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MGE Energy Inc

MGEE
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74.390USD
-1.350-1.78%
收盤 05/15, 16:00美東報價延遲15分鐘
2.81B總市值
19.05本益比TTM

MGE Energy Inc

74.390
-1.350-1.78%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
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機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey MGE Energy Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

操作建議

MGE Energy Inc當前公司基本面數據相對健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在電力與獨立發電商行業排名41/66位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為賣出。最高目標價為78.75。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現較差,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

MGE Energy Inc評分

相關信息

行業排名
41 / 66
全市場排名
231 / 4482
所屬行業
電力與獨立發電商

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看好

MGE Energy Inc亮點

亮點風險
MGE Energy, Inc. is a public utility holding company. The Company's segments include regulated electric utility operations; regulated gas utility operations; nonregulated energy operations, transmission investments, and all other. The regulated electric utility operations segment is engaged in generating, purchasing, and distributing electricity through Madison Gas and Electric Company (MGE). The regulated gas utility operations segment is engaged in purchasing and distributing natural gas through MGE. The nonregulated energy operations segment owns and leases electric generating capacity that assists MGE through MGE Energy's wholly owned subsidiaries MGE Power Elm Road and MGE Power West Campus. The transmission investments segment includes the investment in American Transmission Company LLC, which is engaged in the business of providing electric transmission services in Wisconsin, and ATC Holdco LLC, which facilitates out-of-state electric transmission development and investments.
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入743.65M美元
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率47.69%
估值低估
公司最新PE估值19.05,處於3年歷史低位
機構加倉
最新機構持股27.01M股,環比增加12.23%
HACAX持倉
明星投資者HACAX持倉,最新持倉112.00股
活躍度增加
近期活躍度增加,過去20天平均換手率1.17

分析師目標

基於 1 分析師
賣出
評級
78.750
目標均價
+3.97%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

MGE Energy Inc當前的財務評分為7.13分,在電力與獨立發電商行業排名第38/66位。 財務穩健, 營運平穩, 最新季度營業收入242.70M,同比增長10.84%, 淨利潤同比增長16.56%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.13
評分變化
0

財務健康

7.66

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

6.95

運營效率

6.87

增長潛力

7.55

股東回報

6.60

MGE Energy Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

MGE Energy Inc估值當前評分為5.35分,在電力與獨立發電商行業排名63/66位。 當前市盈率19.05,距離階段高點32.98,需上漲73.14%,距離階段最低點18.86,需下跌0.99%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.35
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 41/66
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

MGE Energy Inc收益預測當前評分為4.00分,在電力與獨立發電商行業排名第57/66位。 目標價預測平均價為79.25,最高價為83.50,最低價為75.00。

整體評分

相關信息

上期評分
5.00
評分變化
-1

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 1 分析師
賣出
評級
78.750
目標均價
+3.97%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

65
總數
12
中位數
12
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
MGE Energy Inc
MGEE
1
Nextera Energy Inc
NEE_ps
27
Nextera Energy Inc
NEE_pt
27
Nextera Energy Inc
NEE
27
Nextera Energy Units
NEE_pv
27
Nextera Energy Inc
NEE_pr
26
1
2
3
...
13

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

MGE Energy Inc價格動量評分當前為6.84分,在電力與獨立發電商行業排名第20/66位。 目前股價在壓力位79.92和支撐位70.93之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
7.09
評分變化
-0.25

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(3)
中性(3)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-1.110
賣出
RSI(14)
38.696
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
21.352
中性
ATR(14)
2.043
高波動
CCI(14)
-64.004
中性
Williams %R
84.538
超賣
TRIX(12,20)
-0.164
賣出
StochRSI(14)
55.693
賣出
移動平均線
賣出(6)
中性(0)
買入(0)
指標
數值
方向
MA5
74.832
賣出
MA10
76.412
賣出
MA20
78.106
賣出
MA50
77.491
賣出
MA100
78.626
賣出
MA200
81.053
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

MGE Energy Inc機構持股評分當前為7.00分,在電力與獨立發電商行業排名第18/66位。 機構最新持股佔比71.56%,環比上季度增長17.19%。 機構持股中持股最多的是保羅都鐸瓊斯,持股總股數105.11K,佔比0.28%,新增持股167.27%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
5.29M
+0.98%
State Street Investment Management (US)
1.89M
-1.64%
Geode Capital Management, L.L.C.
921.95K
+0.40%
Victory Capital Management Inc.
722.35K
-3.89%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
687.31K
-2.62%
First Trust Advisors L.P.
455.94K
-10.84%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
421.49K
-1.33%
Northern Trust Investments, Inc.
310.06K
-3.66%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業電力與獨立發電商影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 MGE Energy Inc風險評估評分當前為9.46分,在電力與獨立發電商行業排名第22/66位。 beta值0.74, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 MGE Energy Inc最新ESG披露在電力與獨立發電商行業中處於領先水平,說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力,對整體風險具有一定緩釋作用。

整體評分

相關信息

上期評分
9.46
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.77
VaR值
+2.07%
過去 240天最大回撤
+20.44%
過去240天波動率
+22.79%

回報

日回報率最優
過去60日
+2.75%
過去120日
+2.75%
過去5年
+19.21%
日回報率最差
過去60日
-7.61%
過去120日
-7.61%
過去5年
-7.61%
夏普率
過去60日
-0.99
過去120日
-0.64
過去5年
+0.13

風險評估

最大回撤
過去240日
+20.44%
過去3年
+33.02%
過去5年
+33.02%
收益回撤比
過去240日
-0.86
過去3年
-0.07
過去5年
-0.04
偏度
過去240日
-0.85
過去3年
+2.68
過去5年
+1.80

波動性

已實現波動率
過去240日
+22.79%
過去5年
+24.69%
標準化真實波幅
過去240日
+2.28%
過去5年
+2.33%
下行波動調整收益
過去120日
-75.35%
過去240日
-75.35%
日最大漲幅波動率
過去60日
+17.71%
日最大跌幅波動率
過去60日
+21.78%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.69%
過去120日
+0.52%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+116.15%
過去60日
+65.72%
過去120日
+24.31%

同行公司對比

電力與獨立發電商
MGE Energy Inc
MGE Energy Inc
MGEE
6.40 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ormat Technologies Inc
Ormat Technologies Inc
ORA
8.63 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Vistra Corp
Vistra Corp
VST
8.14 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
FirstEnergy Corp
FirstEnergy Corp
FE
7.91 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
NorthWestern Energy Group Inc
NorthWestern Energy Group Inc
NWE
7.87 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Xcel Energy Inc
Xcel Energy Inc
XEL
7.78 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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