技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.316
買入
RSI(14)
54.157
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
70.215
賣出
ATR(14)
1.421
低波動
CCI(14)
40.309
中性
Williams %R
37.545
買入
TRIX(12,20)
0.470
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
Magnite Inc
MGNI24.540USD
-1.025-4.01%
收盤 09/03, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
3.49B總市值
81.02本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-02操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
15
分析師
買入
評級
27.822
目標均價
+7.21%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Magnite, Inc. 是一家獨立的賣方廣告公司。該公司提供技術解決方案，以實現數字廣告庫存的自動化購買和銷售。其平臺爲擁有和運營聯網電視 (CTV) 頻道、應用程序、網站和其他數字媒體資產的數字廣告庫存賣家或出版商提供應用程序和服務，以管理和貨幣化其庫存；爲買家（包括廣告商、代理商、代理商交易櫃檯和需求方平臺 (DSP)）提供應用程序和服務，以購買數字廣告庫存；以及一個透明、獨立的市場，將買家和賣家聚集在一起，促進智能決策和大規模自動交易執行。該公司的流媒體賣方廣告平臺 (SSP) 和廣告服務器爲 CTV 賣家提供了工作流程、收益管理和貨幣化的整體解決方案，涵蓋程序化和直銷視頻庫存。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長15.79%
業績轉盈
公司業績轉盈，最新年度盈利22.79M美元%!(EXTRA int=2)
估值高估
公司最新PE估值83.18，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股138.12M股，環比減少12.34%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉13.53M股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-02公司當前的財務評分為7.47分，高於可選消費服務行業的均值7.31分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入155.77M，同比增長4.32%， 淨利潤同比增長45.75%。
整體評分
財務健康
9.07
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
6.43
運營效率
7.50
增長潛力
7.22
股東回報
7.11
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-02公司估值當前評分1.80分，低於可選消費服務行業平均值2.42分。 當前市盈率83.20，距離階段高點48.90，需上漲-41.22%，距離階段最低點-9.98，需下跌111.99%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 37/209
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-02公司收益預測當前評分8.27分，高於可選消費服務行業平均值7.55分。 Magnite Inc股票的目標價預測平均價為27.00，最高價為39.00，最低價為23.58。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
15
分析師
買入
評級
27.822
目標均價
+8.83%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
23
總數
3
中位數
5
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Magnite Inc
MGNI
15
Integral Ad Science Holding Corp
IAS
16
Criteo SA
CRTO
13
Omnicom Group Inc
OMC
12
Interpublic Group of Companies Inc
IPG
11
Gambling.com Group Ltd
GAMB
8
1
2
3
4
5
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-02公司價格動量評分當前評分9.52分，高於可選消費服務行業平均值7.78分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位27.53和支撐位22.16之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
25.629
賣出
MA10
24.714
賣出
MA20
23.724
買入
MA50
23.347
買入
MA100
19.031
買入
MA200
17.387
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-02公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於可選消費服務行業平均值7.45分。 機構最新持股占比97.00%，環比上季度下降3.76%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數13.53M，占比9.50%，減少持股1.53%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Fidelity Management & Research Company LLC
Capital Research Global Investors
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Boston Partners
Wellington Management Company, LLP
Dimensional Fund Advisors, L.P.
American Century Investment Management, Inc.
Granahan Investment Management, LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-02美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業可選消費服務影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分3.19分，低於可選消費服務行業平均值4.22分。 公司beta值3.05， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
3.05
VaR值
+6.60%
過去 240天最大回撤
+57.49%
過去240天波動率
+66.62%
回報
日回報率最優
過去60日
+14.31%
過去120日
+20.44%
過去5年
+65.57%
日回報率最差
過去60日
-10.20%
過去120日
-15.73%
過去5年
-35.09%
夏普率
過去60日
+2.78
過去120日
+2.29
過去5年
+0.58
風險評估
最大回撤
過去240日
+57.49%
過去3年
+57.95%
過去5年
+90.65%
收益回撤比
過去240日
+1.51
過去3年
+1.34
過去5年
+0.16
偏度
過去240日
+0.96
過去3年
+3.40
過去5年
+1.97
波動性
已實現波動率
過去240日
+66.62%
過去5年
+77.22%
標準化真實波幅
過去240日
+3.57%
過去5年
+4.63%
下行波動調整收益
過去120日
+350.68%
過去240日
+350.68%
日最大漲幅波動率
過去60日
+44.93%
日最大跌幅波動率
過去60日
+40.85%
流動性
平均換手率
過去60日
+2.12%
過去120日
+1.97%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+62.15%
過去60日
+53.91%
過去120日
+42.84%
同行公司對比
單位: USD 更新時間：2025-09-02Magnite Inc
MGNI
7.09 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Live Nation Entertainment Inc
LYV
8.43 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
TKO Group Holdings Inc
TKO
7.86 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Viking Holdings Ltd
VIK
7.79 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Tegna Inc
TGNA
7.77 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Liberty Media Corp
FWONA
7.76 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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