技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.950
賣出
RSI(14)
31.946
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
39.979
買入
ATR(14)
2.863
高波動
CCI(14)
-143.488
賣出
Williams %R
80.482
超賣
TRIX(12,20)
-0.339
賣出
StochRSI(14)
21.925
賣出
Monarch Casino & Resort Inc
MCRI93.210USD
-4.005-4.12%
收盤 10/22, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
1.70B總市值
21.60本益比TTM
TradingKey Monarch Casino & Resort Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-21操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Monarch Casino & Resort Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
6
分析師
持有
評級
105.667
目標均價
+9.48%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Monarch Casino & Resort Inc亮點
亮點風險
Monarch Casino & Resort, Inc. 擁有並經營位於內華達州里諾市的 Atlantis Casino Resort Spa 酒店和賭場（簡稱 Atlantis）以及位於科羅拉多州黑鷹市的 Monarch Casino Resort Spa Black Hawk 酒店和賭場（簡稱 Monarch Black Hawk）。此外，該公司還擁有位於 Atlantis 旁邊的獨立地塊以及位於科羅拉多州丹佛市和 Monarch Black Hawk 之間的一塊帶有工業倉庫的地塊。Atlantis 位於市中心以南約三英里處，擁有約 61,000 平方英尺的賭場空間；817 間客房和套房；八個餐飲店；兩個美食咖啡和糕點吧以及一個小喫店；一個 30,000 平方英尺的健康水療中心和沙龍，配有一個全年開放的封閉式游泳池。Monarch Black Hawk 擁有約 60,000 平方英尺的賭場空間；約 1,000 臺老虎機；約 43 張賭桌；一個現場撲克室；一個基諾櫃檯和一個體育博彩。度假村還設有 10 間酒吧和休息室。
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率30.60%
估值高估
公司最新PE估值22.64，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股12.23M股，環比減少8.53%
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉，最新持倉366.00股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率-0.26
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-21公司當前的財務評分為9.50分，高於酒店與娛樂服務行業的均值7.41分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入136.91M，同比增長6.84%， 淨利潤同比增長19.07%。
整體評分
財務健康
10.00
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.81
運營效率
9.00
增長潛力
10.00
股東回報
9.68
Monarch Casino & Resort Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-21公司估值當前評分6.29分，低於酒店與娛樂服務行業平均值7.32分。 當前市盈率22.64，距離階段高點25.20，需上漲11.31%，距離階段最低點11.70，需下跌48.33%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 51/123
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-21公司收益預測當前評分6.40分，低於酒店與娛樂服務行業平均值7.61分。 Monarch Casino & Resort Inc股票的目標價預測平均價為104.00，最高價為125.00，最低價為89.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
6
分析師
持有
評級
107.167
目標均價
+10.24%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
25
總數
9
中位數
11
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Monarch Casino & Resort Inc
MCRI
6
Draftkings Inc
DKNG
36
MGM Resorts International
MGM
23
Flutter Entertainment PLC
FLUT
22
PENN Entertainment Inc
PENN
20
Las Vegas Sands Corp
LVS
19
1
2
3
4
5
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-21公司價格動量評分當前評分6.91分，低於酒店與娛樂服務行業平均值7.27分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位104.79和支撐位91.86之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
95.248
賣出
MA10
95.792
賣出
MA20
99.436
賣出
MA50
101.439
賣出
MA100
96.868
賣出
MA200
89.698
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-21公司機構認同度評分當前評分5.00分，低於酒店與娛樂服務行業平均值6.73分。 機構最新持股占比66.96%，環比上季度下降32.74%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數1.04M，占比5.68%，新增持股4.67%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Farahi (John)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Farahi (Ben)
Farahi (Bahram)
Davenport Asset Management
JP Morgan Asset Management
State Street Investment Management (US)
American Century Investment Management, Inc.
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-21公司風險評估評分當前評分8.56分，高於酒店與娛樂服務行業平均值5.95分。 公司beta值1.52， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.51
VaR值
+2.96%
過去 240天最大回撤
+23.34%
過去240天波動率
+37.50%
回報
日回報率最優
過去60日
+2.56%
過去120日
+20.00%
過去5年
+20.00%
日回報率最差
過去60日
-3.18%
過去120日
-3.18%
過去5年
-19.41%
夏普率
過去60日
-1.42
過去120日
+1.48
過去5年
+0.56
風險評估
最大回撤
過去240日
+23.34%
過去3年
+24.85%
過去5年
+41.76%
收益回撤比
過去240日
+1.02
過去3年
+0.37
過去5年
+0.32
偏度
過去240日
+4.44
過去3年
+2.82
過去5年
+0.61
波動性
已實現波動率
過去240日
+37.50%
過去5年
+36.64%
標準化真實波幅
過去240日
+2.31%
過去5年
+2.09%
下行波動調整收益
過去120日
+405.79%
過去240日
+405.79%
日最大漲幅波動率
過去60日
+13.94%
日最大跌幅波動率
過去60日
+15.71%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.65%
過去120日
+0.60%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-25.71%
過去60日
+9.55%
過去120日
+0.28%
同行公司對比
酒店與娛樂服務
Monarch Casino & Resort Inc
MCRI
7.34 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
8.57 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Churchill Downs Inc
CHDN
8.46 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
First Watch Restaurant Group Inc
FWRG
8.46 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cinemark Holdings Inc
CNK
8.25 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Brinker International Inc
EAT
8.22 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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