技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.092
賣出
RSI(14)
30.046
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
33.682
中性
ATR(14)
0.571
低波動
CCI(14)
-83.681
中性
Williams %R
76.395
賣出
TRIX(12,20)
-0.530
賣出
StochRSI(14)
43.250
賣出
Medifast Inc
MED11.800USD
-0.380-3.12%
收盤 11/06, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
129.69M總市值
522.96本益比TTM
TradingKey Medifast Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-06操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現較差，但基本面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Medifast Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
2
分析師
持有
評級
15.000
目標均價
+23.15%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Medifast Inc亮點
亮點風險
Medifast, Inc. 是一家健康與保健公司。該公司提供基於習慣和教練指導的生活方式解決方案 OPTAVIA，爲人們提供全面的方法，幫助他們實現持久的最佳健康和保健。OPTAVIA 的生活方式計劃提供經臨牀驗證的健康益處以及基於證據的工具，包括科學開發的產品和由獨立教練和社區支持強化的習慣養成框架。通過與虛擬初級保健提供商 LifeMD, Inc (LifeMD) 的合作，OPTAVIA 客戶可以獲得委員會認證的附屬臨牀醫生和藥物，例如 GLP-1，以支持肥胖和其他健康狀況的治療計劃。OPTAVIA 教練向客戶介紹一系列健康習慣，並提供 OPTAVIA 品牌產品，包括 Fuelings 以及 OPTAVIA ACTIVE，這是一系列必需氨基酸補充劑和蛋白粉。其業務通過其子公司開展。
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-06公司當前的財務評分為6.75分，低於食品與煙草行業的均值7.08分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入89.41M，同比下降36.21%， 淨利潤同比下降300.27%。
整體評分
財務健康
9.95
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
5.45
運營效率
6.77
增長潛力
6.38
股東回報
5.21
Medifast Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-06公司估值當前評分8.68分，高於食品與煙草行業平均值7.47分。 當前市盈率515.73，距離階段高點532.34，需上漲3.22%，距離階段最低點-22.09，需下跌104.28%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 48/96
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-06公司收益預測當前評分6.00分，低於食品與煙草行業平均值7.37分。 Medifast Inc股票的目標價預測平均價為15.00，最高價為15.00，最低價為15.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
2
分析師
持有
評級
15.000
目標均價
+23.15%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
54
總數
7
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Medifast Inc
MED
2
Mondelez International Inc
MDLZ
28
Hershey Co
HSY
24
Kraft Heinz Co
KHC
22
General Mills Inc
GIS
22
International Flavors & Fragrances Inc
IFF
21
1
2
3
...
11
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-06公司價格動量評分當前評分5.32分，低於食品與煙草行業平均值6.69分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位13.49和支撐位10.68之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
11.972
賣出
MA10
12.217
賣出
MA20
12.582
賣出
MA50
13.402
賣出
MA100
13.656
賣出
MA200
13.754
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-06公司機構認同度評分當前評分7.00分，高於食品與煙草行業平均值5.55分。 機構最新持股占比80.51%，環比上季度增長2.28%。 機構持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯，持股總股數813.31K，占比7.40%，減少持股10.44%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Two Sigma Investments, LP
Acadian Asset Management LLC
BofA Global Research (US)
Parametric Portfolio Associates LLC
D. E. Shaw & Co., L.P.
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-06公司風險評估評分當前評分5.56分，高於食品與煙草行業平均值5.44分。 公司beta值0.49， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.49
VaR值
+4.75%
過去 240天最大回撤
+45.77%
過去240天波動率
+47.34%
回報
日回報率最優
過去60日
+5.75%
過去120日
+5.75%
過去5年
+12.12%
日回報率最差
過去60日
-5.42%
過去120日
-7.90%
過去5年
-22.47%
夏普率
過去60日
-1.25
過去120日
-0.44
過去5年
-1.10
風險評估
最大回撤
過去240日
+45.77%
過去3年
+90.94%
過去5年
+96.45%
收益回撤比
過去240日
-0.77
過去3年
-0.33
過去5年
-0.20
偏度
過去240日
-0.18
過去3年
-0.98
過去5年
-0.62
波動性
已實現波動率
過去240日
+47.34%
過去5年
+49.86%
標準化真實波幅
過去240日
+5.35%
過去5年
+37.48%
下行波動調整收益
過去120日
-68.61%
過去240日
-68.61%
日最大漲幅波動率
過去60日
+23.73%
日最大跌幅波動率
過去60日
+22.64%
流動性
平均換手率
過去60日
+2.08%
過去120日
+2.06%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-33.15%
過去60日
-23.28%
過去120日
-24.15%
同行公司對比
食品與煙草
Medifast Inc
MED
6.51 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Turning Point Brands Inc
TPB
8.41 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Post Holdings Inc
POST
8.28 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Andersons Inc
ANDE
8.19 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cal-Maine Foods Inc
CALM
8.12 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Fresh Del Monte Produce Inc
FDP
8.11 /10
整體評分
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公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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