技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
1.514
買入
RSI(14)
60.576
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
75.930
中性
ATR(14)
4.803
高波動
CCI(14)
99.667
中性
Williams %R
24.693
買入
TRIX(12,20)
0.118
賣出
StochRSI(14)
55.224
買入
Marathon Petroleum Corp
MPC195.630USD
-0.120-0.06%
收盤 10/30, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
59.47B總市值
27.88本益比TTM
TradingKey Marathon Petroleum Corp股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-30操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Marathon Petroleum Corp評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
20
分析師
買入
評級
197.663
目標均價
+0.98%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Marathon Petroleum Corp亮點
亮點風險
馬拉松石油公司是一家綜合性下游能源公司。該公司通過兩個部門運營：煉油和營銷部門和中游部門。煉油和營銷部門在美國墨西哥灣沿岸、中部大陸和西海岸地區的煉油廠煉製原油和其他原料，包括可再生原料。該公司向國內外批發營銷客戶、現貨市場買家、主要經營馬拉松品牌門店的獨立企業家以及通過與主要以 ARCO 品牌經營門店的直接經銷商簽訂的長期供應合同銷售煉油產品。中游部門主要通過煉油物流資產、管道、碼頭、拖船和駁船等爲煉油和營銷部門收集、運輸、儲存和分銷原油、煉油產品（包括可再生柴油）和其他碳氫化合物基產品。
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率33.53%
估值高估
公司最新PB估值3.58，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股235.76M股，環比減少5.94%
大衛赫羅持倉
明星投資者大衛赫羅持倉，最新持倉4.13M股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司當前的財務評分為8.65分，高於石油與天然氣行業的均值7.21分。 公司財務穩健， 營運高效， 最新季度營業收入33.88B，同比下降10.81%， 淨利潤同比下降19.75%。
整體評分
財務健康
6.93
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
9.81
運營效率
8.03
增長潛力
9.01
股東回報
9.48
Marathon Petroleum Corp公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司估值當前評分8.14分，高於石油與天然氣行業平均值7.44分。 當前市盈率28.29，距離階段高點28.73，需上漲1.56%，距離階段最低點3.18，需下跌88.75%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 3/123
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司收益預測當前評分7.26分，低於石油與天然氣行業平均值7.38分。 Marathon Petroleum Corp股票的目標價預測平均價為195.00，最高價為220.00，最低價為175.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
20
分析師
買入
評級
197.663
目標均價
+0.98%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
26
總數
7
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Marathon Petroleum Corp
MPC
20
Exxon Mobil Corp
XOM
27
Phillips 66
PSX
21
Valero Energy Corp
VLO
20
BP PLC
BP
20
HF Sinclair Corp
DINO
16
1
2
3
4
5
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司價格動量評分當前評分9.03分，高於石油與天然氣行業平均值6.95分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位204.08和支撐位183.75之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
195.208
買入
MA10
191.415
買入
MA20
189.050
買入
MA50
185.694
買入
MA100
177.514
買入
MA200
162.231
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司機構認同度評分當前評分7.00分，高於石油與天然氣行業平均值5.60分。 機構最新持股占比77.55%，環比上季度下降2.69%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數38.72M，占比12.74%，新增持股30.01%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
State Street Investment Management (US)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Wellington Management Company, LLP
Geode Capital Management, L.L.C.
Boston Partners
Raymond James & Associates, Inc.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Norges Bank Investment Management (NBIM)
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司風險評估評分當前評分9.27分，高於石油與天然氣行業平均值6.36分。 公司beta值0.88， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.88
VaR值
+3.28%
過去 240天最大回撤
+25.87%
過去240天波動率
+34.50%
回報
日回報率最優
過去60日
+3.94%
過去120日
+4.80%
過去5年
+10.86%
日回報率最差
過去60日
-3.84%
過去120日
-3.84%
過去5年
-13.06%
夏普率
過去60日
+2.77
過去120日
+2.47
過去5年
+1.17
風險評估
最大回撤
過去240日
+25.87%
過去3年
+45.90%
過去5年
+45.90%
收益回撤比
過去240日
+0.89
過去3年
+0.56
過去5年
+1.44
偏度
過去240日
-0.72
過去3年
-0.55
過去5年
-0.35
波動性
已實現波動率
過去240日
+34.50%
過去5年
+34.55%
標準化真實波幅
過去240日
+2.33%
過去5年
+1.83%
下行波動調整收益
過去120日
+358.77%
過去240日
+358.77%
日最大漲幅波動率
過去60日
+17.09%
日最大跌幅波動率
過去60日
+14.77%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.71%
過去120日
+0.81%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-23.51%
過去60日
-10.31%
過去120日
+1.53%
同行公司對比
石油與天然氣
Marathon Petroleum Corp
MPC
8.27 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Permian Resources Corp
PR
8.44 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Valero Energy Corp
VLO
8.38 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.11 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
INR
8.10 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Canadian Natural Resources Ltd
CNQ
8.07 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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