技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.373
賣出
RSI(14)
24.845
賣出
STOCH(KDJ)(9,3,3)
3.941
超賣
ATR(14)
0.366
高波動
CCI(14)
-115.273
賣出
Williams %R
98.596
超賣
TRIX(12,20)
-3.069
賣出
StochRSI(14)
57.315
中性
ModivCare Inc
MODV0.432USD
0.000
交易中 （美東）報價延遲15分鐘
6.20M總市值
虧損本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-08-27操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現很強，基本面評分較高，但很強的走勢得沒有得到技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
2
分析師
持有
評級
1.200
目標均價
+107.76%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Modivcare Inc. 是一家技術型醫療保健服務公司，爲公共和私人付款人及其成員提供一套綜合支持性護理解決方案。它是非緊急醫療運輸 (NEMT)、個人護理服務 (PCS) 和遠程患者監控 (RPM) 解決方案的提供商。其部門包括 NEMT、PCS、RPM 以及企業和其他部門。NEMT 部門在全國範圍內提供非緊急醫療運輸服務。PCS 部門提供非醫療個人護理和家庭健康服務。此外，其 PCS 部門提供的服務包括爲需要護理監控和協助在家庭環境中進行日常生活活動的醫療補助患者羣體安排非醫療個人護理助理、家庭健康助理和護士。RPM 部門提供遠程患者監控解決方案，其中包括個人緊急響應系統 (PERS) 監控、生命體徵監控等。
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入532.83美元
估值高估
公司最新PE估值-0.03，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股15.94M股，環比減少33.36%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉551.51K股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率9.72
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-08-27公司當前的財務評分為7.41分，高於醫療服務與設備行業的均值7.15分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入650.65M，同比下降4.94%， 淨利潤同比下降125.91%。
整體評分
財務健康
7.33
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.75
運營效率
7.49
增長潛力
7.35
股東回報
7.12
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-08-27公司估值當前評分1.20分，低於醫療服務與設備行業平均值2.15分。 當前市盈率-0.03，距離階段高點-1.32，需上漲4794.80%，距離階段最低點-2.98，需下跌-10994.42%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 136/281
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-08-27公司收益預測當前評分6.00分，低於醫療服務與設備行業平均值7.66分。 ModivCare Inc股票的目標價預測平均價為1.20，最高價為1.20，最低價為1.20。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
2
分析師
持有
評級
1.200
目標均價
+177.84%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
69
總數
7
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
ModivCare Inc
MODV
2
CVS Health Corp
CVS
29
HCA Healthcare Inc
HCA
27
Teladoc Health Inc
TDOC
27
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Natera Inc
NTRA
22
1
2
3
...
14
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-08-27公司價格動量評分當前評分4.93分，低於醫療服務與設備行業平均值7.47分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位2.22和支撐位-0.47之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
0.662
賣出
MA10
1.439
賣出
MA20
1.964
賣出
MA50
2.743
賣出
MA100
2.170
賣出
MA200
5.472
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-08-27公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於醫療服務與設備行業平均值7.19分。 機構最新持股占比111.07%，環比上季度下降2.06%。 機構持股中持股最多先鋒集團，持股總股數551.51K，占比3.84%，減少持股15.10%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Coliseum Capital Management, L.L.C.
AI Catalyst Fund LP
Neuberger Berman, LLC
Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-08-27公司beta值1.21， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.21
VaR值
+8.49%
過去 240天最大回撤
+98.62%
過去240天波動率
+225.25%
回報
日回報率最優
過去60日
+96.43%
過去120日
+96.43%
過去5年
+96.43%
日回報率最差
過去60日
-69.73%
過去120日
-69.73%
過去5年
-69.73%
夏普率
過去60日
+0.67
過去120日
-0.08
過去5年
-0.41
風險評估
最大回撤
過去240日
+98.62%
過去3年
+99.61%
過去5年
+99.79%
收益回撤比
過去240日
-1.00
過去3年
-0.33
過去5年
-0.20
偏度
過去240日
+2.11
過去3年
+2.69
過去5年
+3.14
波動性
已實現波動率
過去240日
+225.25%
過去5年
+112.41%
標準化真實波幅
過去240日
+180.46%
過去5年
+794.85%
下行波動調整收益
過去120日
-15.70%
過去240日
-15.70%
日最大漲幅波動率
過去60日
+412.44%
日最大跌幅波動率
過去60日
+210.30%
流動性
平均換手率
過去60日
+80.65%
過去120日
+42.32%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+971.70%
過去60日
+563.74%
過去120日
+248.26%
同行公司對比
單位: USD 更新時間：2025-08-27ModivCare Inc
MODV
5.51 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Insulet Corp
PODD
7.90 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Merit Medical Systems Inc
MMSI
7.82 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Brightspring Health Services Inc
BTSG
7.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
STERIS plc
STE
7.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Tenet Healthcare Corp
THC
7.66 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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