技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.451
買入
RSI(14)
70.969
買入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
87.722
超買
ATR(14)
1.204
低波動
CCI(14)
120.984
買入
Williams %R
5.967
超買
TRIX(12,20)
1.135
賣出
StochRSI(14)
49.018
買入
Montrose Environmental Group Inc
MEG30.130USD
+0.080+0.27%
收盤 08/28, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
1.06B總市值
虧損本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-08-28操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現非常差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
6
分析師
買入
評級
30.750
目標均價
+2.33%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Montrose Environmental Group, Inc. 是一家專注於支持商業和政府組織的環境解決方案公司。其評估、許可和響應部門提供科學諮詢和顧問服務，以支持環境評估、環境應急響應以及運營、設施升級、新項目、退役項目和開發項目的環境審計和許可。其測量和分析部門包括源和環境空氣測試和監測、泄漏檢測和修復以及先進的分析實驗室服務，例如空氣、雨水、廢水和飲用水分析。其修復和再利用部門爲客戶提供處理污染水的工程、設計和實施服務。該部門提供監管服務。它還專門從事土壤、植被和溼地的開發和復墾。該公司還提供空氣許可和合規服務。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長27.92%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入52.18美元
估值合理
公司最新估值-20.72，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股38.59M股，環比減少13.20%
羅恩·巴倫持倉
明星投資者羅恩·巴倫持倉，最新持倉2.76M股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率0.34
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-08-28公司當前的財務評分為6.97分，低於工業與商業服務行業的均值7.17分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入177.83M，同比增長14.49%， 淨利潤同比增長36.72%。
整體評分
財務健康
6.67
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
6.42
運營效率
7.49
增長潛力
7.17
股東回報
7.10
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-08-28公司估值當前評分1.20分，低於工業與商業服務行業平均值2.63分。 當前市盈率-20.67，距離階段高點-15.64，需上漲-24.33%，距離階段最低點-23.07，需下跌-11.64%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 69/208
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-08-28公司收益預測當前評分7.67分，低於工業與商業服務行業平均值7.74分。 Montrose Environmental Group Inc股票的目標價預測平均價為32.00，最高價為33.00，最低價為26.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
6
分析師
買入
評級
30.750
目標均價
+2.33%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
25
總數
6
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Montrose Environmental Group Inc
MEG
6
Waste Management Inc
WM
24
Waste Connections Inc
WCN
23
Republic Services Inc
RSG
23
Veralto Corp
VLTO
18
GFL Environmental Inc
GFL
15
1
2
3
4
5
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-08-28公司價格動量評分當前評分9.22分，高於工業與商業服務行業平均值7.82分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位34.59和支撐位22.93之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
29.752
買入
MA10
28.735
買入
MA20
26.688
買入
MA50
24.127
買入
MA100
20.921
買入
MA200
19.688
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-08-28公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於工業與商業服務行業平均值7.85分。 機構最新持股占比112.67%，環比上季度增長0.83%。 機構持股中持股最多羅恩·巴倫，持股總股數2.76M，占比7.83%，新增持股17.24%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
William Blair Investment Management, LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Macquarie Investment Management
Fred Alger Management, LLC
Price (James K)
UBS Asset Management (Switzerland)
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-08-28美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業工業與商業服務影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分3.13分，低於工業與商業服務行業平均值4.24分。 公司beta值1.84， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.85
VaR值
+5.84%
過去 240天最大回撤
+63.91%
過去240天波動率
+86.39%
回報
日回報率最優
過去60日
+8.49%
過去120日
+18.53%
過去5年
+32.63%
日回報率最差
過去60日
-9.34%
過去120日
-10.29%
過去5年
-17.03%
夏普率
過去60日
+3.66
過去120日
+1.61
過去5年
+0.32
風險評估
最大回撤
過去240日
+63.91%
過去3年
+80.29%
過去5年
+86.27%
收益回撤比
過去240日
+0.15
過去3年
-0.07
過去5年
-0.01
偏度
過去240日
+1.33
過去3年
+1.17
過去5年
+0.80
波動性
已實現波動率
過去240日
+86.39%
過去5年
+67.44%
標準化真實波幅
過去240日
+4.58%
過去5年
+6.94%
下行波動調整收益
過去120日
+298.64%
過去240日
+298.64%
日最大漲幅波動率
過去60日
+88.06%
日最大跌幅波動率
過去60日
+31.87%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.22%
過去120日
+1.37%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+34.17%
過去60日
-2.04%
過去120日
+9.47%
同行公司對比
單位: USD 更新時間：2025-08-28Montrose Environmental Group Inc
MEG
6.60 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
AECOM
ACM
7.93 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Brady Corp
BRC
7.91 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
McGrath RentCorp
MGRC
7.83 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
RB Global Inc
RBA
7.70 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Verra Mobility Corp
VRRM
7.69 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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