技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
5.342
中性
RSI(14)
47.087
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
44.514
賣出
ATR(14)
5.535
低波動
CCI(14)
-51.607
中性
Williams %R
55.401
賣出
TRIX(12,20)
0.029
賣出
StochRSI(14)
32.766
買入
Molina Healthcare Inc
MOH174.650USD
+3.810+2.23%
收盤 09/05, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
9.43B總市值
8.35本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-05操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
19
分析師
持有
評級
205.423
目標均價
+17.62%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Molina Healthcare, Inc. 是 Medicaid 和 Medicare 計劃下以及通過州保險市場提供管理式醫療服務的供應商。該公司通過四個部門運營：Medicaid、Medicare、市場和其他。Medicaid、Medicare 和市場部門代表政府資助或贊助的計劃，公司根據這些計劃提供管理式醫療服務。Medicaid 爲低收入美國人提供醫療保健和長期服務和支持。Medicare 是一項聯邦計劃，爲符合條件的 65 歲及以上人士和一些殘疾人士提供各種醫院、醫療保險和處方藥福利。市場保險交易所允許個人和小團體購買聯邦補貼的健康保險。公司通過與供應商網絡簽訂合同爲其成員安排醫療保健服務，這些供應商包括獨立醫生和醫生團體、醫院、輔助供應商和藥房。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長27.13%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入48.86美元
估值低估
公司最新PE估值8.57，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股55.36M股，環比減少2.18%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉6.41M股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-05公司當前的財務評分為7.93分，高於醫療服務與設備行業的均值7.15分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入11.15B，同比增長12.24%， 淨利潤同比增長1.00%。
整體評分
財務健康
10.00
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.07
運營效率
7.58
增長潛力
7.79
股東回報
7.22
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-05公司估值當前評分4.80分，高於醫療服務與設備行業平均值2.15分。 當前市盈率8.64，距離階段高點20.39，需上漲135.94%，距離階段最低點16.35，需下跌-89.23%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 32/280
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-05公司收益預測當前評分6.53分，低於醫療服務與設備行業平均值7.66分。 Molina Healthcare Inc股票的目標價預測平均價為186.00，最高價為371.34，最低價為153.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
19
分析師
持有
評級
205.423
目標均價
+17.62%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
9
總數
21
中位數
19
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Molina Healthcare Inc
MOH
19
Unitedhealth Group Inc
UNH
28
Humana Inc
HUM
27
Cigna Group
CI
26
Elevance Health Inc
ELV
24
Centene Corp
CNC
21
1
2
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-05公司價格動量評分當前評分8.80分，高於醫療服務與設備行業平均值7.47分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位185.96和支撐位159.11之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
177.320
賣出
MA10
176.183
賣出
MA20
170.381
買入
MA50
191.117
賣出
MA100
250.850
賣出
MA200
277.283
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-05公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於醫療服務與設備行業平均值7.19分。 機構最新持股占比102.13%，環比上季度增長0.06%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數6.41M，占比11.82%，新增持股1.05%。
整體評分
機構持股
暫無數據
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-05公司beta值0.54， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.55
VaR值
+3.16%
過去 240天最大回撤
+56.88%
過去240天波動率
+50.44%
回報
日回報率最優
過去60日
+5.32%
過去120日
+7.53%
過去5年
+17.67%
日回報率最差
過去60日
-21.97%
過去120日
-21.97%
過去5年
-21.97%
夏普率
過去60日
-2.80
過去120日
-1.82
過去5年
+0.08
風險評估
最大回撤
過去240日
+56.88%
過去3年
+63.70%
過去5年
+63.70%
收益回撤比
過去240日
-0.88
過去3年
-0.27
過去5年
-0.05
偏度
過去240日
-1.29
過去3年
-1.04
過去5年
-0.81
波動性
已實現波動率
過去240日
+50.44%
過去5年
+35.72%
標準化真實波幅
過去240日
+6.13%
過去5年
+4.92%
下行波動調整收益
過去120日
-176.90%
過去240日
-176.90%
日最大漲幅波動率
過去60日
+43.07%
日最大跌幅波動率
過去60日
+62.50%
流動性
平均換手率
過去60日
+2.77%
過去120日
+2.04%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+126.77%
過去60日
+125.67%
過去120日
+66.64%
同行公司對比
單位: USD 更新時間：2025-09-05Molina Healthcare Inc
MOH
7.09 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Insulet Corp
PODD
7.89 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Merit Medical Systems Inc
MMSI
7.81 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Tenet Healthcare Corp
THC
7.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Brightspring Health Services Inc
BTSG
7.65 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Thermo Fisher Scientific Inc
TMO
7.64 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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