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Microchip Technology Inc

MCHP
76.010USD
-2.030-2.60%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
41.13B總市值
虧損本益比TTM

Microchip Technology Inc

76.010
-2.030-2.60%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Microchip Technology Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Microchip Technology Inc當前公司基本面數據相對穩定,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在半導體與設備行業排名38/104位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為86.14。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Microchip Technology Inc評分

相關信息

行業排名
38 / 104
全市場排名
141 / 4521
所屬行業
半導體與設備

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看空

Microchip Technology Inc亮點

亮點風險
Microchip Technology Incorporated is a provider of smart, connected, and secure embedded control solutions. The Company’s semiconductor products segment designs, develops, manufactures and markets mixed-signal microcontrollers, development tools and analog, interface, mixed-signal, timing, wired and wireless connectivity devices, and memory products. The Company's technology licensing segment includes sales and licensing of the Company's intellectual property. Its products include PIC64 Microprocessors, FPGAs, myMicrochip, MPLAB X IDE, Analog, and Microcontrollers. Its development tools include Atmel START and MPLAB Discover. Its manufacturing operations include wafer fabrication, wafer probe, assembly, and test. The Company’s solutions serve customers across the industrial, automotive, consumer, aerospace and defense, communications and computing markets. The Company markets and sells its products worldwide primarily through a network of direct sales personnel and distributors.
業績轉虧
公司業績轉虧,最新年度虧損美元
估值合理
公司最新PB估值6.27,處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股534.22M股,環比減少10.00%
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉,最新持倉9.74K股

分析師目標

基於 27 分析師
買入
評級
86.143
目標均價
+10.38%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Microchip Technology Inc當前的財務評分為7.05分,在半導體與設備行業排名第68/104位。 財務消極, 營運平穩, 最新季度營業收入1.19B,同比增長15.59%, 淨利潤同比增長165.11%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.05
評分變化
0

財務健康

5.22

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

8.75

運營效率

7.68

增長潛力

6.34

股東回報

7.25

Microchip Technology Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Microchip Technology Inc估值當前評分為7.52分,在半導體與設備行業排名57/104位。 當前市盈率-264.28,距離階段高點111.17,需上漲-142.06%,距離階段最低點-14234.59,需下跌-5286.15%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.52
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 38/104
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Microchip Technology Inc收益預測當前評分為8.07分,在半導體與設備行業排名第24/104位。 目標價預測平均價為75.00,最高價為88.00,最低價為56.00。

整體評分

相關信息

上期評分
8.07
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 27 分析師
買入
評級
86.143
目標均價
+10.38%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

75
總數
8
中位數
14
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Microchip Technology Inc
MCHP
27
NVIDIA Corp
NVDA
66
Advanced Micro Devices Inc
AMD
56
Broadcom Inc
AVGO
50
Intel Corp
INTC
46
Micron Technology Inc
MU
46
1
2
3
...
15

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Microchip Technology Inc價格動量評分當前為7.01分,在半導體與設備行業排名第73/104位。 目前股價在壓力位80.87和支撐位71.72之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
8.73
評分變化
-1.72

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(4)
中性(3)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.722
中性
RSI(14)
55.118
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
43.581
賣出
ATR(14)
3.636
高波動
CCI(14)
-53.589
中性
Williams %R
59.235
賣出
TRIX(12,20)
0.545
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
移動平均線
賣出(2)
中性(0)
買入(4)
指標
數值
方向
MA5
77.404
賣出
MA10
77.253
賣出
MA20
75.930
買入
MA50
69.093
買入
MA100
65.355
買入
MA200
64.805
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Microchip Technology Inc機構持股評分當前為10.00分,在半導體與設備行業排名第1/104位。 機構最新持股佔比98.85%,環比上季度下降6.11%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數73.25M,佔比13.54%,新增持股5.71%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
71.83M
+2.14%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
36.40M
+0.77%
State Street Investment Management (US)
28.08M
-11.94%
Boston Partners
16.23M
+9.49%
Geode Capital Management, L.L.C.
15.18M
+2.29%
Aristotle Capital Management, LLC
13.12M
-4.62%
Victory Capital Management Inc.
12.01M
+11.27%
Invesco Capital Management (QQQ Trust)
12.13M
+7.19%
Barrow Hanley Global Investors
Star Investors
11.05M
+25.69%
Sanghi (Steve)
10.16M
+0.57%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業半導體與設備影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Microchip Technology Inc風險評估評分當前為6.06分,在半導體與設備行業排名第27/104位。 beta值1.43, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 Microchip Technology Inc最新ESG披露在半導體與設備行業中處於領先水平,說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力,對整體風險具有一定緩釋作用。

整體評分

相關信息

上期評分
6.06
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.43
VaR值
+4.06%
過去 240天最大回撤
+41.90%
過去240天波動率
+54.82%

回報

日回報率最優
過去60日
+12.17%
過去120日
+12.17%
過去5年
+27.05%
日回報率最差
過去60日
-4.33%
過去120日
-8.28%
過去5年
-16.80%
夏普率
過去60日
+2.80
過去120日
+0.89
過去5年
+0.24

風險評估

最大回撤
過去240日
+41.90%
過去3年
+64.48%
過去5年
+64.48%
收益回撤比
過去240日
+0.60
過去3年
-0.02
過去5年
-0.01
偏度
過去240日
+1.26
過去3年
+0.96
過去5年
+0.72

波動性

已實現波動率
過去240日
+54.82%
過去5年
+41.72%
標準化真實波幅
過去240日
+3.42%
過去5年
+3.30%
下行波動調整收益
過去120日
+167.73%
過去240日
+167.73%
日最大漲幅波動率
過去60日
+43.38%
日最大跌幅波動率
過去60日
+35.23%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.67%
過去120日
+1.95%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+26.71%
過去60日
+19.23%
過去120日
+39.48%

同行公司對比

半導體與設備
Microchip Technology Inc
Microchip Technology Inc
MCHP
7.51 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Monolithic Power Systems Inc
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
8.72 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cirrus Logic Inc
Cirrus Logic Inc
CRUS
8.45 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Rogers Corp
Rogers Corp
ROG
8.33 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Analog Devices Inc
Analog Devices Inc
ADI
8.21 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Diodes Inc
Diodes Inc
DIOD
8.14 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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