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Malibu Boats Inc

MBUU
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26.220USD
-1.020-3.74%
收盤 05/15, 16:00美東報價延遲15分鐘
514.88M總市值
虧損本益比TTM

Malibu Boats Inc

26.220
-1.020-3.74%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
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機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Malibu Boats Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

操作建議

Malibu Boats Inc當前公司基本面數據相對健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力較大。當前估值合理,在休閒產品行業排名18/28位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為34.44。中期看,股價處於下降通道。近一個月,市場表現一般,但技術面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Malibu Boats Inc評分

相關信息

行業排名
18 / 28
全市場排名
207 / 4482
所屬行業
休閒產品

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看空

Malibu Boats Inc亮點

亮點風險
Malibu Boats, Inc. is a designer, manufacturer and marketer of a diverse range of recreational powerboats, including performance sport, sterndrive and outboard boats. The Company's brands include Malibu, Axis, Pursuit, Maverick, Cobia, Pathfinder, Hewes and Cobalt. Its segments include Malibu, Saltwater Fishing and Cobalt. Its Malibu segment participates in the manufacturing, distribution, marketing and sale of Malibu and Axis performance sports boats. Its product portfolio of premium brands is used for a range of recreational boating activities including, among others, water sports, general recreational boating and fishing. Its Saltwater Fishing segment participates in the manufacturing, distribution, marketing and sale throughout the world of Pursuit boats and the Maverick Boat Group family of boats (Maverick, Cobia, Pathfinder and Hewes). The Company’s Cobalt segment is engaged in manufacturing, distribution, marketing and sale of Cobalt boats throughout the world.
業績轉盈
公司業績轉盈,最新年度盈利美元
估值低估
公司最新PE估值-519.62,處於3年歷史低位
機構加倉
最新機構持股30.35M股,環比增加16.49%
HACAX持倉
明星投資者HACAX持倉,最新持倉199.00股
活躍度增加
近期活躍度增加,過去20天平均換手率1.06

分析師目標

基於 11 分析師
買入
評級
34.444
目標均價
+26.45%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Malibu Boats Inc當前的財務評分為5.51分,在休閒產品行業排名第26/28位。 財務穩健, 營運平穩, 最新季度營業收入235.70M,同比增長3.08%, 淨利潤同比增長118.74%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.51
評分變化
0

財務健康

6.86

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

2.43

運營效率

6.87

增長潛力

5.09

股東回報

6.27

Malibu Boats Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Malibu Boats Inc估值當前評分為5.83分,在休閒產品行業排名25/28位。 當前市盈率-519.62,距離階段高點52.23,需上漲-110.05%,距離階段最低點-596.31,需下跌-14.76%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.83
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 18/28
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Malibu Boats Inc收益預測當前評分為7.09分,在休閒產品行業排名第15/28位。 目標價預測平均價為37.00,最高價為40.00,最低價為30.00。

整體評分

相關信息

上期評分
7.09
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 11 分析師
買入
評級
34.444
目標均價
+26.45%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

26
總數
5
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Malibu Boats Inc
MBUU
11
Peloton Interactive Inc
PTON
22
Brunswick Corp
BC
20
Thor Industries Inc
THO
17
Pool Corp
POOL
17
Yeti Holdings Inc
YETI
17
1
2
3
4
5

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Malibu Boats Inc價格動量評分當前為7.02分,在休閒產品行業排名第11/28位。 目前股價在壓力位30.87和支撐位22.71之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
7.21
評分變化
-0.19

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(3)
中性(2)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.324
買入
RSI(14)
48.567
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
37.612
賣出
ATR(14)
1.582
高波動
CCI(14)
-3.585
中性
Williams %R
70.833
賣出
TRIX(12,20)
0.306
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
移動平均線
賣出(5)
中性(0)
買入(1)
指標
數值
方向
MA5
27.872
賣出
MA10
26.951
賣出
MA20
26.378
賣出
MA50
25.959
買入
MA100
28.521
賣出
MA200
29.840
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Malibu Boats Inc機構持股評分當前為10.00分,在休閒產品行業排名第1/28位。 機構最新持股佔比154.57%,環比上季度增長32.99%。 機構持股中持股最多的是理查德·皮茲納,持股總股數1.70M,佔比8.64%,新增持股8.08%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Pzena Investment Management, LLC
Star Investors
1.72M
+2.48%
Wellington Management Company, LLP
1.69M
+27.06%
Cooke & Bieler, L.P.
1.57M
+1.51%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.26M
-1.35%
Twin Lions Management LLC
1.14M
+8.17%
Nomura Investment Management Business Trust
991.94K
-7.95%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
914.43K
-6.92%
Lodge Hill Capital, LLC
905.01K
+2.26%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業休閒產品影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Malibu Boats Inc風險評估評分當前為5.70分,在休閒產品行業排名第10/28位。 beta值1.14, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
5.70
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.14
VaR值
+4.32%
過去 240天最大回撤
+39.37%
過去240天波動率
+55.34%

回報

日回報率最優
過去60日
+18.46%
過去120日
+18.46%
過去5年
+18.46%
日回報率最差
過去60日
-6.81%
過去120日
-11.27%
過去5年
-18.56%
夏普率
過去60日
-1.07
過去120日
+0.53
過去5年
-0.31

風險評估

最大回撤
過去240日
+39.37%
過去3年
+60.27%
過去5年
+71.77%
收益回撤比
過去240日
-0.27
過去3年
-0.31
過去5年
-0.19
偏度
過去240日
-0.01
過去3年
-0.14
過去5年
-0.15

波動性

已實現波動率
過去240日
+55.34%
過去5年
+46.12%
標準化真實波幅
過去240日
+5.05%
過去5年
+6.83%
下行波動調整收益
過去120日
+80.02%
過去240日
+80.02%
日最大漲幅波動率
過去60日
+59.91%
日最大跌幅波動率
過去60日
+43.70%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.87%
過去120日
+1.51%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+101.36%
過去60日
+65.16%
過去120日
+33.12%

同行公司對比

休閒產品
Malibu Boats Inc
Malibu Boats Inc
MBUU
6.64 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Hasbro Inc
Hasbro Inc
HAS
8.72 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Yeti Holdings Inc
Yeti Holdings Inc
YETI
8.54 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mattel Inc
Mattel Inc
MAT
8.01 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
MarineMax Inc
MarineMax Inc
HZO
7.74 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Brunswick Corp
Brunswick Corp
BC
7.46 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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