技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.442
買入
RSI(14)
46.752
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
37.404
賣出
ATR(14)
8.161
高波動
CCI(14)
-23.555
中性
Williams %R
77.222
賣出
TRIX(12,20)
0.112
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
Microsoft Corp
MSFT510.960USD
-11.440-2.19%
收盤 10/10, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
3.80T總市值
37.30本益比TTM
TradingKey Microsoft Corp股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-10操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Microsoft Corp評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
64
分析師
買入
評級
609.244
目標均價
+16.62%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Microsoft Corp亮點
亮點風險
微軟公司是一家全球領先的科技企業，專注於設計、開發並支援多元軟體、服務、裝置與整合解決方案。其策略性業務布局分為「生產力與業務流程」「智能雲」及「更多個人計算」三大核心部門架構。「生產力與業務流程」涵蓋 Office Commercial、Office Consumer、LinkedIn、Dynamics 以及 Microsoft 365 Copilot 多元商業應用，提供生產力工具、通訊平台與相關資訊服務。「智能雲」匯聚伺服器產品與雲服務，如 Azure、其他雲方案、SQL Server、Windows Server、Visual Studio、System Center 及對應 CAL，並整合 Nuance、GitHub 與全球企業級支援、完善產業解決方案及 Nuance 專業服務。「更多個人計算」則聚焦 Windows、裝置、遊戲，以及搜尋和新聞廣告。
行業龍頭
公司營業收入處於行業前列，最新年度總收入281.72B美元
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長32.94%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入40.73美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率24.23%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率24.23%
估值高估
公司最新PE估值37.30，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股5.54B股，環比減少0.16%
比爾蓋茨持倉
明星投資者比爾蓋茨持倉，最新持倉26.19M股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司當前的財務評分為7.37分，高於軟體與IT服務行業的均值7.31分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入76.44B，同比增長18.10%， 淨利潤同比增長23.58%。
整體評分
財務健康
7.34
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.50
運營效率
7.42
增長潛力
7.41
股東回報
7.19
Microsoft Corp公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司估值當前評分8.10分，高於軟體與IT服務行業平均值7.21分。 當前市盈率37.30，距離階段高點39.42，需上漲5.70%，距離階段最低點22.97，需下跌38.42%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 25/469
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司收益預測當前評分8.59分，高於軟體與IT服務行業平均值7.59分。 Microsoft Corp股票的目標價預測平均價為627.50，最高價為710.00，最低價為423.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
64
分析師
買入
評級
609.244
目標均價
+16.62%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
248
總數
7
中位數
12
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Microsoft Corp
MSFT
64
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
54
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
Oracle Corp
ORCL
44
1
2
3
...
50
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司價格動量評分當前評分6.68分，高於軟體與IT服務行業平均值6.34分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位526.31和支撐位500.32之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
522.152
賣出
MA10
519.611
賣出
MA20
515.462
賣出
MA50
513.471
賣出
MA100
500.359
買入
MA200
453.944
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司機構認同度評分當前評分7.00分，高於軟體與IT服務行業平均值5.78分。 機構最新持股占比74.44%，環比上季度下降0.25%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數701.91M，占比9.44%，新增持股3.10%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
Fidelity Management & Research Company LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
Norges Bank Investment Management (NBIM)
JP Morgan Asset Management
Capital International Investors
Capital Research Global Investors
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司風險評估評分當前評分9.71分，高於軟體與IT服務行業平均值5.03分。 公司beta值1.02， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.02
VaR值
+2.63%
過去 240天最大回撤
+21.98%
過去240天波動率
+26.86%
回報
日回報率最優
過去60日
+3.95%
過去120日
+7.63%
過去5年
+10.13%
日回報率最差
過去60日
-2.55%
過去120日
-2.55%
過去5年
-7.72%
夏普率
過去60日
+0.33
過去120日
+3.54
過去5年
+0.83
風險評估
最大回撤
過去240日
+21.98%
過去3年
+24.17%
過去5年
+37.56%
收益回撤比
過去240日
+0.92
過去3年
+1.47
過去5年
+0.69
偏度
過去240日
+0.97
過去3年
+0.56
過去5年
+0.21
波動性
已實現波動率
過去240日
+26.86%
過去5年
+26.48%
標準化真實波幅
過去240日
+1.71%
過去5年
+1.39%
下行波動調整收益
過去120日
+738.90%
過去240日
+738.90%
日最大漲幅波動率
過去60日
+18.41%
日最大跌幅波動率
過去60日
+14.73%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.27%
過去120日
+0.29%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-3.20%
過去60日
-8.10%
過去120日
+0.17%
同行公司對比
軟體與IT服務
Microsoft Corp
MSFT
7.78 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Amdocs Ltd
DOX
8.48 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Visa Inc
V
8.45 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
網飛
NFLX
8.41 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CACI International Inc
CACI
8.31 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Roper Technologies Inc
ROP
8.22 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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