McGraw Hill Inc
MH17.150USD
-0.100-0.58%
收盤 12/19, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
0.000USD0.000盤前交易 12/22, 09:30 (美東)
3.28B總市值
--本益比TTM
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單季報
單季報+年報
單季報
年報
YOY
隱藏空白列
FY2026Q2
FY2026Q1
FY2025Q4
FY2024Q4
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
--264.98M
---96.65M
59.30%-41.19M
-38.11%-101.19M
---86.20M
---73.26M
--216.77M
持續經營淨收入
--105.28M
--502.00K
-7.55%-156.87M
-36.04%-145.86M
---31.76M
---107.22M
---312.24M
持續經營損益
--74.11M
--74.55M
-38.33%75.14M
52.61%121.84M
--76.06M
--79.84M
--389.66M
遞延稅費
--78.00K
--864.00K
95.97%-286.00K
27.47%-7.10M
---8.22M
---9.79M
---54.56M
其他非現金項目
--75.83M
--61.21M
-19.56%47.05M
23.47%58.48M
--56.38M
--47.37M
--37.32M
營運資金變化
---21.39M
---233.78M
95.18%-6.22M
-59.81%-128.88M
---174.14M
---80.65M
--156.61M
-應收款項（增）減
---219.08M
---105.29M
77.21%-12.06M
-182.80%-52.90M
---102.75M
--63.89M
--360.63M
-存貨（增）減
--22.98M
--10.54M
-236.52%-25.70M
83.65%-7.64M
--1.98M
---46.70M
---45.68M
-預付費用（增）減
---70.92M
---28.18M
184.39%27.62M
2.74%-32.73M
---14.98M
---33.65M
--1.23M
-應付款項及應計費用（減）增
--51.94M
---91.57M
509.91%45.39M
-148.67%-11.07M
---52.26M
--22.75M
---10.66M
-其他流動負債變化
--198.21M
---15.32M
-45.09%-55.81M
53.41%-38.47M
---561.00K
---82.57M
---172.93M
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
--264.98M
---96.65M
59.30%-41.19M
-38.11%-101.19M
---86.20M
---73.26M
--216.77M
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
--21.20M
--16.28M
39.68%28.44M
-11.02%20.36M
---3.36M
--22.89M
--17.21M
資本性支出
--21.20M
--16.28M
39.68%28.44M
-11.02%20.36M
--17.14M
--22.89M
--17.21M
固定資產交易的淨現金流
--21.20M
--16.28M
39.68%28.44M
-11.02%20.36M
---3.36M
--22.89M
--17.21M
業務交易的淨現金流
----
----
---6.00M
----
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--0.00
---21.76M
其他投資活動的淨現金流
---26.29M
---22.79M
-45.40%-29.52M
13.42%-20.30M
---15.14M
---23.45M
---16.69M
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
---47.48M
---39.07M
-57.29%-63.97M
12.24%-40.67M
---11.78M
---46.34M
---55.66M
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
---969.00K
---5.67M
-549.41%-54.78M
84.15%-8.44M
--21.82M
---53.21M
---8.08M
債務發行/償還的淨現金流
---391.02M
---3.29M
-549.41%-54.78M
84.15%-8.44M
--21.82M
---53.21M
---8.83M
普通股發行/償還的淨現金流
--392.86M
----
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----
--0.00
--750.00K
其他融資活動的淨現金流額
---2.81M
---2.37M
--0.00
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----
--0.00
--0.00
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
---969.00K
---5.67M
-549.41%-54.78M
84.15%-8.44M
--21.82M
---53.21M
---8.08M
現金淨流量
期初現金流
--247.33M
--389.83M
-9.96%318.31M
-0.29%353.51M
--181.47M
--354.54M
--207.06M
當期現金流變化
--215.86M
---142.50M
-6.18%-159.15M
13.39%-149.89M
---74.54M
---173.07M
--147.48M
利率變動影響
---675.00K
--608.00K
95.95%774.00K
254.30%395.00K
--1.61M
---256.00K
---5.56M
期末現金流
--463.19M
--247.33M
-21.84%159.15M
12.20%203.62M
--106.93M
--181.47M
--354.54M
自由現金流
--243.79M
---112.94M
42.72%-69.63M
-26.42%-121.55M
---103.34M
---96.15M
--199.56M
貨幣單位
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
審計意見
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常見問題
什麼是現金流量表？
現金流量表展示了資金在公司內外的流動情況，包括其營運、投資與融資活動。該報表強調流動性，顯示企業在產生現金以支持成長與履行義務方面的有效性。
