技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.453
買入
RSI(14)
64.871
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
67.287
中性
ATR(14)
2.787
低波動
CCI(14)
65.838
中性
Williams %R
22.849
買入
TRIX(12,20)
0.319
賣出
StochRSI(14)
17.243
賣出
Mueller Industries Inc
MLI107.090USD
+0.630+0.59%
收盤 11/07, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
11.89B總市值
15.87本益比TTM
TradingKey Mueller Industries Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-07操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為強力買入。公司市場表現較強，技術面和基本面綜合得分較高，較強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Mueller Industries Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
2
分析師
強力買入
評級
130.500
目標均價
+21.86%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Mueller Industries Inc亮點
亮點風險
Mueller Industries, Inc. 是一家銅、黃銅、鋁和塑料產品製造商。其產品包括銅管和配件；管路套件；鋼製接頭；黃銅棒、條和型材；鋁和黃銅鍛件；鋁衝擊擠壓件；壓縮氣體閥門；製冷閥門和配件；壓力容器；同軸熱交換器和絕緣柔性管道系統。該公司還轉售黃銅和塑料管道閥門、塑料配件、可鍛鑄鐵配件、水龍頭和管道專用產品。該公司有三個部門。管道系統部門由國內管道系統集團、Great Lakes Copper、歐洲運營、貿易集團、Jungwoo Metal Ind. Co., LTD 和 Mueller Middle East WLL 組成。工業金屬部門由黃銅棒、衝擊和微量規、黃銅增值產品和精密管組成。氣候部門由製冷產品、Westermeyer Industries, Inc.、Turbotec Products, Inc.、Flex Duct and Linesets, Inc. 組成。
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率15.10%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率15.10%
估值高估
公司最新PE估值15.71，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股99.61M股，環比減少8.98%
查克·羅伊斯持倉
明星投資者查克·羅伊斯持倉，最新持倉524.74K股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率-0.10
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司當前的財務評分為8.86分，高於機械、工具與重型運輸設備行業的均值7.50分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入1.08B，同比增長8.02%， 淨利潤同比增長23.37%。
整體評分
財務健康
10.00
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
6.88
運營效率
8.28
增長潛力
10.00
股東回報
9.14
Mueller Industries Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司估值當前評分7.15分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.16分。 當前市盈率15.71，距離階段高點18.11，需上漲15.26%，距離階段最低點4.98，需下跌68.30%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 3/182
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司收益預測當前評分9.00分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.56分。 Mueller Industries Inc股票的目標價預測平均價為130.50，最高價為140.00，最低價為121.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
2
分析師
強力買入
評級
130.500
目標均價
+21.86%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
73
總數
7
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Mueller Industries Inc
MLI
2
Parker-Hannifin Corp
PH
25
Cognex Corp
CGNX
23
Xylem Inc
XYL
23
WW Grainger Inc
GWW
21
Symbotic Inc
SYM
21
1
2
3
...
15
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司價格動量評分當前評分9.33分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.29分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位112.09和支撐位99.48之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
107.350
賣出
MA10
106.092
買入
MA20
103.570
買入
MA50
100.745
買入
MA100
93.569
買入
MA200
85.407
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司機構認同度評分當前評分7.00分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.08分。 機構最新持股占比89.73%，環比上季度下降5.65%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數10.51M，占比9.47%，減少持股7.78%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
First Trust Advisors L.P.
Gabelli Funds, LLC
State Street Investment Management (US)
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Allspring Global Investments, LLC
William Blair Investment Management, LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
LSV Asset Management
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司風險評估評分當前評分9.42分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值5.63分。 公司beta值1.05， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.05
VaR值
+2.84%
過去 240天最大回撤
+25.35%
過去240天波動率
+32.85%
回報
日回報率最優
過去60日
+4.10%
過去120日
+4.73%
過去5年
+14.49%
日回報率最差
過去60日
-2.34%
過去120日
-2.84%
過去5年
-9.89%
夏普率
過去60日
+2.80
過去120日
+2.84
過去5年
+1.35
風險評估
最大回撤
過去240日
+25.35%
過去3年
+28.20%
過去5年
+28.20%
收益回撤比
過去240日
+0.66
過去3年
+3.06
過去5年
+3.74
偏度
過去240日
+0.37
過去3年
+0.80
過去5年
+0.76
波動性
已實現波動率
過去240日
+32.85%
過去5年
+31.64%
標準化真實波幅
過去240日
+2.13%
過去5年
+1.22%
下行波動調整收益
過去120日
+565.38%
過去240日
+565.38%
日最大漲幅波動率
過去60日
+15.36%
日最大跌幅波動率
過去60日
+12.07%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.13%
過去120日
+0.97%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-10.34%
過去60日
+46.22%
過去120日
+25.00%
同行公司對比
機械、工具與重型運輸設備
Mueller Industries Inc
MLI
8.60 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
nVent Electric PLC
NVT
8.78 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
JBT Marel Corp
JBTM
8.64 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Parker-Hannifin Corp
PH
8.59 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Powell Industries Inc
POWL
8.56 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Hubbell Inc
HUBB
8.56 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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