技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.713
中性
RSI(14)
35.915
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
44.630
中性
ATR(14)
6.157
高波動
CCI(14)
-66.873
中性
Williams %R
61.789
賣出
TRIX(12,20)
-0.387
賣出
StochRSI(14)
79.323
買入
Morningstar Inc
MORN212.300USD
-2.130-0.99%
收盤 10/31, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
8.95B總市值
23.81本益比TTM
TradingKey Morningstar Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-31操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Morningstar Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
3
分析師
買入
評級
300.000
目標均價
+39.91%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Morningstar Inc亮點
亮點風險
Morningstar, Inc. 是北美、歐洲、澳大利亞和亞洲的獨立投資洞察提供商。其部門包括 Morningstar Data and Analytics、PitchBook、Morningstar Wealth、Morningstar Credit 和 Morningstar Retirement。Morningstar Data and Analytics 部門爲投資者提供全面的數據、研究和洞察以及投資分析，以支持投資決策。PitchBook 部門爲投資者提供涵蓋私人資本市場的廣泛數據和研究。Morningstar Wealth 部門彙集了其模型投資組合和財富平臺；註冊投資顧問的實踐和投資組合管理軟件；數據聚合和豐富功能；等等。Morningstar Credit 部門爲投資者提供信用評級、研究、數據和信用分析解決方案。Morningstar Retirement 部門提供旨在幫助個人實現退休目標的產品。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長21.62%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入2.28B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率19.33%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率19.33%
估值低估
公司最新PE估值23.99，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股26.00M股，環比減少1.14%
羅恩·巴倫持倉
明星投資者羅恩·巴倫持倉，最新持倉1.30M股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率1.18
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司當前的財務評分為7.05分，低於專業與商業服務行業的均值7.31分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入617.40M，同比增長8.43%， 淨利潤同比增長23.48%。
整體評分
財務健康
7.17
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.34
運營效率
6.56
增長潛力
6.52
股東回報
7.65
Morningstar Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司估值當前評分5.34分，低於專業與商業服務行業平均值7.13分。 當前市盈率23.99，距離階段高點517.57，需上漲2057.89%，距離階段最低點22.25，需下跌7.23%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 78/160
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司收益預測當前評分7.33分，低於專業與商業服務行業平均值7.67分。 Morningstar Inc股票的目標價預測平均價為320.00，最高價為325.00，最低價為255.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
3
分析師
買入
評級
300.000
目標均價
+39.91%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
16
總數
10
中位數
12
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Morningstar Inc
MORN
3
Moody's Corp
MCO
26
S&P Global Inc
SPGI
26
Equifax Inc
EFX
25
TransUnion
TRU
21
MSCI Inc
MSCI
20
1
2
3
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司價格動量評分當前評分6.84分，低於專業與商業服務行業平均值6.97分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位226.54和支撐位200.48之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
214.402
賣出
MA10
216.942
賣出
MA20
219.785
賣出
MA50
236.210
賣出
MA100
261.096
賣出
MA200
282.294
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司機構認同度評分當前評分5.00分，低於專業與商業服務行業平均值6.93分。 機構最新持股占比61.65%，環比上季度下降41.57%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數2.63M，占比6.23%，減少持股4.50%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Mansueto (Joseph D)
Mansueto (Daniel)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Atlanta Capital Management Company, L.L.C.
Select Equity Group, L.P.
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
BofA Global Research (US)
Millennium Management LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司風險評估評分當前評分8.33分，高於專業與商業服務行業平均值5.57分。 公司beta值1.06， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.06
VaR值
+2.88%
過去 240天最大回撤
+41.79%
過去240天波動率
+27.42%
回報
日回報率最優
過去60日
+2.68%
過去120日
+2.68%
過去5年
+12.69%
日回報率最差
過去60日
-6.11%
過去120日
-6.11%
過去5年
-12.20%
夏普率
過去60日
-3.06
過去120日
-3.16
過去5年
+0.10
風險評估
最大回撤
過去240日
+41.79%
過去3年
+41.79%
過去5年
+50.37%
收益回撤比
過去240日
-0.91
過去3年
-0.01
過去5年
-0.05
偏度
過去240日
-0.08
過去3年
+0.09
過去5年
+0.04
波動性
已實現波動率
過去240日
+27.42%
過去5年
+28.39%
標準化真實波幅
過去240日
+3.17%
過去5年
+3.04%
下行波動調整收益
過去120日
-386.28%
過去240日
-386.28%
日最大漲幅波動率
過去60日
+13.89%
日最大跌幅波動率
過去60日
+21.70%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.75%
過去120日
+0.62%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+118.40%
過去60日
+96.05%
過去120日
+61.82%
同行公司對比
專業與商業服務
Morningstar Inc
MORN
6.73 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Huron Consulting Group Inc
HURN
8.46 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CBIZ Inc
CBZ
8.26 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CoreCivic Inc
CXW
8.26 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CRA International Inc
CRAI
8.25 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
MSCI Inc
MSCI
8.22 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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