技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.101
賣出
RSI(14)
49.210
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
43.128
中性
ATR(14)
1.283
高波動
CCI(14)
-41.680
中性
Williams %R
46.415
中性
TRIX(12,20)
-0.015
賣出
StochRSI(14)
65.206
買入
Middlesex Water Co
MSEX53.100USD
+0.390+0.74%
收盤 09/18, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
956.65M總市值
22.10本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-17操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
3
分析師
買入
評級
64.000
目標均價
+23.34%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Middlesex Water Company 是一家水務公司。該公司主要在新澤西州和特拉華州擁有並運營受監管的水務和廢水系統。該公司還代表主要在新澤西州和特拉華州的市政和私人客戶根據合同運營供水和廢水系統。該公司通過兩個部門運營：受監管部門和非監管部門。受監管部門從事收集、處理和以零售和批發方式向新澤西州和特拉華州部分地區的住宅、商業、工業和消防客戶分配水的業務。非監管部門主要包括爲新澤西州和特拉華州的市政和私人供水和廢水系統的運營和維護提供非監管合同服務。該公司的子公司包括 Tidewater Utilities, Inc. (Tidewater)、Pinelands Water Company、Utility Service Affiliates, Inc. 和 Utility Service Affiliates (Perth Amboy) Inc.
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長18.13%
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率52.91%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率52.91%
估值低估
公司最新PE估值21.78，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股14.75M股，環比減少0.01%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉1.42M股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司當前的財務評分為6.85分，低於水務與相關公用事業行業的均值7.26分。 公司財務穩健， 營運高效， 最新季度營業收入49.32M，同比增長0.36%， 淨利潤同比增長2.31%。
整體評分
財務健康
6.05
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.12
運營效率
8.10
增長潛力
6.80
股東回報
6.19
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司估值當前評分8.04分，高於水務與相關公用事業行業平均值6.21分。 當前市盈率21.78，距離階段高點34.75，需上漲59.54%，距離階段最低點26.00，需下跌-19.34%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 9/14
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司收益預測當前評分8.00分，低於水務與相關公用事業行業平均值8.55分。 Middlesex Water Co股票的目標價預測平均價為66.00，最高價為73.00，最低價為53.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
3
分析師
買入
評級
64.000
目標均價
+21.42%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
12
總數
3
中位數
3
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Middlesex Water Co
MSEX
3
American Water Works Company Inc
AWK
14
Essential Utilities Inc
WTRG
9
California Water Service Group
CWT
4
American States Water Co
AWR
3
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP
SBS
3
1
2
3
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司價格動量評分當前評分6.02分，低於水務與相關公用事業行業平均值7.51分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位54.34和支撐位51.40之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
52.883
買入
MA10
53.163
賣出
MA20
53.289
賣出
MA50
53.263
賣出
MA100
55.384
賣出
MA200
56.027
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司機構認同度評分當前評分7.00分，高於水務與相關公用事業行業平均值6.57分。 機構最新持股占比81.89%，環比上季度下降0.56%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數1.42M，占比7.88%，新增持股1.44%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
State Street Global Advisors (US)
First Trust Advisors L.P.
Geode Capital Management, L.L.C.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
BlackRock Advisors (UK) Limited
Legal & General Investment Management Ltd.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司風險評估評分當前評分5.24分，高於水務與相關公用事業行業平均值5.23分。 公司beta值0.82， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.82
VaR值
+2.99%
過去 240天最大回撤
+30.16%
過去240天波動率
+33.99%
回報
日回報率最優
過去60日
+3.64%
過去120日
+4.23%
過去5年
+15.76%
日回報率最差
過去60日
-4.17%
過去120日
-5.05%
過去5年
-8.17%
夏普率
過去60日
-1.19
過去120日
-1.05
過去5年
-0.00
風險評估
最大回撤
過去240日
+30.16%
過去3年
+51.62%
過去5年
+61.90%
收益回撤比
過去240日
-0.68
過去3年
-0.27
過去5年
-0.08
偏度
過去240日
+2.05
過去3年
+0.86
過去5年
+0.84
波動性
已實現波動率
過去240日
+33.99%
過去5年
+32.51%
標準化真實波幅
過去240日
+3.31%
過去5年
+4.19%
下行波動調整收益
過去120日
-152.42%
過去240日
-152.42%
日最大漲幅波動率
過去60日
+17.17%
日最大跌幅波動率
過去60日
+16.45%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.76%
過去120日
+0.86%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-11.87%
過去60日
+3.71%
過去120日
+16.70%
同行公司對比
水務與相關公用事業
Middlesex Water Co
MSEX
6.95 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Consolidated Water Co Ltd
CWCO
7.88 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP
SBS
7.64 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Essential Utilities Inc
WTRG
7.52 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
York Water Co
YORW
7.28 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
California Water Service Group
CWT
7.22 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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