技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
6.610
買入
RSI(14)
75.597
買入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
81.205
超買
ATR(14)
13.360
高波動
CCI(14)
195.626
買入
Williams %R
21.813
買入
TRIX(12,20)
0.363
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
MongoDB Inc
MDB353.217USD
-15.833-4.29%
交易中 （美東）報價延遲15分鐘
29.17B總市值
虧損本益比TTM
TradingKey MongoDB Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-03操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現很強，技術面和基本面綜合得分較高，很強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
MongoDB Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
42
分析師
買入
評級
357.659
目標均價
-0.60%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
MongoDB Inc亮點
亮點風險
MongoDB, Inc. 是一家開發者數據平臺公司。其開發者數據平臺是一套集成的數據庫和相關服務，可幫助開發團隊滿足日益多樣化的現代應用程序需求。其客戶可以將其開發者數據平臺作爲託管服務產品實施，也可以選擇自我管理選項。其 MongoDB Atlas 是其託管的多雲數據庫即服務 (DBaaS) 產品，包括一套集成的數據庫和相關服務。其矢量搜索產品與其全球分佈式運營數據庫緊密集成，可幫助客戶存儲支持人工智能 (AI) 的應用程序所需的所有類型的數據、矢量數據、元數據和運營數據。MongoDB Enterprise Advanced 是其專有的自我管理商業產品，面向企業客戶，可在雲端、本地或混合環境中運行。該公司還爲客戶提供專業服務。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長56.26%
估值低估
公司最新PE估值-397.47，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股71.05M股，環比減少8.80%
史蒂文·科恩持倉
明星投資者史蒂文·科恩持倉，最新持倉1.94M股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率1.01
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司當前的財務評分為7.28分，高於軟體與IT服務行業的均值7.26分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入591.40M，同比增長23.70%， 淨利潤同比增長13.72%。
整體評分
財務健康
9.03
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
5.53
運營效率
7.60
增長潛力
6.94
股東回報
7.31
MongoDB Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司估值當前評分7.62分，高於軟體與IT服務行業平均值7.30分。 當前市盈率-397.47，距離階段高點-25.55，需上漲-93.57%，距離階段最低點-397.47，需下跌0.00%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 55/485
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司收益預測當前評分8.20分，高於軟體與IT服務行業平均值7.59分。 MongoDB Inc股票的目標價預測平均價為370.00，最高價為430.00，最低價為250.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
42
分析師
買入
評級
364.326
目標均價
-1.28%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
232
總數
9
中位數
12
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
MongoDB Inc
MDB
42
Microsoft Corp
MSFT
64
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
54
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
1
2
3
...
47
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司價格動量評分當前評分9.19分，高於軟體與IT服務行業平均值6.87分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位400.59和支撐位322.36之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
350.680
買入
MA10
340.801
買入
MA20
330.516
買入
MA50
320.566
買入
MA100
268.316
買入
MA200
239.892
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司機構認同度評分當前評分7.00分，高於軟體與IT服務行業平均值5.79分。 機構最新持股占比87.33%，環比上季度下降4.93%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數8.52M，占比10.47%，新增持股6.85%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Fidelity International
State Street Investment Management (US)
Merriman (Dwight A)
Geode Capital Management, L.L.C.
SRS Investment Management, LLC
AQR Capital Management, LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司風險評估評分當前評分4.59分，低於軟體與IT服務行業平均值4.86分。 公司beta值1.52， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.52
VaR值
+6.09%
過去 240天最大回撤
+58.34%
過去240天波動率
+67.06%
回報
日回報率最優
過去60日
+37.96%
過去120日
+37.96%
過去5年
+37.96%
日回報率最差
過去60日
-8.20%
過去120日
-8.20%
過去5年
-26.94%
夏普率
過去60日
+2.66
過去120日
+2.29
過去5年
+0.33
風險評估
最大回撤
過去240日
+58.34%
過去3年
+70.88%
過去5年
+76.52%
收益回撤比
過去240日
+0.55
過去3年
+0.43
過去5年
+0.00
偏度
過去240日
+1.71
過去3年
+1.18
過去5年
+0.87
波動性
已實現波動率
過去240日
+67.06%
過去5年
+67.05%
標準化真實波幅
過去240日
+3.18%
過去5年
+4.40%
下行波動調整收益
過去120日
+621.55%
過去240日
+621.55%
日最大漲幅波動率
過去60日
+80.50%
日最大跌幅波動率
過去60日
+67.42%
流動性
平均換手率
過去60日
+3.80%
過去120日
+3.40%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+101.01%
過去60日
+52.94%
過去120日
+36.58%
同行公司對比
軟體與IT服務
MongoDB Inc
MDB
7.60 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Amdocs Ltd
DOX
8.98 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Pinterest Inc
PINS
8.53 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Dynatrace Inc
DT
8.46 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cognizant Technology Solutions Corp
CTSH
8.44 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Appfolio Inc
APPF
8.44 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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