技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.753
中性
RSI(14)
54.256
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
75.524
買入
ATR(14)
2.311
高波動
CCI(14)
97.132
中性
Williams %R
39.701
買入
TRIX(12,20)
-0.155
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
MSC Industrial Direct Co Inc
MSM88.340USD
+0.310+0.35%
收盤 11/10, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
4.93B總市值
24.73本益比TTM
TradingKey MSC Industrial Direct Co Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-10操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
MSC Industrial Direct Co Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
11
分析師
持有
評級
89.950
目標均價
+2.18%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
MSC Industrial Direct Co Inc亮點
亮點風險
MSC Industrial Direct Co, Inc. 是一系列金屬加工和維護、維修和運營 (MRO) 產品和服務的分銷商。其金屬加工和 MRO 產品包括切削工具、測量儀器、工具組件、金屬加工產品、緊固件、板材、原材料、磨料、機械手動和電動工具、安全和清潔用品、管道用品、材料處理產品、動力傳輸組件和電氣用品。該公司通過其電子商務渠道提供可銷售的庫存單位，包括其網站 https://www.mscdirect.com、庫存管理解決方案、宣傳冊、客戶服務中心、客戶履行中心、區域庫存中心和倉庫。該公司提供將其解決方案與客戶採購平臺和工作流程集成的高級工具。這包括直接集成，例如將客戶庫存水平嵌入公司網站的搜索中。
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率95.14%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率95.14%
估值高估
公司最新PE估值24.72，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股49.21M股，環比減少11.88%
查克·羅伊斯持倉
明星投資者查克·羅伊斯持倉，最新持倉465.69K股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率-0.33
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-10公司當前的財務評分為7.30分，低於機械、工具與重型運輸設備行業的均值7.50分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入978.17M，同比增長2.72%， 淨利潤同比增長1.53%。
整體評分
財務健康
7.28
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.39
運營效率
7.30
增長潛力
7.31
股東回報
7.25
MSC Industrial Direct Co Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-10公司估值當前評分6.42分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.16分。 當前市盈率24.72，距離階段高點26.00，需上漲5.16%，距離階段最低點12.00，需下跌51.46%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 58/182
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-10公司收益預測當前評分6.18分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.56分。 MSC Industrial Direct Co Inc股票的目標價預測平均價為90.00，最高價為98.00，最低價為81.70。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
11
分析師
持有
評級
89.950
目標均價
+2.18%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
73
總數
7
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
MSC Industrial Direct Co Inc
MSM
11
Parker-Hannifin Corp
PH
25
Cognex Corp
CGNX
23
Xylem Inc
XYL
23
WW Grainger Inc
GWW
21
Symbotic Inc
SYM
21
1
2
3
...
15
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-10公司價格動量評分當前評分8.70分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.41分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位92.39和支撐位83.70之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
87.012
買入
MA10
85.836
買入
MA20
86.373
買入
MA50
89.032
賣出
MA100
88.256
買入
MA200
83.650
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-10公司機構認同度評分當前評分7.00分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.04分。 機構最新持股占比88.21%，環比上季度下降19.23%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數4.44M，占比7.96%，減少持股2.68%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Jacobson (Mitchell Lawrence)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
American Century Investment Management, Inc.
Gershwind (Erik)
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Boston Partners
First Trust Advisors L.P.
State Street Investment Management (US)
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-10公司風險評估評分當前評分9.37分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值5.63分。 公司beta值0.83， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.83
VaR值
+2.39%
過去 240天最大回撤
+19.39%
過去240天波動率
+29.63%
回報
日回報率最優
過去60日
+4.51%
過去120日
+6.52%
過去5年
+8.45%
日回報率最差
過去60日
-3.28%
過去120日
-3.28%
過去5年
-10.42%
夏普率
過去60日
+0.27
過去120日
+0.76
過去5年
+0.37
風險評估
最大回撤
過去240日
+19.39%
過去3年
+33.20%
過去5年
+33.20%
收益回撤比
過去240日
+0.18
過去3年
+0.06
過去5年
+0.07
偏度
過去240日
+0.79
過去3年
+0.08
過去5年
+0.09
波動性
已實現波動率
過去240日
+29.63%
過去5年
+25.24%
標準化真實波幅
過去240日
+2.32%
過去5年
+2.11%
下行波動調整收益
過去120日
+164.13%
過去240日
+164.13%
日最大漲幅波動率
過去60日
+17.76%
日最大跌幅波動率
過去60日
+15.40%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.03%
過去120日
+1.03%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-32.78%
過去60日
+2.44%
過去120日
+2.30%
同行公司對比
機械、工具與重型運輸設備
MSC Industrial Direct Co Inc
MSM
7.40 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
nVent Electric PLC
NVT
8.81 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
JBT Marel Corp
JBTM
8.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mueller Industries Inc
MLI
8.62 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Powell Industries Inc
POWL
8.60 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Hubbell Inc
HUBB
8.56 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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