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Molina Healthcare Inc

MOH
131.720USD
-45.120-25.51%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
6.72B總市值
14.76本益比TTM

Molina Healthcare Inc

131.720
-45.120-25.51%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Molina Healthcare Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Molina Healthcare Inc當前公司基本面數據相對健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在醫療服務供應商行業排名45/75位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為181.53。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現非常差,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Molina Healthcare Inc評分

相關信息

行業排名
45 / 75
全市場排名
206 / 4521
所屬行業
醫療服務供應商

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
極度看好

Molina Healthcare Inc亮點

亮點風險
Molina Healthcare, Inc. is a provider of managed healthcare services under the Medicaid and Medicare programs, and through the state insurance marketplaces. The Company operates through four segments: Medicaid, Medicare, Marketplace and Other. The Medicaid, Medicare, and Marketplace segments represent the government-funded or sponsored programs under which it offers managed healthcare services. Medicaid provides healthcare and long-term services and support to low-income Americans. Medicare is a federal program that provides eligible persons aged 65 and over, and some disabled persons, with a variety of hospital, medical insurance, and prescription drug benefits. The Marketplace insurance exchanges allow individuals and small groups to purchase federally subsidized health insurance. It arranges healthcare services for its members through contracts with a network of providers, including independent physicians and physician groups, hospitals, ancillary providers, and pharmacies.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長33.32%
估值低估
公司最新PE估值14.76,處於3年歷史低位
機構加倉
最新機構持股56.99M股,環比增加0.02%
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉,最新持倉1.49K股

分析師目標

基於 20 分析師
持有
評級
175.781
目標均價
+33.45%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Molina Healthcare Inc當前的財務評分為7.19分,在醫療服務供應商行業排名第51/75位。 財務穩健, 營運平穩, 最新季度營業收入11.38B,同比增長8.34%, 淨利潤同比增長163.75%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.19
評分變化
0

財務健康

7.08

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

5.26

運營效率

8.00

增長潛力

8.28

股東回報

7.34

Molina Healthcare Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Molina Healthcare Inc估值當前評分為6.39分,在醫療服務供應商行業排名54/75位。 當前市盈率14.76,距離階段高點23.70,需上漲60.55%,距離階段最低點7.47,需下跌49.38%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.39
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 45/75
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Molina Healthcare Inc收益預測當前評分為6.10分,在醫療服務供應商行業排名第61/75位。 目標價預測平均價為173.00,最高價為200.00,最低價為144.00。

整體評分

相關信息

上期評分
6.10
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 20 分析師
持有
評級
175.781
目標均價
+33.45%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

9
總數
22
中位數
19
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Molina Healthcare Inc
MOH
20
聯合健康
UNH
30
Humana Inc
HUM
29
Cigna Group
CI
25
Elevance Health Inc
ELV
24
Centene Corp
CNC
22
1
2

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Molina Healthcare Inc價格動量評分當前為6.59分,在醫療服務供應商行業排名第52/75位。 目前股價在壓力位181.48和支撐位103.48之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.03
評分變化
0.56

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(2)
中性(1)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-11.297
中性
RSI(14)
21.729
賣出
STOCH(KDJ)(9,3,3)
8.991
超賣
ATR(14)
10.757
高波動
CCI(14)
-347.899
超賣
Williams %R
91.385
超賣
TRIX(12,20)
0.101
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
移動平均線
賣出(6)
中性(0)
買入(0)
指標
數值
方向
MA5
169.836
賣出
MA10
178.587
賣出
MA20
184.533
賣出
MA50
171.470
賣出
MA100
171.446
賣出
MA200
206.747
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Molina Healthcare Inc機構持股評分當前為10.00分,在醫療服務供應商行業排名第1/75位。 機構最新持股佔比110.87%,環比上季度增長4.25%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數6.06M,佔比11.80%,減少持股0.99%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
6.41M
-0.02%
Capital World Investors
5.17M
-1.96%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
3.42M
+61.15%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.12M
-3.44%
AQR Capital Management, LLC
2.93M
+216.97%
Harris Associates L.P.
Star Investors
2.68M
+74.02%
State Street Investment Management (US)
2.41M
-1.90%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
1.97M
+30.81%
Fidelity Management & Research Company LLC
1.91M
-11.44%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.56M
+2.91%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業醫療服務供應商影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Molina Healthcare Inc風險評估評分當前為5.65分,在醫療服務供應商行業排名第38/75位。 beta值0.50, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 Molina Healthcare Inc最新ESG披露在醫療服務供應商行業中處於領先水平,說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力,對整體風險具有一定緩釋作用。

整體評分

相關信息

上期評分
5.65
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.52
VaR值
+3.38%
過去 240天最大回撤
+62.71%
過去240天波動率
+62.45%

回報

日回報率最優
過去60日
+5.24%
過去120日
+5.24%
過去5年
+17.67%
日回報率最差
過去60日
-25.51%
過去120日
-25.51%
過去5年
-25.51%
夏普率
過去60日
-0.54
過去120日
-0.36
過去5年
-0.15

風險評估

最大回撤
過去240日
+62.71%
過去3年
+68.60%
過去5年
+68.60%
收益回撤比
過去240日
-0.86
過去3年
-0.25
過去5年
-0.14
偏度
過去240日
-3.09
過去3年
-2.12
過去5年
-1.92

波動性

已實現波動率
過去240日
+62.45%
過去5年
+41.27%
標準化真實波幅
過去240日
+6.86%
過去5年
+6.59%
下行波動調整收益
過去120日
-31.10%
過去240日
-31.10%
日最大漲幅波動率
過去60日
+58.14%
日最大跌幅波動率
過去60日
+62.36%

流動性

平均換手率
過去60日
+2.77%
過去120日
+2.04%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+126.77%
過去60日
+125.67%
過去120日
+66.64%

同行公司對比

醫療服務供應商
Molina Healthcare Inc
Molina Healthcare Inc
MOH
6.86 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ensign Group Inc
Ensign Group Inc
ENSG
8.69 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Encompass Health Corp
Encompass Health Corp
EHC
8.63 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Quest Diagnostics Inc
Quest Diagnostics Inc
DGX
8.62 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cigna Group
Cigna Group
CI
8.48 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Labcorp Holdings Inc
Labcorp Holdings Inc
LH
8.44 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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