技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.046
中性
RSI(14)
57.175
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
62.045
買入
ATR(14)
0.477
高波動
CCI(14)
43.688
中性
Williams %R
27.972
買入
TRIX(12,20)
0.046
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
Midland States Bancorp Inc
MSBI18.490USD
+0.550+3.07%
收盤 09/18, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
397.81M總市值
虧損本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-18操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
5
分析師
持有
評級
20.000
目標均價
+11.48%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Midland States Bancorp, Inc. 是一家多元化金融控股公司。其業務部門包括銀行、財富管理和其他。銀行部門爲消費者和企業提供一系列金融產品和服務，包括商業、商業房地產、抵押貸款和其他消費者貸款產品；商業設備融資；抵押貸款銷售和服務；信用證；各種類型的存款產品，包括支票、儲蓄和定期存款賬戶；商戶服務；以及企業財務管理服務。財富管理部門以 Midland Wealth Management 的名義運營，包括信託和財富管理產品和服務，包括金融和遺產規劃、受託人和託管服務、投資管理、稅務和保險規劃、業務規劃、企業退休計劃諮詢和管理以及通過全國公認的第三方經紀商提供的零售經紀服務。
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率94.50%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率94.50%
估值合理
公司最新PB估值0.69，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股15.17M股，環比減少9.73%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉1.22M股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司當前的財務評分為7.75分，高於銀行業行業的均值7.07分。 公司財務消極， 營運高效， 最新季度營業收入73.64M，同比增長6.82%， 淨利潤同比增長117.99%。
整體評分
財務健康
5.14
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
9.38
運營效率
9.15
增長潛力
6.12
股東回報
8.97
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司估值當前評分1.20分，低於銀行業行業平均值1.34分。 當前市盈率11.08，距離階段高點10.44，需上漲-5.82%，距離階段最低點6.04，需下跌45.53%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 110/400
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司收益預測當前評分6.00分，低於銀行業行業平均值7.39分。 Midland States Bancorp Inc股票的目標價預測平均價為20.50，最高價為21.00，最低價為18.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
5
分析師
持有
評級
20.000
目標均價
+11.48%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
306
總數
4
中位數
5
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Midland States Bancorp Inc
MSBI
5
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
25
US Bancorp
USB
25
Regions Financial Corp
RF
24
1
2
3
...
61
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司價格動量評分當前評分6.99分，低於銀行業行業平均值7.69分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位18.83和支撐位17.12之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
17.948
買入
MA10
18.009
買入
MA20
18.175
買入
MA50
17.973
買入
MA100
17.690
買入
MA200
19.158
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司機構認同度評分當前評分7.00分，高於銀行業行業平均值6.22分。 機構最新持股占比70.52%，環比上季度下降1.66%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數1.22M，占比5.65%，新增持股3.17%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Busey Wealth Management, Inc.
BlackRock Financial Management, Inc.
Geode Capital Management, L.L.C.
State Street Global Advisors (US)
American Century Investment Management, Inc.
AQR Capital Management, LLC
Ludwig (Jeffrey G)
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司風險評估評分當前評分3.62分，低於銀行業行業平均值5.23分。 公司beta值0.71， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.71
VaR值
+2.88%
過去 240天最大回撤
+45.85%
過去240天波動率
+41.79%
回報
日回報率最優
過去60日
+7.01%
過去120日
+8.23%
過去5年
+11.88%
日回報率最差
過去60日
-4.26%
過去120日
-8.23%
過去5年
-20.00%
夏普率
過去60日
+1.42
過去120日
+0.56
過去5年
+0.32
風險評估
最大回撤
過去240日
+45.85%
過去3年
+46.48%
過去5年
+50.38%
收益回撤比
過去240日
-0.30
過去3年
-0.24
過去5年
+0.02
偏度
過去240日
-1.68
過去3年
-0.88
過去5年
-0.49
波動性
已實現波動率
過去240日
+41.79%
過去5年
+35.48%
標準化真實波幅
過去240日
+3.44%
過去5年
+3.71%
下行波動調整收益
過去120日
+85.55%
過去240日
+85.55%
日最大漲幅波動率
過去60日
+22.36%
日最大跌幅波動率
過去60日
+17.96%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.58%
過去120日
+0.58%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+31.51%
過去60日
+35.32%
過去120日
+36.60%
同行公司對比
銀行業
Midland States Bancorp Inc
MSBI
6.13 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Enova International Inc
ENVA
7.60 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Dime Community Bancshares Inc
DCOM
7.59 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
SouthState Corp
SSB
7.50 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Axos Financial Inc
AX
7.49 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
UMB Financial Corp
UMBF
7.48 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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