技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.202
賣出
RSI(14)
26.838
賣出
STOCH(KDJ)(9,3,3)
6.717
超賣
ATR(14)
0.402
低波動
CCI(14)
-134.763
賣出
Williams %R
93.592
超賣
TRIX(12,20)
-0.311
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
MSC Income Fund Inc
MSIF11.940USD
-0.020-0.17%
收盤 11/07, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
562.96M總市值
10.70本益比TTM
TradingKey MSC Income Fund Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-07操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
MSC Income Fund Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
7
分析師
買入
評級
16.200
目標均價
+35.68%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
MSC Income Fund Inc亮點
亮點風險
MSC Income Fund, Inc. 是一家主要投資公司。該公司主要專注於向中型市場公司提供債務資本，併爲中低端市場公司提供定製債務和股權融資。該公司的主要投資目標是通過從債務投資中產生當期收入，從股權和股權相關投資（包括認股權證、可轉換證券和其他收購投資組合公司股權證券的權利）中產生當期收入和資本增值，從而最大化其投資組合的總回報。該公司尋求通過其私人貸款、中低端市場和中型市場投資策略實現其投資目標。其中型市場投資組合主要包括對總部位於美國的私人控股公司的計息銀團貸款或債務證券的直接投資或二次購買。該公司的投資顧問是 MSC Adviser I, LLC。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長37.74%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入135.16M美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率102.93%
估值低估
公司最新PB估值0.78，處於3年歷史低位
機構加倉
最新機構持股3.88M股，環比增加13.83%
PRFDX持倉
明星投資者PRFDX持倉，最新持倉163.88K股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司當前的財務評分為9.09分，高於銀行業行業的均值7.05分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入36.52M，同比下降9.80%， 淨利潤同比下降10.15%。
整體評分
財務健康
8.24
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
9.48
運營效率
10.00
增長潛力
10.00
股東回報
7.75
MSC Income Fund Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司估值當前評分8.27分，高於銀行業行業平均值7.67分。 當前市盈率6.82，距離階段高點12.67，需上漲85.88%，距離階段最低點6.82，需下跌0.00%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 99/407
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司收益預測當前評分7.14分，低於銀行業行業平均值7.41分。 MSC Income Fund Inc股票的目標價預測平均價為16.00，最高價為19.00，最低價為14.50。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
7
分析師
買入
評級
16.200
目標均價
+35.68%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
15
總數
4
中位數
4
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
MSC Income Fund Inc
MSIF
7
Runway Growth Finance Corp
RWAY
11
AerCap Holdings NV
AER
9
NewtekOne Inc
NEWT
7
Jefferson Capital Inc
JCAP
5
Lufax Holding Ltd
LU
5
1
2
3
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司價格動量評分當前評分6.49分，低於銀行業行業平均值7.61分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位13.15和支撐位11.27之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
12.236
賣出
MA10
12.593
賣出
MA20
12.917
賣出
MA50
13.382
賣出
MA100
14.502
賣出
MA200
15.369
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-07整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Sanders Morris LLC
Ares Management LLC
BlackRock Advisors (UK) Limited
Franklin Advisers, Inc.
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Putnam Investment Management, L.L.C.
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司風險評估評分當前評分6.61分，等於銀行業行業平均值6.61分。 公司beta值0.00， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
--
VaR值
--
過去 240天最大回撤
--
過去240天波動率
--
回報
日回報率最優
過去60日
+4.60%
過去120日
+6.05%
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-3.62%
過去120日
-4.73%
過去5年
--
夏普率
過去60日
-3.12
過去120日
-1.98
過去5年
--
風險評估
最大回撤
過去240日
--
過去3年
--
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
--
過去3年
--
過去5年
--
偏度
過去240日
--
過去3年
--
過去5年
--
波動性
已實現波動率
過去240日
--
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
--
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
-320.07%
過去240日
-320.07%
日最大漲幅波動率
過去60日
+15.67%
日最大跌幅波動率
過去60日
+16.93%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.27%
過去120日
+0.20%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
--
過去60日
--
過去120日
--
同行公司對比
銀行業
MSC Income Fund Inc
MSIF
7.20 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
AerCap Holdings NV
AER
8.90 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
East West Bancorp Inc
EWBC
8.89 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.83 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
FNB Corp
FNB
8.70 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
OneMain Holdings Inc
OMF
8.65 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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