技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.007
買入
RSI(14)
60.431
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
68.624
中性
ATR(14)
0.073
高波動
CCI(14)
76.568
中性
Williams %R
22.727
買入
TRIX(12,20)
0.434
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
Mesa Air Group Inc
MESA1.450USD
-0.020-1.36%
收盤 10/24, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
60.70M總市值
虧損本益比TTM
TradingKey Mesa Air Group Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-24操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，公司市場表現較強，技術面和基本面綜合得分較高，較強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Mesa Air Group Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
0
分析師
--
評級
--
目標均價
--
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Mesa Air Group Inc亮點
亮點風險
梅薩航空集團是梅薩航空公司的控股公司。梅薩航空公司是一家區域性航空公司，爲 36 個州、哥倫比亞特區、加拿大、古巴和墨西哥的 86 個城市提供定期客運服務，以及從辛辛那提/北肯塔基國際機場出發的貨運服務。該公司擁有一支由 80 架區域性飛機組成的機隊，其中包括 54 架 E-175 飛機和 26 架 CRJ-900 飛機，每天大約有 296 架飛機起飛，還有四架 737 貨機。該公司還向第三方出租了兩架飛機。該公司根據其聯合運力購買協議 (CPA) 運營 54 架 E-175 和 26 架 CRJ-900 飛機，根據其 DHL FSA 運營四架波音 737-400F 飛機。該公司所有航班均以聯合快運或 DHL 快運航班的形式運營。該公司還以美國之鷹航空的名義運營航班。
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-24公司當前的財務評分為6.45分，低於客運服務行業的均值7.56分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入92.78M，同比下降16.25%， 淨利潤同比下降204.76%。
整體評分
財務健康
6.63
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
5.57
運營效率
6.33
增長潛力
6.59
股東回報
7.11
Mesa Air Group Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-24公司估值當前評分8.07分，高於客運服務行業平均值7.24分。 當前市盈率-0.34，距離階段高點-0.13，需上漲-60.21%，距離階段最低點-0.77，需下跌-127.61%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 19/21
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-24公司收益預測當前無評分，客運服務行業的均值7.28分。
整體評分
價格預測
暫無數據
暫無數據
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-24公司價格動量評分當前評分6.83分，低於客運服務行業平均值7.63分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位1.55和支撐位1.30之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
1.454
賣出
MA10
1.439
買入
MA20
1.382
買入
MA50
1.324
買入
MA100
1.178
買入
MA200
1.132
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-24公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於客運服務行業平均值6.95分。 機構最新持股占比17.52%，環比上季度下降55.62%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數1.69M，占比4.04%，減少持股3.47%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
United Airlines Inc
Burkle (Ronald W)
PAR Capital Management, Inc.
Pinnacle Holdings, LLC
Ornstein (Jonathan G)
Lotz (Michael J)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Orvieto Partners, L.P.
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-24公司風險評估評分當前評分3.77分，低於客運服務行業平均值5.94分。 公司beta值3.09， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
3.09
VaR值
+7.04%
過去 240天最大回撤
+48.36%
過去240天波動率
+89.23%
回報
日回報率最優
過去60日
+8.13%
過去120日
+8.18%
過去5年
+54.91%
日回報率最差
過去60日
-7.86%
過去120日
-7.86%
過去5年
-27.18%
夏普率
過去60日
+3.07
過去120日
+1.78
過去5年
+0.04
風險評估
最大回撤
過去240日
+48.36%
過去3年
+88.11%
過去5年
+97.35%
收益回撤比
過去240日
+1.35
過去3年
-0.00
過去5年
-0.16
偏度
過去240日
+5.59
過去3年
+2.56
過去5年
+2.33
波動性
已實現波動率
過去240日
+89.23%
過去5年
+92.19%
標準化真實波幅
過去240日
+4.44%
過去5年
+14.95%
下行波動調整收益
過去120日
+334.19%
過去240日
+334.19%
日最大漲幅波動率
過去60日
+34.12%
日最大跌幅波動率
過去60日
+52.05%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.27%
過去120日
+1.53%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-83.87%
過去60日
-80.54%
過去120日
+9.34%
同行公司對比
客運服務
Mesa Air Group Inc
MESA
4.87 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Copa Holdings SA
CPA
8.73 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
SkyWest Inc
SKYW
8.50 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Delta Air Lines Inc
DAL
8.40 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Bristow Group Inc
VTOL
8.24 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ryanair Holdings PLC
RYAAY
8.09 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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