技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-1.286
賣出
RSI(14)
31.123
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
25.834
賣出
ATR(14)
1.268
低波動
CCI(14)
-150.436
賣出
Williams %R
80.175
超賣
TRIX(12,20)
-0.279
賣出
StochRSI(14)
5.806
超賣
Magic Software Enterprises Ltd
MGIC21.850USD
0.0000.00%
收盤 02/06, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
1.07B總市值
26.90本益比TTM
TradingKey Magic Software Enterprises Ltd股票評分
單位: USD 更新時間: 2026-02-06操作建議
Magic Software Enterprises Ltd當前公司基本面數據相對非常健康，最新ESG揭露屬於行業中等水平。增長潛力很大。當前估值合理，在軟體與IT服務行業排名112/482位。機構持股佔比非常高，近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為18.00。中期看，股價處於平穩狀態。近一個月，市場表現非常差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Magic Software Enterprises Ltd評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
多維評測
本期評分
上期評分
公司輿情
過去24小時
熱度
過冷
過熱
中性
Magic Software Enterprises Ltd亮點
亮點風險
Magic Software Enterprises Ltd. is a provider of application development, business process integration platforms, vertical software solutions and related professional services. The Company is a vendor of information technology (IT) outsourcing services. Its software technology is used by customers to develop, deploy and integrate on premise, mobile and cloud-based business. It operates through two segments: software solutions and IT professional services. The software services segment includes software technology and complementary services. The IT professional services segment offers IT services in the areas of infrastructure design and delivery, application development, technology planning and implementation services, and communications services and solutions. Its product portfolio includes Magic xpa Application Platform, AppBuilder Application Platform and Magic xpi Integration Platform. Its vertical software packages include Leap, Hermes Solution, HR Pulse and MBS Solution.
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率27.16%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率27.16%
估值高估
公司最新PE估值26.90，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股10.20M股，環比減少11.18%
凱西‧伍德（木頭姊姊）持倉
明星投資者凱西‧伍德（木頭姊姊）持倉，最新持倉91.82K股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率-0.20
分析師目標
基於
2
分析師
買入
評級
18.000
目標均價
-17.62%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2026-02-06Magic Software Enterprises Ltd當前的財務評分為8.49分，在軟體與IT服務行業排名第79/482位。 財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入161.66M，同比增長13.07%， 淨利潤同比增長16.98%。
整體評分
財務健康
8.26
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露，未能獲取相關數據
盈利質量
8.84
運營效率
7.90
增長潛力
9.89
股東回報
7.55
Magic Software Enterprises Ltd公司估值
單位: USD 更新時間: 2026-02-06Magic Software Enterprises Ltd估值當前評分為7.85分，在軟體與IT服務行業排名182/482位。 當前市盈率26.90，距離階段高點34.08，需上漲26.68%，距離階段最低點10.65，需下跌60.39%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 112/482
由於公司未披露，未能獲取相關數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2026-02-06Magic Software Enterprises Ltd收益預測當前評分為7.00分，在軟體與IT服務行業排名第310/482位。 目標價預測平均價為18.00，最高價為18.00，最低價為18.00。
整體評分
價格預測
由於公司未披露，未能獲取相關數據
分析師評級
基於
2
分析師
買入
評級
18.000
目標均價
-17.62%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
242
總數
9
中位數
12
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Magic Software Enterprises Ltd
MGIC
2
Microsoft Corp
MSFT
60
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
54
Zscaler Inc
ZS
49
ServiceNow Inc
NOW
47
1
2
3
...
49
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露，未能獲取相關數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2026-02-06Magic Software Enterprises Ltd價格動量評分當前為6.97分，在軟體與IT服務行業排名第139/482位。 目前股價在壓力位26.40和支撐位18.89之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
23.786
賣出
MA10
25.152
賣出
MA20
26.067
賣出
MA50
25.904
賣出
MA100
23.453
賣出
MA200
20.823
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2026-02-06Magic Software Enterprises Ltd機構持股評分當前為3.00分，在軟體與IT服務行業排名第280/482位。 機構最新持股佔比20.78%，環比上季度增長5.26%。 機構持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯，持股總股數375.21K，佔比0.76%，減少持股10.66%。
整體評分
機構持股
由於公司未披露，未能獲取相關數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Formula Systems 1985 Ltd
Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd.
Harel Insurance Investments and Financial Services Ltd
Phoenix Investment and Finances Ltd
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
More Investment House Ltd.
Goldman Sachs International
Acadian Asset Management LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2026-02-06美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業軟體與IT服務影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 Magic Software Enterprises Ltd風險評估評分當前為4.52分，在軟體與IT服務行業排名第253/482位。 beta值0.44， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。 Magic Software Enterprises Ltd最新ESG披露在軟體與IT服務行業中處於中等水平，未對整體風險形成明顯增益或拖累。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.47
VaR值
+3.44%
過去 240天最大回撤
+21.86%
過去240天波動率
+44.17%
回報
日回報率最優
過去60日
+8.09%
過去120日
+8.09%
過去5年
+15.85%
日回報率最差
過去60日
-19.25%
過去120日
-19.25%
過去5年
-19.47%
夏普率
過去60日
+0.28
過去120日
+0.64
過去5年
+0.42
風險評估
最大回撤
過去240日
+21.86%
過去3年
+43.49%
過去5年
+66.63%
收益回撤比
過去240日
+3.24
過去3年
+0.43
過去5年
+0.09
偏度
過去240日
-1.12
過去3年
-1.06
過去5年
-0.50
波動性
已實現波動率
過去240日
+44.17%
過去5年
+38.82%
標準化真實波幅
過去240日
+2.94%
過去5年
+2.18%
下行波動調整收益
過去120日
+67.84%
過去240日
+67.84%
日最大漲幅波動率
過去60日
+51.11%
日最大跌幅波動率
過去60日
+62.04%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.12%
過去120日
+0.14%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-19.96%
過去60日
+6.22%
過去120日
+21.05%
同行公司對比
軟體與IT服務
Magic Software Enterprises Ltd
MGIC
6.85 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
A10 Networks Inc
ATEN
8.47 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Visa Inc
V
8.46 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Progress Software Corp
PRGS
8.38 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mastercard Inc
MA
8.33 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Amdocs Ltd
DOX
8.31 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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