技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.341
中性
RSI(14)
51.046
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
75.972
買入
ATR(14)
1.189
低波動
CCI(14)
49.824
中性
Williams %R
34.543
買入
TRIX(12,20)
-0.104
賣出
StochRSI(14)
75.818
賣出
Mercantile Bank Corp
MBWM45.130USD
-0.130-0.29%
收盤 11/07, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
733.52M總市值
8.58本益比TTM
TradingKey Mercantile Bank Corp股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-07操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Mercantile Bank Corp評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
5
分析師
買入
評級
52.800
目標均價
+17.00%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Mercantile Bank Corp亮點
亮點風險
Mercantile Bank Corporation 是 Mercantile Bank (The Bank) 的銀行控股公司。該銀行是一家州立銀行公司，主要爲中小型企業和零售銀行提供商業銀行服務。其業務集中在密歇根州西部和中部地區。其銀行辦事處還分佈在密歇根州底特律大都會區、密歇根州特拉弗斯城、密歇根州薩吉諾和密歇根州米德蘭。該銀行提供有擔保和無擔保的商業、建築、抵押和消費貸款，並接受支票、儲蓄和定期存款。該銀行還允許客戶通過個人電腦和移動應用程序進行某些貸款和存款交易。其保險產品包括私人乘用車、房主、個人內陸水運、船主、休閒車、住宅火災、綜合保險、小型企業和人壽保險產品。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長21.67%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入205.28M美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率28.23%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率28.23%
估值低估
公司最新PB估值1.12，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股10.62M股，環比減少6.56%
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉，最新持倉84.00股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率-0.11
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司當前的財務評分為8.23分，高於銀行業行業的均值7.05分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入55.56M，同比增長6.45%， 淨利潤同比增長21.10%。
整體評分
財務健康
8.29
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.33
運營效率
7.94
增長潛力
8.96
股東回報
8.65
Mercantile Bank Corp公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司估值當前評分8.07分，高於銀行業行業平均值7.67分。 當前市盈率8.55，距離階段高點10.50，需上漲22.73%，距離階段最低點5.40，需下跌36.84%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 82/407
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司收益預測當前評分7.20分，低於銀行業行業平均值7.41分。 Mercantile Bank Corp股票的目標價預測平均價為52.00，最高價為56.00，最低價為51.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
5
分析師
買入
評級
52.800
目標均價
+17.00%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
295
總數
4
中位數
5
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Mercantile Bank Corp
MBWM
5
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
26
US Bancorp
USB
25
Regions Financial Corp
RF
25
1
2
3
...
59
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司價格動量評分當前評分6.97分，低於銀行業行業平均值7.61分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位46.85和支撐位43.08之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
44.852
買入
MA10
44.480
買入
MA20
44.682
買入
MA50
45.904
賣出
MA100
46.552
賣出
MA200
45.705
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司機構認同度評分當前評分5.00分，低於銀行業行業平均值5.27分。 機構最新持股占比65.35%，環比上季度下降5.50%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數1.04M，占比6.38%，新增持股18.92%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
American Century Investment Management, Inc.
State Street Investment Management (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
North Star Asset Management Inc.
LSV Asset Management
Tributary Capital Management, LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司風險評估評分當前評分7.75分，高於銀行業行業平均值6.61分。 公司beta值0.92， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.91
VaR值
+2.85%
過去 240天最大回撤
+25.60%
過去240天波動率
+39.26%
回報
日回報率最優
過去60日
+5.52%
過去120日
+5.52%
過去5年
+16.54%
日回報率最差
過去60日
-5.15%
過去120日
-5.15%
過去5年
-9.18%
夏普率
過去60日
-0.56
過去120日
+0.01
過去5年
+0.57
風險評估
最大回撤
過去240日
+25.60%
過去3年
+34.52%
過去5年
+38.92%
收益回撤比
過去240日
-0.31
過去3年
+0.32
過去5年
+0.34
偏度
過去240日
-0.40
過去3年
+0.91
過去5年
+0.77
波動性
已實現波動率
過去240日
+39.26%
過去5年
+36.66%
標準化真實波幅
過去240日
+3.20%
過去5年
+2.50%
下行波動調整收益
過去120日
+1.63%
過去240日
+1.63%
日最大漲幅波動率
過去60日
+20.01%
日最大跌幅波動率
過去60日
+18.58%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.49%
過去120日
+0.42%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-11.17%
過去60日
+21.80%
過去120日
+3.71%
同行公司對比
銀行業
Mercantile Bank Corp
MBWM
7.38 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
AerCap Holdings NV
AER
8.90 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
East West Bancorp Inc
EWBC
8.89 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.83 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
FNB Corp
FNB
8.70 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
OneMain Holdings Inc
OMF
8.65 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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