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Monster Beverage Corp

MNST
82.540USD
+0.790+0.97%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
80.64B總市值
46.49本益比TTM

Monster Beverage Corp

82.540
+0.790+0.97%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Monster Beverage Corp股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Monster Beverage Corp當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在飲料行業排名6/27位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為79.47。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現較強,技術面和基本面綜合得分較高,較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Monster Beverage Corp評分

相關信息

行業排名
6 / 27
全市場排名
92 / 4521
所屬行業
飲料

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Monster Beverage Corp亮點

亮點風險
Monster Beverage Corporation is a holding company. The Company, through its subsidiaries, develops, markets, sells and distributes energy drink beverages and concentrates for energy drink beverages under various brand names. Its Monster Energy Drinks segment is primarily consisting of its Monster Energy drinks, Reign Total Body Fuel high performance energy drinks, Reign Storm total wellness energy drinks and Bang Energy drinks. Its Strategic Brands segment is primarily consisting of various energy drink brands acquired from the Coca-Cola Company as well as its affordable energy brands, Predator and Fury. Its Alcohol Brands segment consists of various craft beers, hard seltzers and flavored malt beverages. Its Other segment consists of certain products sold by American Fruits and Flavors LLC, a wholly-owned subsidiary of the Company, to independent third-party customers. It also develops, markets, sells and distributes still and sparkling waters under the Monster Tour Water brand name.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長18.72%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入7.49B美元
估值高估
公司最新PE估值46.49,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股689.38M股,環比減少2.27%
ETHSX持倉
明星投資者ETHSX持倉,最新持倉226.88K股

分析師目標

基於 25 分析師
買入
評級
79.468
目標均價
-3.72%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Monster Beverage Corp當前的財務評分為8.72分,在飲料行業排名第3/27位。 財務激進, 營運高效, 最新季度營業收入2.20B,同比增長16.81%, 淨利潤同比增長41.39%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.90
評分變化
-0.18

財務健康

10.00

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

7.29

運營效率

9.17

增長潛力

10.00

股東回報

7.14

Monster Beverage Corp公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Monster Beverage Corp估值當前評分為4.94分,在飲料行業排名27/27位。 當前市盈率46.49,距離階段高點48.59,需上漲4.53%,距離階段最低點27.73,需下跌40.36%。

整體評分

相關信息

上期評分
4.94
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 6/27
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Monster Beverage Corp收益預測當前評分為7.52分,在飲料行業排名第10/27位。 目標價預測平均價為77.00,最高價為85.00,最低價為50.00。

整體評分

相關信息

上期評分
7.52
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 25 分析師
買入
評級
79.468
目標均價
-3.72%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

15
總數
11
中位數
12
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Monster Beverage Corp
MNST
25
可口可樂
KO
27
PepsiCo Inc
PEP
25
Celsius Holdings Inc
CELH
23
Keurig Dr Pepper Inc
KDP
17
Coca-Cola Europacific Partners PLC
CCEP
16
1
2
3

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Monster Beverage Corp價格動量評分當前為9.50分,在飲料行業排名第8/27位。 目前股價在壓力位85.13和支撐位78.06之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.38
評分變化
0.12

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(2)
買入(3)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.033
中性
RSI(14)
67.265
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
72.588
買入
ATR(14)
1.661
低波動
CCI(14)
133.221
買入
Williams %R
12.259
超買
TRIX(12,20)
0.275
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
81.760
買入
MA10
81.309
買入
MA20
80.307
買入
MA50
77.375
買入
MA100
72.910
買入
MA200
67.416
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Monster Beverage Corp機構持股評分當前為7.00分,在飲料行業排名第5/27位。 機構最新持股佔比70.56%,環比上季度增長1.82%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數67.64M,佔比6.92%,新增持股4.72%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Coca-Cola Co
204.24M
--
Brandon Limited Partnerships
70.07M
-1.83%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
67.15M
+3.25%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
37.78M
+2.22%
State Street Investment Management (US)
37.72M
+7.99%
AllianceBernstein L.P.
30.11M
-13.54%
Loomis, Sayles & Company, L.P.
26.90M
+1.71%
Invesco Capital Management (QQQ Trust)
21.92M
+7.11%
Geode Capital Management, L.L.C.
19.29M
+3.29%
Janus Henderson Investors
17.19M
-1.36%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業飲料影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Monster Beverage Corp風險評估評分當前為9.74分,在飲料行業排名第3/27位。 beta值0.45, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 Monster Beverage Corp最新ESG披露在飲料行業中處於領先水平,說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力,對整體風險具有一定緩釋作用。

整體評分

相關信息

上期評分
9.74
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.45
VaR值
+2.17%
過去 240天最大回撤
+8.70%
過去240天波動率
+24.47%

回報

日回報率最優
過去60日
+4.22%
過去120日
+5.16%
過去5年
+7.52%
日回報率最差
過去60日
-1.99%
過去120日
-3.98%
過去5年
-10.93%
夏普率
過去60日
+3.98
過去120日
+2.64
過去5年
+0.59

風險評估

最大回撤
過去240日
+8.70%
過去3年
+26.04%
過去5年
+26.62%
收益回撤比
過去240日
+6.55
過去3年
+0.75
過去5年
+0.53
偏度
過去240日
+0.49
過去3年
-0.41
過去5年
-0.18

波動性

已實現波動率
過去240日
+24.47%
過去5年
+24.90%
標準化真實波幅
過去240日
+1.59%
過去5年
+1.31%
下行波動調整收益
過去120日
+393.60%
過去240日
+393.60%
日最大漲幅波動率
過去60日
+13.71%
日最大跌幅波動率
過去60日
+10.47%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.61%
過去120日
+0.61%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+6.83%
過去60日
-3.64%
過去120日
-4.93%

同行公司對比

飲料
Monster Beverage Corp
Monster Beverage Corp
MNST
8.00 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Molson Coors Beverage Co
Molson Coors Beverage Co
TAP
8.45 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Primo Brands Corp
Primo Brands Corp
PRMB
8.29 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Constellation Brands Inc
Constellation Brands Inc
STZ
8.22 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Keurig Dr Pepper Inc
Keurig Dr Pepper Inc
KDP
8.20 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
可口可樂
可口可樂
KO
8.17 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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