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McCormick & Company Inc

MKCv

65.440USD

+0.555+0.86%
收盤 09/26, 16:00美東報價延遲15分鐘
17.56B總市值
22.64本益比TTM

McCormick & Company Inc

65.440

+0.555+0.86%

TradingKey 股票評分

財務診斷

公司估值

收益預測

價格動量

機構認同度

風險評估

同行公司對比

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價格動量

機構認同度

風險評估

同行公司對比

TradingKey 股票評分

單位: USD 更新時間: 2025-09-26

操作建議

目前公司基本面數據相對穩定,公司估值合理,機構認同度非常高,公司市場表現較強,基本面評分較高,但較強的走勢並沒有得到技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

行業排名
74 / 101
全市場排名
376 / 4714
所屬行業
食品與煙草

壓力支撐

暫無數據

多維評測

本期評分
上期評分

分析師目標

基於 0 分析師
--
評級
--
目標均價
--
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

公司亮點

亮點風險
McCormick & Company, Incorporated 爲整個食品和飲料行業(包括零售商、食品製造商和餐飲企業)生產、銷售和分銷香草、香料、調味品、調味品和香精。該公司通過兩個部門運營:消費者部門和香精解決方案部門。消費者部門通過 McCormick 品牌和世界各地的各種品牌向零售渠道銷售產品,包括雜貨店、大衆商品、倉儲式商店、折扣店和藥店以及電子商務,包括 French's、Frank's RedHot、Lawry's、Zatarain's、Simply Asia、Thai Kitchen、Ducros、Vahaine、Cholula、Schwartz、Club House、Kamis、DaQiao、La Drogheria、Stubb's、OLD BAY、Gourmet Garden 等。在其香精解決方案部門,該公司爲跨國食品製造商和餐飲客戶提供一系列產品。餐飲客戶直接由公司供應品牌包裝產品,並通過分銷商間接供應。
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入15.62美元
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率58.22%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率58.22%
估值低估
公司最新PE估值22.65,處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股4.64M股,環比減少6.15%
ETHSX持倉
明星投資者ETHSX持倉,最新持倉7.45K股

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2025-09-26

公司當前的財務評分為6.55分,低於食品與煙草行業的均值7.08分。 公司財務消極, 營運平穩, 最新季度營業收入1.66B,同比增長0.99%, 淨利潤同比增長4.99%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.55
評分變化
0

財務健康

5.66

相關指標

現金及現金等價物

總資產

總負債

自由現金流

暫無數據

盈利質量

6.95

運營效率

6.53

增長潛力

6.46

股東回報

7.16

公司估值

單位: USD 更新時間: 2025-09-26

公司估值當前評分7.58分,高於食品與煙草行業平均值5.41分。 當前市盈率22.65,距離階段高點28.89,需上漲27.52%,距離階段最低點26.11,需下跌-15.26%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.59
評分變化
-0.01

公司估值

市盈率

市淨率

市銷率

市現率

行業排名 74/101
暫無數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2025-09-26

公司收益預測當前無評分,食品與煙草行業的均值7.42分。

整體評分

相關信息

上期評分
0.00
評分變化
0

價格預測

暫無數據
暫無數據

財務預測

每股收益

營業收入

淨利潤

息稅前利潤

暫無數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2025-09-26

公司價格動量評分當前評分5.76分,低於食品與煙草行業平均值6.36分。 壓力位/支撐位之間:目前股價在壓力位69.96和支撐位62.24之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
5.68
評分變化
0.08

壓力支撐

暫無數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(3)
中性(2)
買入(2)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.620
賣出
RSI(14)
46.742
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
34.423
買入
ATR(14)
1.350
高波動
CCI(14)
-67.332
中性
Williams %R
71.559
賣出
TRIX(12,20)
-0.176
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
移動平均線
賣出(5)
中性(0)
買入(1)
指標
數值
方向
MA5
64.885
買入
MA10
65.586
賣出
MA20
67.624
賣出
MA50
68.044
賣出
MA100
70.199
賣出
MA200
74.029
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2025-09-26

公司機構認同度評分當前評分3.00分,低於食品與煙草行業平均值6.83分。 機構最新持股占比30.28%,環比上季度增長3.38%。 機構持股中持股最多的是ETHSX,持股總股數7.45K,占比0.05%,新增持股2.10%。

整體評分

相關信息

上期評分
3.00
評分變化
0

機構持股

暫無數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
McCormick 401(k) Retirement Plan
2.02M
-10.90%
Kurzius (Lawrence Erik)
458.77K
-0.15%
Dearborn Partners L.L.C.
431.69K
-16.22%
Brown Advisory
192.40K
--
Focus Partners Wealth, LLC
138.67K
-2.80%
Foley (Brendan M)
118.45K
-6.86%
Smith Michael R
107.90K
-8.45%
Hrabowski (Freeman A. III.,)
102.45K
+1.24%
Preston (Margaret M V)
98.05K
+1.39%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2025-09-26

公司風險評估評分當前評分2.91分,低於食品與煙草行業平均值4.33分。 公司beta值0.51, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。

整體評分

相關信息

上期評分
2.91
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.51
VaR值
+2.97%
過去 240天最大回撤
+100.00%
過去240天波動率
--
回報
日回報率最優
過去60日
--
過去120日
--
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-100.00%
過去120日
-100.00%
過去5年
-100.00%
夏普率
過去60日
--
過去120日
--
過去5年
--
風險評估
最大回撤
過去240日
+100.00%
過去3年
+100.00%
過去5年
+100.00%
收益回撤比
過去240日
-0.18
過去3年
-0.07
過去5年
-0.06
偏度
過去240日
--
過去3年
--
過去5年
--
波動性
已實現波動率
過去240日
--
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+4.12%
過去5年
+12.04%
下行波動調整收益
過去120日
--
過去240日
--
日最大漲幅波動率
過去60日
--
日最大跌幅波動率
過去60日
--
流動性
平均換手率
過去60日
--
過去120日
--
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
--
過去60日
--
過去120日
--

同行公司對比

食品與煙草
McCormick & Company Inc
McCormick & Company Inc
MKCv
4.52 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Andersons Inc
Andersons Inc
ANDE
7.93 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Post Holdings Inc
Post Holdings Inc
POST
7.85 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cal-Maine Foods Inc
Cal-Maine Foods Inc
CALM
7.70 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Simply Good Foods Co
Simply Good Foods Co
SMPL
7.63 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Turning Point Brands Inc
Turning Point Brands Inc
TPB
7.60 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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