技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.009
中性
RSI(14)
57.779
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
60.699
買入
ATR(14)
0.295
高波動
CCI(14)
101.551
買入
Williams %R
12.766
超買
TRIX(12,20)
0.090
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
Mitek Systems Inc
MITK10.345USD
-0.015-0.14%
交易中 （美東）報價延遲15分鐘
471.95M總市值
30.43本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-18操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
6
分析師
買入
評級
13.000
目標均價
+31.31%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Mitek Systems, Inc. 是移動圖像捕獲和數字身份驗證解決方案的提供商。該公司是一家軟件開發公司，在人工智能和機器學習方面擁有專業知識。它是欺詐預防、數字身份驗證和網絡安全市場解決方案的全球提供商。其驗證和欺詐檢測技術直接嵌入移動和 Web 應用程序中，在客戶生命週期的每個接觸點提供驗證。該公司的產品包括移動存款、支票欺詐防禦者、Mitek 驗證身份平臺 (MiVIP)、移動驗證、MiSnap、CheckReader、Check Intelligence、MiPass、IDLive Face 和 IDLive Doc。其產品用於各種情況，包括年齡驗證、合規性 (KYC)、客戶入職、無密碼身份驗證和現場身份驗證。它服務於各種行業，包括金融機構、金融科技、網絡遊戲、貸款、市場和旅遊。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長18.84%
估值合理
公司最新PE估值30.87，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股36.60M股，環比減少22.04%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉3.50M股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司當前的財務評分為9.23分，高於軟體與IT服務行業的均值7.27分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入45.73M，同比增長1.67%， 淨利潤同比增長1009.26%。
整體評分
財務健康
9.46
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
10.00
運營效率
9.98
增長潛力
9.20
股東回報
7.52
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司估值當前評分4.87分，高於軟體與IT服務行業平均值2.10分。 當前市盈率29.50，距離階段高點80.08，需上漲171.50%，距離階段最低點28.58，需下跌3.11%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 15/470
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司收益預測當前評分8.00分，高於軟體與IT服務行業平均值7.60分。 Mitek Systems Inc股票的目標價預測平均價為13.00，最高價為15.00，最低價為10.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
6
分析師
買入
評級
13.000
目標均價
+31.31%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
242
總數
8
中位數
12
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Mitek Systems Inc
MITK
6
Microsoft Corp
MSFT
65
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
Fortinet Inc
FTNT
46
1
2
3
...
49
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司價格動量評分當前評分6.85分，低於軟體與IT服務行業平均值7.42分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位10.58和支撐位9.38之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
10.046
買入
MA10
10.037
買入
MA20
10.068
買入
MA50
9.741
買入
MA100
9.645
買入
MA200
9.553
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司機構認同度評分當前評分7.00分，高於軟體與IT服務行業平均值6.81分。 機構最新持股占比80.31%，環比上季度下降1.64%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數3.50M，占比7.68%，減少持股2.16%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Legal & General Investment Management Ltd.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Invesco Advisers, Inc.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Marshall Wace LLP
Independent Advisor Alliance, LLC
State Street Global Advisors (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
Kent Lake PR LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司風險評估評分當前評分4.62分，高於軟體與IT服務行業平均值4.01分。 公司beta值1.09， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.09
VaR值
+4.03%
過去 240天最大回撤
+37.90%
過去240天波動率
+51.61%
回報
日回報率最優
過去60日
+8.82%
過去120日
+12.24%
過去5年
+20.62%
日回報率最差
過去60日
-5.12%
過去120日
-5.89%
過去5年
-25.42%
夏普率
過去60日
+0.97
過去120日
+1.00
過去5年
+0.16
風險評估
最大回撤
過去240日
+37.90%
過去3年
+52.06%
過去5年
+69.13%
收益回撤比
過去240日
+0.54
過去3年
-0.05
過去5年
-0.04
偏度
過去240日
+1.54
過去3年
-0.41
過去5年
+0.20
波動性
已實現波動率
過去240日
+51.61%
過去5年
+51.88%
標準化真實波幅
過去240日
+3.21%
過去5年
+4.73%
下行波動調整收益
過去120日
+186.14%
過去240日
+186.14%
日最大漲幅波動率
過去60日
+31.26%
日最大跌幅波動率
過去60日
+19.90%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.92%
過去120日
+0.95%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-14.63%
過去60日
-17.39%
過去120日
-14.95%
同行公司對比
軟體與IT服務
Mitek Systems Inc
MITK
7.54 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
A10 Networks Inc
ATEN
7.99 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
MercadoLibre Inc
MELI
7.90 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Autodesk Inc
ADSK
7.84 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Pegasystems Inc
PEGA
7.83 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Information Services Group Inc
III
7.78 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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