技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.140
中性
RSI(14)
57.648
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
55.312
賣出
ATR(14)
0.856
低波動
CCI(14)
10.680
中性
Williams %R
56.818
賣出
TRIX(12,20)
0.392
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
Magna International Inc
MGA45.220USD
+0.220+0.49%
交易中 （美東）報價延遲15分鐘
12.74B總市值
10.51本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-03操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
19
分析師
持有
評級
45.819
目標均價
+0.77%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
麥格納國際公司是一家總部位於加拿大的移動出行技術公司。該公司是一家全球汽車供應商，擁有整車工程和合同製造專業知識，以及包括車身、底盤、外部、座椅、動力總成、主動駕駛輔助、電子設備、機電一體化、後視鏡、照明和車頂系統在內的產品能力。該公司還在許多領域擁有電子和軟件能力。其部門包括車身外部和結構、動力和視覺、座椅系統和整車。其產品包括電池外殼、白車身解決方案、底盤系統、ADAS 和自動駕駛、控制模塊、主動空氣動力學、外部系統和模塊、照明、機電一體化、後視鏡、電動動力總成產品、整車工程等。其全球網絡包括約 343 個製造業務和 105 個產品開發、工程和銷售中心，遍佈 28 個國家。
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入70.44美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率54.11%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率54.11%
估值低估
公司最新PE估值10.57，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股239.15M股，環比減少1.54%
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-03公司當前的財務評分為7.46分，高於汽車與零部件行業的均值7.09分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入10.07B，同比下降8.21%， 淨利潤同比下降1522.22%。
整體評分
財務健康
6.87
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.13
運營效率
7.73
增長潛力
8.92
股東回報
6.63
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-03公司估值當前評分6.40分，高於汽車與零部件行業平均值4.10分。 當前市盈率10.87，距離階段高點17.04，需上漲56.74%，距離階段最低點11.73，需下跌-7.90%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 20/71
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-03公司收益預測當前評分6.21分，低於汽車與零部件行業平均值7.29分。 Magna International Inc股票的目標價預測平均價為45.50，最高價為59.00，最低價為38.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
19
分析師
持有
評級
45.819
目標均價
+1.82%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
40
總數
5
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Magna International Inc
MGA
19
Cummins Inc
CMI
23
Aptiv PLC
APTV
22
Autoliv Inc
ALV
21
Borgwarner Inc
BWA
18
Lear Corp
LEA
17
1
2
3
...
8
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-03公司價格動量評分當前評分9.24分，高於汽車與零部件行業平均值7.80分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位48.52和支撐位42.28之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
45.722
賣出
MA10
45.573
賣出
MA20
44.581
買入
MA50
42.567
買入
MA100
38.967
買入
MA200
39.412
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-03整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Magna Deferred Profit Sharing Plan
Lazard Asset Management, L.L.C.
Fidelity Investments Canada ULC
CIBC World Markets Inc.
RBC Global Asset Management Inc.
ACR Alpine Capital Research, LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-03美元指數處於中性美元狀態，對出口型行業汽車與零部件影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分4.96分，高於汽車與零部件行業平均值4.02分。 公司beta值1.70， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.69
VaR值
+3.47%
過去 240天最大回撤
+33.66%
過去240天波動率
+35.48%
回報
日回報率最優
過去60日
+4.30%
過去120日
+9.18%
過去5年
+10.36%
日回報率最差
過去60日
-3.04%
過去120日
-7.12%
過去5年
-16.18%
夏普率
過去60日
+3.59
過去120日
+1.52
過去5年
+0.09
風險評估
最大回撤
過去240日
+33.66%
過去3年
+54.46%
過去5年
+70.29%
收益回撤比
過去240日
+0.27
過去3年
-0.08
過去5年
-0.07
偏度
過去240日
+0.06
過去3年
-0.49
過去5年
-0.23
波動性
已實現波動率
過去240日
+35.48%
過去5年
+34.96%
標準化真實波幅
過去240日
+2.52%
過去5年
+3.88%
下行波動調整收益
過去120日
+222.41%
過去240日
+222.41%
日最大漲幅波動率
過去60日
+22.31%
日最大跌幅波動率
過去60日
+15.45%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.46%
過去120日
+0.60%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-27.71%
過去60日
-16.96%
過去120日
+9.24%
同行公司對比
單位: USD 更新時間：2025-09-03Magna International Inc
MGA
7.14 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Atmus Filtration Technologies Inc
ATMU
8.13 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Motorcar Parts of America Inc
MPAA
8.00 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mayville Engineering Company Inc
MEC
7.94 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Visteon Corp
VC
7.93 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Borgwarner Inc
BWA
7.83 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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