技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.134
買入
RSI(14)
54.439
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
40.813
賣出
ATR(14)
0.457
高波動
CCI(14)
27.431
中性
Williams %R
64.737
賣出
TRIX(12,20)
4.054
買入
StochRSI(14)
0.000
賣出
MultiSensor AI Holdings Inc
MSAI1.170USD
-0.170-12.69%
收盤 11/05, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
39.87M總市值
虧損本益比TTM
TradingKey MultiSensor AI Holdings Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-05操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值高估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。
MultiSensor AI Holdings Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
2
分析師
買入
評級
2.250
目標均價
+67.91%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
MultiSensor AI Holdings Inc亮點
亮點風險
MultiSensor AI Holdings, Inc. 是一家工業人工智能 (AI) 驅動的基於條件的維護和流程解決方案行業。該公司的軟件利用來自熱成像、可見成像、聲學成像、振動傳感和激光傳感設備的數據流，爲客戶的關鍵資產、流程和製造輸出提供全面、實時的狀態監控。其解決方案包括 MSAI Connect 軟件、MSAI Edge 軟件、硬件解決方案和檢測服務。公司的解決方案由組織部署，以保護各行各業的關鍵資產，包括分銷和物流、製造、公用事業以及石油和天然氣。該公司設計和製造帶有邊緣和基於雲的軟件的數字熱傳感解決方案平臺。該公司還爲客戶提供各種服務，包括培訓、校準和維修。
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入7.40M美元
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入7.40M美元
估值合理
公司最新PB估值4.09，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股15.08M股，環比減少11.85%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉518.96K股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-05公司當前的財務評分為6.62分，低於電子設備與零部件行業的均值7.36分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入1.42M，同比下降33.22%， 淨利潤同比下降48.04%。
整體評分
財務健康
6.11
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
6.86
運營效率
7.72
增長潛力
5.24
股東回報
7.15
MultiSensor AI Holdings Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-05公司估值當前評分6.44分，低於電子設備與零部件行業平均值7.18分。 當前市盈率-2.35，距離階段高點0.00，需上漲-100.00%，距離階段最低點-12.10，需下跌-415.61%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 53/61
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-05公司收益預測當前評分8.00分，高於電子設備與零部件行業平均值7.51分。 MultiSensor AI Holdings Inc股票的目標價預測平均價為2.25，最高價為3.00，最低價為1.50。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
2
分析師
買入
評級
2.250
目標均價
+67.91%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
62
總數
4
中位數
6
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
MultiSensor AI Holdings Inc
MSAI
2
Apple Inc
AAPL
51
GE Vernova Inc
GEV
34
Tapestry Inc
TPR
22
FMC Corp
FMC
21
Avantor Inc
AVTR
21
1
2
3
...
13
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-05公司價格動量無評分，電子設備與零部件行業的均值7.31分。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
1.474
賣出
MA10
1.231
賣出
MA20
0.894
買入
MA50
0.772
買入
MA100
0.745
買入
MA200
0.897
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-05公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於電子設備與零部件行業平均值6.26分。 機構最新持股占比41.76%，環比上季度下降44.56%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數518.96K，占比1.25%，新增持股8.90%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
325 Capital LLC
Strahan (Gary Eugene)
Sanders Morris LLC
Winch (Steven)
Baird (Peter W)
Gow (David)
Bleichroeder LP
Bard Associates Inc.
Nadolny (Robert)
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-05公司風險評估評分當前評分2.03分，低於電子設備與零部件行業平均值4.87分。 公司beta值-0.25， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
-0.25
VaR值
--
過去 240天最大回撤
+79.67%
過去240天波動率
+161.93%
回報
日回報率最優
過去60日
+101.73%
過去120日
+101.73%
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-32.32%
過去120日
-32.32%
過去5年
--
夏普率
過去60日
+1.64
過去120日
+1.12
過去5年
--
風險評估
最大回撤
過去240日
+79.67%
過去3年
+100.00%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
-0.35
過去3年
-0.30
過去5年
--
偏度
過去240日
+4.59
過去3年
+4.22
過去5年
--
波動性
已實現波動率
過去240日
+161.93%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+10.30%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
+226.49%
過去240日
+226.49%
日最大漲幅波動率
過去60日
+351.74%
日最大跌幅波動率
過去60日
+157.70%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.33%
過去120日
+0.29%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-100.00%
過去60日
-100.00%
過去120日
-100.00%
同行公司對比
電子設備與零部件
MultiSensor AI Holdings Inc
MSAI
4.72 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Amphenol Corp
APH
8.70 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
OSI Systems Inc
OSIS
8.36 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Sanmina Corp
SANM
8.33 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Flex Ltd
FLEX
8.26 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
TE Connectivity PLC
TEL
8.22 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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