技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-6.897
中性
RSI(14)
40.924
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
10.721
超賣
ATR(14)
7.622
低波動
CCI(14)
-113.754
賣出
Williams %R
89.675
超賣
TRIX(12,20)
-0.005
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
Microsoft Corp
MSFT502.040USD
-2.220-0.44%
收盤 08/26, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
3.73T總市值
38.62本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-08-26操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
63
分析師
買入
評級
605.179
目標均價
+20.01%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
微軟公司是一家全球領先的科技企業，專注於設計、開發並支援多元軟體、服務、裝置與整合解決方案。其策略性業務布局分為「生產力與業務流程」「智能雲」及「更多個人計算」三大核心部門架構。「生產力與業務流程」涵蓋 Office Commercial、Office Consumer、LinkedIn、Dynamics 以及 Microsoft 365 Copilot 多元商業應用，提供生產力工具、通訊平台與相關資訊服務。「智能雲」匯聚伺服器產品與雲服務，如 Azure、其他雲方案、SQL Server、Windows Server、Visual Studio、System Center 及對應 CAL，並整合 Nuance、GitHub 與全球企業級支援、完善產業解決方案及 Nuance 專業服務。「更多個人計算」則聚焦 Windows、裝置、遊戲，以及搜尋和新聞廣告。
行業龍頭
公司營業收入處於行業前列，最新年度總收入245.12B美元
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長23.63%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入21.17美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率25.29%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率25.29%
估值高估
公司最新PE估值36.65，處於3年歷史高位
機構加倉
最新機構持股5.55B股，環比增加0.37%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉701.91M股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-08-26公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入70.07B，同比增長13.27%， 淨利潤同比增長17.71%。
整體評分
財務健康
8.08
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.00
運營效率
8.09
增長潛力
10.00
股東回報
8.95
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-08-26當前市盈率36.65，距離階段高點35.93，需上漲-1.94%，距離階段最低點32.66，需下跌10.88%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 31/474
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-08-26Microsoft Corp股票的目標價預測平均價為630.00，最高價為680.00，最低價為423.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
63
分析師
買入
評級
605.179
目標均價
+20.01%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
242
總數
8
中位數
12
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Microsoft Corp
MSFT
63
Palo Alto Networks Inc
PANW
54
Zscaler Inc
ZS
47
ServiceNow Inc
NOW
46
Fortinet Inc
FTNT
45
Snap Inc
SNAP
43
1
2
3
...
49
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-08-26壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位538.82和支撐位481.88之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
504.698
賣出
MA10
511.359
賣出
MA20
518.333
賣出
MA50
506.647
賣出
MA100
466.188
買入
MA200
441.108
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-08-26機構最新持股占比74.63%，環比上季度下降0.35%。 機構持股中持股最多先鋒集團，持股總股數701.91M，占比9.44%，新增持股3.10%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
Fidelity Management & Research Company LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
Norges Bank Investment Management (NBIM)
JP Morgan Asset Management
Capital International Investors
Capital Research Global Investors
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-08-26整體評分
Beta值VS標普500指數
1.05
VaR值
+2.63%
過去 240天最大回撤
+21.98%
過去240天波動率
+27.07%
回報
日回報率最優
過去60日
+3.95%
過去120日
+10.13%
過去5年
+10.13%
日回報率最差
過去60日
-1.76%
過去120日
-3.66%
過去5年
-7.72%
夏普率
過去60日
+2.52
過去120日
+2.09
過去5年
+0.84
風險評估
最大回撤
過去240日
+21.98%
過去3年
+24.17%
過去5年
+37.56%
收益回撤比
過去240日
+0.96
過去3年
+1.69
過去5年
+0.71
偏度
過去240日
+0.98
過去3年
+0.50
過去5年
+0.21
波動性
已實現波動率
過去240日
+27.07%
過去5年
+26.49%
標準化真實波幅
過去240日
+1.71%
過去5年
+1.40%
下行波動調整收益
過去120日
+397.40%
過去240日
+397.40%
日最大漲幅波動率
過去60日
+18.18%
日最大跌幅波動率
過去60日
+13.06%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.27%
過去120日
+0.30%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+4.03%
過去60日
-8.85%
過去120日
+1.11%
同行公司對比
單位: USD 更新時間：2025-08-26Microsoft Corp
MSFT
7.18 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
ePlus inc
PLUS
7.99 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Liquidity Services Inc
LQDT
7.87 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Visa Inc
V
7.84 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Karooooo Ltd
KARO
7.79 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mastercard Inc
MA
7.74 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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