tradingkey.logo
搜尋

Monarch Casino & Resort Inc

MCRI
添加自選
115.660USD
-1.380-1.18%
收盤 05/12, 16:00美東報價延遲15分鐘
2.05B總市值
19.23本益比TTM

Monarch Casino & Resort Inc

115.660
-1.380-1.18%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Monarch Casino & Resort Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-05-12

操作建議

Monarch Casino & Resort Inc當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在酒店與娛樂服務行業排名5/120位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為113.17。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現很強,技術面和基本面綜合得分較高,很強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Monarch Casino & Resort Inc評分

相關信息

行業排名
5 / 120
全市場排名
82 / 4490
所屬行業
酒店與娛樂服務

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Monarch Casino & Resort Inc亮點

亮點風險
Monarch Casino & Resort, Inc. owns and operates the Monarch Casino Resort Spa Black Hawk (Monarch Black Hawk) in Black Hawk, Colorado, and the Atlantis Casino Resort Spa (Atlantis), a hotel/casino facility in Reno, Nevada. The Monarch Black Hawk features approximately 60,000 square feet of casino space; approximately 1,000 slot machines; approximately 43 table games; a live poker room; a keno counter and a sports book. The resort also includes 10 bars and lounges. The Atlantis is located approximately three miles south of downtown, which features approximately 61,000 square feet of casino space; 817 guest rooms and suites; eight food outlets; two gourmet coffee and pastry bars and one snack bar; a 30,000 square-foot health spa and salon with an enclosed year-round pool. In addition, it owns separate parcels of land located next to the Atlantis and a parcel of land with an industrial warehouse located between Denver, Colorado, and Monarch Black Hawk.
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入545.12M美元
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率30.60%
估值合理
公司最新PE估值19.23,處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股12.43M股,環比減少4.52%
HACAX持倉
明星投資者HACAX持倉,最新持倉96.00股
活躍度增加
近期活躍度增加,過去20天平均換手率0.40

分析師目標

基於 6 分析師
持有
評級
113.167
目標均價
-4.59%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-05-12

Monarch Casino & Resort Inc當前的財務評分為9.09分,在酒店與娛樂服務行業排名第4/120位。 財務激進, 營運高效, 最新季度營業收入136.55M,同比增長8.90%, 淨利潤同比增長38.90%。

整體評分

相關信息

上期評分
9.09
評分變化
0

財務健康

10.00

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

8.91

運營效率

8.44

增長潛力

8.62

股東回報

9.47

Monarch Casino & Resort Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-05-12

Monarch Casino & Resort Inc估值當前評分為6.29分,在酒店與娛樂服務行業排名90/120位。 當前市盈率19.23,距離階段高點25.20,需上漲31.09%,距離階段最低點12.85,需下跌33.16%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.29
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 5/120
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-05-12

Monarch Casino & Resort Inc收益預測當前評分為6.67分,在酒店與娛樂服務行業排名第88/120位。 目標價預測平均價為107.50,最高價為125.00,最低價為91.00。

整體評分

相關信息

上期評分
6.67
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 6 分析師
持有
評級
113.167
目標均價
-4.59%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

25
總數
8
中位數
12
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Monarch Casino & Resort Inc
MCRI
6
Draftkings Inc
DKNG
38
MGM Resorts International
MGM
27
Flutter Entertainment PLC
FLUT
25
Wynn Resorts Ltd
WYNN
21
Las Vegas Sands Corp
LVS
21
1
2
3
4
5

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-05-12

Monarch Casino & Resort Inc價格動量評分當前為9.42分,在酒店與娛樂服務行業排名第6/120位。 目前股價在壓力位125.44和支撐位101.35之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.48
評分變化
-0.06

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(3)
中性(3)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.684
中性
RSI(14)
61.555
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
21.754
賣出
ATR(14)
3.092
低波動
CCI(14)
-71.635
中性
Williams %R
60.276
賣出
TRIX(12,20)
0.790
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
移動平均線
賣出(2)
中性(0)
買入(4)
指標
數值
方向
MA5
117.244
賣出
MA10
117.823
賣出
MA20
112.677
買入
MA50
103.743
買入
MA100
99.198
買入
MA200
99.001
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-05-12

Monarch Casino & Resort Inc機構持股評分當前為7.00分,在酒店與娛樂服務行業排名第51/120位。 機構最新持股佔比70.01%,環比上季度增長4.50%。 機構持股中持股最多的是景順投資公司,持股總股數177.37K,佔比1.00%,減少持股13.22%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Farahi (John)
3.04M
-0.10%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.70M
+1.20%
Farahi (Ben)
1.51M
--
Farahi (Bahram)
1.14M
--
Davenport Asset Management
858.64K
-8.53%
American Century Investment Management, Inc.
496.72K
+1.08%
State Street Investment Management (US)
475.63K
-1.45%
JP Morgan Asset Management
442.31K
-22.51%
Geode Capital Management, L.L.C.
396.84K
+2.82%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-05-12

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業酒店與娛樂服務影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Monarch Casino & Resort Inc風險評估評分當前為8.64分,在酒店與娛樂服務行業排名第19/120位。 beta值1.33, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
8.64
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.33
VaR值
+2.70%
過去 240天最大回撤
+17.71%
過去240天波動率
+36.87%

回報

日回報率最優
過去60日
+15.89%
過去120日
+15.89%
過去5年
+20.00%
日回報率最差
過去60日
-3.33%
過去120日
-3.84%
過去5年
-19.41%
夏普率
過去60日
+2.49
過去120日
+1.46
過去5年
+0.63

風險評估

最大回撤
過去240日
+17.71%
過去3年
+23.34%
過去5年
+41.76%
收益回撤比
過去240日
+2.18
過去3年
+0.97
過去5年
+0.45
偏度
過去240日
+5.47
過去3年
+3.57
過去5年
+1.02

波動性

已實現波動率
過去240日
+36.87%
過去5年
+34.99%
標準化真實波幅
過去240日
+2.19%
過去5年
+1.78%
下行波動調整收益
過去120日
+361.16%
過去240日
+361.16%
日最大漲幅波動率
過去60日
+33.85%
日最大跌幅波動率
過去60日
+23.74%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.74%
過去120日
+0.63%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+40.12%
過去60日
+18.26%
過去120日
+1.81%

同行公司對比

酒店與娛樂服務
Monarch Casino & Resort Inc
Monarch Casino & Resort Inc
MCRI
8.00 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Life Time Group Holdings Inc
Life Time Group Holdings Inc
LTH
8.29 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Aramark
Aramark
ARMK
8.22 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Rush Street Interactive Inc
Rush Street Interactive Inc
RSI
8.15 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Darden Restaurants Inc
Darden Restaurants Inc
DRI
8.10 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Texas Roadhouse Inc
Texas Roadhouse Inc
TXRH
8.00 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
查看更多
KeyAI