技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.748
中性
RSI(14)
51.211
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
38.658
賣出
ATR(14)
2.406
高波動
CCI(14)
-14.024
中性
Williams %R
72.406
賣出
TRIX(12,20)
0.199
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
Monarch Casino & Resort Inc
MCRI101.880USD
-1.830-1.76%
收盤 09/05, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
1.86B總市值
23.61本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-05操作建議
目前公司基本面數據相對謹慎，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
5
分析師
持有
評級
100.200
目標均價
-3.38%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Monarch Casino & Resort, Inc. 擁有並經營位於內華達州里諾市的 Atlantis Casino Resort Spa 酒店和賭場（簡稱 Atlantis）以及位於科羅拉多州黑鷹市的 Monarch Casino Resort Spa Black Hawk 酒店和賭場（簡稱 Monarch Black Hawk）。此外，該公司還擁有位於 Atlantis 旁邊的獨立地塊以及位於科羅拉多州丹佛市和 Monarch Black Hawk 之間的一塊帶有工業倉庫的地塊。Atlantis 位於市中心以南約三英里處，擁有約 61,000 平方英尺的賭場空間；817 間客房和套房；八個餐飲店；兩個美食咖啡和糕點吧以及一個小喫店；一個 30,000 平方英尺的健康水療中心和沙龍，配有一個全年開放的封閉式游泳池。Monarch Black Hawk 擁有約 60,000 平方英尺的賭場空間；約 1,000 臺老虎機；約 43 張賭桌；一個現場撲克室；一個基諾櫃檯和一個體育博彩。度假村還設有 10 間酒吧和休息室。
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率30.60%
估值高估
公司最新PE估值23.73，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股18.22M股，環比減少2.80%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉1.04M股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率-0.26
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-05公司當前的財務評分為6.60分，低於可選消費服務行業的均值7.31分。 公司財務消極， 營運平穩， 最新季度營業收入125.39M，同比增長3.07%， 淨利潤同比增長8.69%。
整體評分
財務健康
2.11
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.79
運營效率
7.55
增長潛力
7.20
股東回報
8.33
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-05公司估值當前評分4.80分，高於可選消費服務行業平均值2.42分。 當前市盈率24.57，距離階段高點17.28，需上漲-29.65%，距離階段最低點15.53，需下跌36.79%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 35/208
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-05公司收益預測當前評分6.40分，低於可選消費服務行業平均值7.55分。 Monarch Casino & Resort Inc股票的目標價預測平均價為96.00，最高價為120.00，最低價為89.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
5
分析師
持有
評級
100.200
目標均價
-3.38%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
25
總數
9
中位數
11
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Monarch Casino & Resort Inc
MCRI
5
Draftkings Inc
DKNG
36
MGM Resorts International
MGM
23
Flutter Entertainment PLC
FLUT
23
PENN Entertainment Inc
PENN
20
Las Vegas Sands Corp
LVS
19
1
2
3
4
5
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-05公司價格動量評分當前評分9.42分，高於可選消費服務行業平均值7.78分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位108.94和支撐位98.75之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
102.958
賣出
MA10
103.942
賣出
MA20
102.029
賣出
MA50
98.518
買入
MA100
89.887
買入
MA200
86.732
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-05公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於可選消費服務行業平均值7.45分。 機構最新持股占比99.54%，環比上季度增長1.48%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數1.04M，占比5.68%，新增持股4.67%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Farahi (John)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Farahi (Ben)
Farahi (Bahram)
Davenport Asset Management
JP Morgan Asset Management
State Street Global Advisors (US)
American Century Investment Management, Inc.
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-05美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業可選消費服務影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分5.78分，高於可選消費服務行業平均值4.22分。 公司beta值1.50， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.51
VaR值
+2.97%
過去 240天最大回撤
+23.34%
過去240天波動率
+37.78%
回報
日回報率最優
過去60日
+20.00%
過去120日
+20.00%
過去5年
+20.00%
日回報率最差
過去60日
-3.00%
過去120日
-5.67%
過去5年
-19.41%
夏普率
過去60日
+2.09
過去120日
+1.30
過去5年
+0.71
風險評估
最大回撤
過去240日
+23.34%
過去3年
+27.01%
過去5年
+41.76%
收益回撤比
過去240日
+1.53
過去3年
+0.99
過去5年
+0.59
偏度
過去240日
+4.30
過去3年
+3.22
過去5年
+0.56
波動性
已實現波動率
過去240日
+37.78%
過去5年
+37.06%
標準化真實波幅
過去240日
+2.05%
過去5年
+1.95%
下行波動調整收益
過去120日
+281.72%
過去240日
+281.72%
日最大漲幅波動率
過去60日
+61.78%
日最大跌幅波動率
過去60日
+38.41%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.65%
過去120日
+0.60%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-25.71%
過去60日
+9.55%
過去120日
+0.28%
同行公司對比
單位: USD 更新時間：2025-09-05Monarch Casino & Resort Inc
MCRI
6.97 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Live Nation Entertainment Inc
LYV
8.27 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
TKO Group Holdings Inc
TKO
7.81 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Nexstar Media Group Inc
NXST
7.72 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Viking Holdings Ltd
VIK
7.69 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Liberty Media Corp
FWONA
7.64 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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