tradingkey.logo

Morgan Stanley

MS
181.945USD
-0.965-0.53%
交易中 美東報價延遲15分鐘
288.02B總市值
17.62本益比TTM

Morgan Stanley

181.945
-0.965-0.53%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Morgan Stanley股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-03

操作建議

Morgan Stanley當前公司基本面數據相對健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在投資銀行與投服行業排名54/118位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為196.42。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現一般,但技術面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Morgan Stanley評分

相關信息

行業排名
54 / 118
全市場排名
203 / 4530
所屬行業
投資銀行與投服

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
極度看好

Morgan Stanley亮點

亮點風險
Morgan Stanley is a global financial services company. The Company is engaged in providing a range of investment banking, securities, wealth management and investment management services. Its segments include Institutional Securities, Wealth Management and Investment Management. Its Institutional Securities segment provides a variety of products and services to corporations, governments, financial institutions and ultra-high net worth clients. Its Wealth Management segment provides an array of financial services and solutions to individual investors and small to medium-sized businesses and institutions. Its Investment Management segment provides a range of investment strategies and products that span geographies, asset classes, and public and private markets to a diverse group of clients across institutional and intermediary channels. Its investment banking services consist of capital raising and financial advisory services, including the underwriting of debt and other products.
行業龍頭
公司營業收入處於行業前列,最新年度總收入114.98B美元
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長24.18%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入114.98B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率44.88%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率44.88%
估值高估
公司最新PB估值2.90,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股995.61M股,環比減少2.26%
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉,最新持倉28.28K股

分析師目標

基於 25 分析師
買入
評級
196.421
目標均價
+7.45%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-03

Morgan Stanley當前的財務評分為5.26分,在投資銀行與投服行業排名第103/118位。 財務穩健, 營運較低, 最新季度營業收入28.86B,同比增長11.32%, 淨利潤同比增長19.25%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.26
評分變化
0

財務健康

6.18

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

4.07

運營效率

3.44

增長潛力

7.17

股東回報

5.46

Morgan Stanley公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-03

Morgan Stanley估值當前評分為8.25分,在投資銀行與投服行業排名28/118位。 當前市盈率17.72,距離階段高點20.26,需上漲14.35%,距離階段最低點11.57,需下跌34.71%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.25
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 54/118
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-03

Morgan Stanley收益預測當前評分為7.12分,在投資銀行與投服行業排名第55/118位。 目標價預測平均價為175.00,最高價為198.00,最低價為125.00。

整體評分

相關信息

上期評分
7.12
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 25 分析師
買入
評級
196.421
目標均價
+7.45%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

26
總數
10
中位數
10
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Morgan Stanley
MS
25
Citigroup Inc
C
24
Goldman Sachs Group Inc
GS
24
Charles Schwab Corp
SCHW
20
LPL Financial Holdings Inc
LPLA
15
Raymond James Financial Inc
RJF
14
1
2
3
4
5

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-03

Morgan Stanley價格動量評分當前為7.16分,在投資銀行與投服行業排名第37/118位。 目前股價在壓力位191.08和支撐位176.35之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
7.42
評分變化
-0.26

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(3)
中性(4)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.982
中性
RSI(14)
51.756
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
54.837
中性
ATR(14)
5.205
高波動
CCI(14)
0.594
中性
Williams %R
66.327
賣出
TRIX(12,20)
0.065
賣出
StochRSI(14)
7.758
賣出
移動平均線
賣出(3)
中性(0)
買入(3)
指標
數值
方向
MA5
183.110
賣出
MA10
182.546
賣出
MA20
184.077
賣出
MA50
178.556
買入
MA100
169.458
買入
MA200
152.465
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-03

Morgan Stanley機構持股評分當前為5.00分,在投資銀行與投服行業排名第56/118位。 機構最新持股佔比62.89%,環比上季度增長0.89%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數119.14M,佔比7.53%,新增持股3.00%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Mitsubishi Ufj Financial Group, Inc
380.01M
+0.78%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
117.80M
-0.65%
State Street Investment Management (US)
103.32M
-0.78%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
60.49M
-0.56%
Capital International Investors
27.32M
+0.62%
Geode Capital Management, L.L.C.
26.54M
-0.37%
Fisher Investments
Star Investors
24.49M
+1.87%
Fidelity Management & Research Company LLC
23.45M
+20.78%
JP Morgan Asset Management
20.92M
-4.47%
Capital Research Global Investors
19.25M
-0.70%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-03

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業投資銀行與投服影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Morgan Stanley風險評估評分當前為9.30分,在投資銀行與投服行業排名第18/118位。 beta值1.18, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
9.30
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.18
VaR值
+2.70%
過去 240天最大回撤
+29.05%
過去240天波動率
+32.85%

回報

日回報率最優
過去60日
+5.78%
過去120日
+5.78%
過去5年
+11.61%
日回報率最差
過去60日
-3.70%
過去120日
-3.70%
過去5年
-9.51%
夏普率
過去60日
+2.15
過去120日
+2.41
過去5年
+0.87

風險評估

最大回撤
過去240日
+29.05%
過去3年
+29.24%
過去5年
+35.25%
收益回撤比
過去240日
+1.09
過去3年
+1.32
過去5年
+0.77
偏度
過去240日
-0.17
過去3年
+0.29
過去5年
+0.19

波動性

已實現波動率
過去240日
+32.85%
過去5年
+29.59%
標準化真實波幅
過去240日
+1.97%
過去5年
+1.37%
下行波動調整收益
過去120日
+422.54%
過去240日
+422.54%
日最大漲幅波動率
過去60日
+19.83%
日最大跌幅波動率
過去60日
+17.40%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.33%
過去120日
+0.40%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-37.48%
過去60日
-25.10%
過去120日
-9.40%

同行公司對比

投資銀行與投服
Morgan Stanley
Morgan Stanley
MS
6.84 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
State Street Corp
State Street Corp
STT
8.31 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ameriprise Financial Inc
Ameriprise Financial Inc
AMP
8.27 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Bgc Group Inc
Bgc Group Inc
BGC
8.25 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Interactive Brokers Group Inc
Interactive Brokers Group Inc
IBKR
8.18 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
XP Inc
XP Inc
XP
8.11 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
查看更多
KeyAI