技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.275
中性
RSI(14)
56.556
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
70.686
買入
ATR(14)
2.736
低波動
CCI(14)
44.041
中性
Williams %R
24.566
買入
TRIX(12,20)
-0.079
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
Marvell Technology Inc
MRVL64.380USD
-12.850-16.64%
交易中 （美東）報價延遲15分鐘
55.51B總市值
虧損本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-08-28操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較強，技術面和基本面綜合得分較高，較強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
40
分析師
買入
評級
91.728
目標均價
+22.65%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Marvell Technology, Inc. 通過其子公司，是一家數據基礎設施半導體解決方案供應商。該公司從事集成電路的設計、開發和銷售。其產品解決方案服務於五個終端市場，例如數據中心、企業網絡、運營商基礎設施、消費者和汽車/工業。該公司的產品包括定製專用集成電路 (ASIC)、電光、以太網解決方案、光纖通道適配器、處理器和存儲控制器。該公司開發定製的片上系統 (SoC) 解決方案，以滿足各個客戶的規格要求。其電光產品包括脈衝幅度調製 (PAM) 和相干數字信號處理器 (DSP)、激光驅動器、跨阻放大器 (TIA)、硅光子學和數據中心互連 (DCI) 解決方案。它提供一系列以太網解決方案，涵蓋控制器、網絡適配器、物理收發器和交換機。
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入441.28美元
估值低估
公司最新PE估值-136.07，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股761.97M股，環比減少7.78%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉64.05M股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率0.13
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-08-28公司當前的財務評分為7.28分，高於科技設備行業的均值7.21分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入1.90B，同比增長63.26%， 淨利潤同比增長182.51%。
整體評分
財務健康
6.61
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.39
運營效率
7.25
增長潛力
5.65
股東回報
8.49
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-08-28公司估值當前評分2.00分，低於科技設備行業平均值3.20分。 當前市盈率-131.77，距離階段高點-66.11，需上漲-49.83%，距離階段最低點-134.38，需下跌-1.98%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 77/269
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-08-28公司收益預測當前評分8.20分，高於科技設備行業平均值7.53分。 Marvell Technology Inc股票的目標價預測平均價為90.00，最高價為135.00，最低價為64.31。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
40
分析師
買入
評級
91.728
目標均價
+22.65%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
72
總數
8
中位數
13
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Marvell Technology Inc
MRVL
40
NVIDIA Corp
NVDA
66
Advanced Micro Devices Inc
AMD
54
Intel Corp
INTC
46
Broadcom Inc
AVGO
44
Micron Technology Inc
MU
43
1
2
3
...
15
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-08-28公司價格動量評分當前評分7.32分，低於科技設備行業平均值8.05分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位82.51和支撐位67.80之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
74.446
賣出
MA10
73.966
賣出
MA20
75.462
賣出
MA50
74.900
賣出
MA100
67.792
賣出
MA200
82.687
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-08-28公司機構認同度評分當前評分7.00分，高於科技設備行業平均值6.97分。 機構最新持股占比88.37%，環比上季度下降0.08%。 機構持股中持股最多先鋒集團，持股總股數64.05M，占比7.43%，新增持股3.38%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Fidelity Management & Research Company LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Brown Advisory
State Street Global Advisors (US)
Invesco Capital Management (QQQ Trust)
Janus Henderson Investors
Geode Capital Management, L.L.C.
BofA Global Research (US)
Columbia Threadneedle Investments (US)
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-08-28美元指數處於中性美元狀態，對出口型行業科技設備影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分3.16分，低於科技設備行業平均值3.91分。 公司beta值1.86， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.86
VaR值
+5.26%
過去 240天最大回撤
+60.83%
過去240天波動率
+66.28%
回報
日回報率最優
過去60日
+7.09%
過去120日
+21.85%
過去5年
+32.42%
日回報率最差
過去60日
-7.37%
過去120日
-13.27%
過去5年
-19.81%
夏普率
過去60日
+2.24
過去120日
+0.54
過去5年
+0.50
風險評估
最大回撤
過去240日
+60.83%
過去3年
+60.83%
過去5年
+62.10%
收益回撤比
過去240日
+0.06
過去3年
+0.53
過去5年
+0.25
偏度
過去240日
+0.08
過去3年
+0.92
過去5年
+0.73
波動性
已實現波動率
過去240日
+66.28%
過去5年
+54.39%
標準化真實波幅
過去240日
+5.30%
過去5年
+3.59%
下行波動調整收益
過去120日
+75.42%
過去240日
+75.42%
日最大漲幅波動率
過去60日
+44.67%
日最大跌幅波動率
過去60日
+39.45%
流動性
平均換手率
過去60日
+2.15%
過去120日
+2.25%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+12.82%
過去60日
+33.29%
過去120日
+39.11%
同行公司對比
單位: USD 更新時間：2025-08-28Marvell Technology Inc
MRVL
6.47 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Motorola Solutions Inc
MSI
8.00 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
TE Connectivity PLC
TEL
7.77 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Benchmark Electronics Inc
BHE
7.74 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
NXP Semiconductors NV
NXPI
7.73 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
OSI Systems Inc
OSIS
7.69 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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