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Marvell Technology Inc

MRVL
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140.86B總市值
53.61本益比TTM

Marvell Technology Inc

166.250
-10.640-6.01%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
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同行公司對比

TradingKey Marvell Technology Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

操作建議

Marvell Technology Inc當前公司基本面數據相對健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在半導體與設備行業排名28/106位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為133.85。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現很強,技術面和基本面綜合得分較高,很強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Marvell Technology Inc評分

相關信息

行業排名
28 / 106
全市場排名
96 / 4482
所屬行業
半導體與設備

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Marvell Technology Inc亮點

亮點風險
Marvell Technology, Inc., together with its subsidiaries, is a supplier of data infrastructure semiconductor solutions, spanning the data center core to network edge. The Company is engaged in the design, development, and sale of integrated circuits. Its product solutions serve various end markets: data center, enterprise networking, carrier infrastructure, consumer, and industrial. Its product offerings include CXL, Data Processing Units, Security Solutions, Coherent DSPs, Coherent-lite DSPs, Data Center Switches, DCI Optical Modules, Enterprise Switches, Ethernet Controllers, Ethernet PHYs, PCIe Retimers, Linear Drivers, PAM DSPs, Transimpedance Amplifiers, Fiber Channel, HDD, Storage Accelerators, and SSD Controllers. The Company develops semiconductor solutions tailored to individual customer specifications that deliver system-level differentiation for artificial intelligence, data center, compute, networking, carrier, storage, aerospace, and defense applications.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長48.78%
業績轉盈
公司業績轉盈,最新年度盈利美元
估值高估
公司最新PB估值10.47,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股734.94M股,環比減少8.50%
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉,最新持倉13.09K股

分析師目標

基於 43 分析師
買入
評級
138.452
目標均價
-21.73%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Marvell Technology Inc當前的財務評分為7.53分,在半導體與設備行業排名第48/106位。 財務穩健, 營運平穩, 最新季度營業收入2.22B,同比增長22.08%, 淨利潤同比增長97.85%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.53
評分變化
0

財務健康

7.98

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

6.32

運營效率

7.67

增長潛力

6.73

股東回報

8.95

Marvell Technology Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Marvell Technology Inc估值當前評分為7.52分,在半導體與設備行業排名57/106位。 當前市盈率57.04,距離階段高點58.87,需上漲3.22%,距離階段最低點-790.99,需下跌1486.73%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.52
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 28/106
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Marvell Technology Inc收益預測當前評分為8.19分,在半導體與設備行業排名第26/106位。 目標價預測平均價為117.00,最高價為156.00,最低價為67.00。

整體評分

相關信息

上期評分
8.14
評分變化
0.05

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 43 分析師
買入
評級
138.452
目標均價
-21.73%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

75
總數
8
中位數
13
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Marvell Technology Inc
MRVL
43
NVIDIA Corp
NVDA
61
Advanced Micro Devices Inc
AMD
55
Broadcom Inc
AVGO
51
Intel Corp
INTC
47
Micron Technology Inc
MU
45
1
2
3
...
15

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Marvell Technology Inc價格動量評分當前為9.25分,在半導體與設備行業排名第46/106位。 目前股價在壓力位198.05和支撐位149.83之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.53
評分變化
-0.28

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(2)
中性(3)
買入(2)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-1.265
中性
RSI(14)
65.872
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
63.314
中性
ATR(14)
10.638
低波動
CCI(14)
107.305
買入
Williams %R
33.687
買入
TRIX(12,20)
1.412
賣出
StochRSI(14)
36.691
賣出
移動平均線
賣出(2)
中性(0)
買入(4)
指標
數值
方向
MA5
174.552
賣出
MA10
170.746
賣出
MA20
164.596
買入
MA50
128.192
買入
MA100
104.862
買入
MA200
93.228
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Marvell Technology Inc機構持股評分當前為7.00分,在半導體與設備行業排名第45/106位。 機構最新持股佔比84.04%,環比上季度增長1.89%。 機構持股中持股最多的是景順投資公司,持股總股數5.29M,佔比0.61%,新增持股29.50%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Fidelity Management & Research Company LLC
118.91M
+4.46%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
38.89M
-0.54%
State Street Investment Management (US)
22.83M
+7.93%
Invesco Capital Management (QQQ Trust)
18.34M
-2.37%
Columbia Threadneedle Investments (US)
16.09M
+2.92%
Geode Capital Management, L.L.C.
12.11M
+0.81%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
10.54M
+13.79%
Jane Street Capital, L.L.C.
7.83M
+65.53%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業半導體與設備影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Marvell Technology Inc風險評估評分當前為5.48分,在半導體與設備行業排名第40/106位。 beta值2.26, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
5.48
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
2.17
VaR值
+5.42%
過去 240天最大回撤
+26.42%
過去240天波動率
+62.37%

回報

日回報率最優
過去60日
+18.35%
過去120日
+18.35%
過去5年
+32.42%
日回報率最差
過去60日
-7.45%
過去120日
-7.45%
過去5年
-19.81%
夏普率
過去60日
+5.12
過去120日
+2.94
過去5年
+0.67

風險評估

最大回撤
過去240日
+26.42%
過去3年
+60.83%
過去5年
+62.10%
收益回撤比
過去240日
+7.11
過去3年
+1.03
過去5年
+0.60
偏度
過去240日
+0.13
過去3年
+0.04
過去5年
+0.68

波動性

已實現波動率
過去240日
+62.37%
過去5年
+58.04%
標準化真實波幅
過去240日
+2.60%
過去5年
+1.86%
下行波動調整收益
過去120日
+609.85%
過去240日
+609.85%
日最大漲幅波動率
過去60日
+63.52%
日最大跌幅波動率
過去60日
+54.72%

流動性

平均換手率
過去60日
+2.83%
過去120日
+2.36%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+50.42%
過去60日
+40.14%
過去120日
+17.01%

同行公司對比

半導體與設備
Marvell Technology Inc
Marvell Technology Inc
MRVL
7.75 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
NXP Semiconductors NV
NXP Semiconductors NV
NXPI
8.53 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Penguin Solutions Inc
Penguin Solutions Inc
PENG
8.52 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
KLA Corp
KLA Corp
KLAC
8.32 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Analog Devices Inc
Analog Devices Inc
ADI
8.31 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
GlobalFoundries Inc
GlobalFoundries Inc
GFS
8.30 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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