日
+30.11%
過去5年
+25.37%
標準化真實波幅
過去240日
+2.22%
過去5年
+2.01%
下行波動調整收益
過去120日
+235.92%
過去240日
+235.92%
日最大漲幅波動率
過去60日
+21.23%
日最大跌幅波動率
過去60日
+12.76%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.03%
過去120日
+1.03%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-32.78%
過去60日
+2.44%
過去120日
+2.30%
同行公司對比
機械、工具與重型運輸設備
MSC Industrial Direct Co Inc
MSM
6.92 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Astec Industries Inc
ASTE
7.85 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mueller Industries Inc
MLI
7.80 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Advanced Energy Industries Inc
AEIS
7.78 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Blue Bird Corp
BLBD
7.78 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Enpro Inc
NPO
7.66 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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