技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.020
中性
RSI(14)
51.142
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
55.163
買入
ATR(14)
0.851
高波動
CCI(14)
6.461
中性
Williams %R
56.905
賣出
TRIX(12,20)
-0.050
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
Merchants Bancorp
MBIN31.930USD
+0.180+0.57%
收盤 11/11, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
1.47B總市值
7.34本益比TTM
TradingKey Merchants Bancorp股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-11操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Merchants Bancorp評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
3
分析師
買入
評級
40.000
目標均價
+25.98%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Merchants Bancorp亮點
亮點風險
Merchants Bancorp 是一家多元化銀行控股公司。該公司主要通過其直接和間接子公司開展業務，即 Merchants Bank of Indiana、Merchants Capital Corp.、Merchants Capital Investments, LLC、Merchants Capital Servicing, LLC、Merchants Asset Management, LLC 和 Merchants Mortgage（Merchants Bank of Indiana 的一個部門）。該公司的部門包括多戶住房抵押貸款銀行，提供多戶住房和醫療機構融資和服務（通過該部門，該公司還充當低收入住房稅收抵免和債務基金的聯合組織）；抵押貸款倉儲，提供抵押貸款倉儲融資、商業貸款和存款服務；銀行，提供多戶住房和醫療機構貸款的組合貸款、零售和代理住宅抵押貸款銀行、農業貸款、小企業管理局 (SBA) 貸款和傳統社區銀行。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長46.53%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入607.84M美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率5.73%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率5.73%
估值低估
公司最新PB估值0.88，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股15.77M股，環比減少65.16%
查克·羅伊斯持倉
明星投資者查克·羅伊斯持倉，最新持倉782.41K股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-11公司當前的財務評分為7.70分，高於銀行業行業的均值7.05分。 公司財務消極， 營運高效， 最新季度營業收入153.07M，同比增長8.81%， 淨利潤同比增長16.97%。
整體評分
財務健康
4.52
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
10.00
運營效率
10.00
增長潛力
6.73
股東回報
7.23
Merchants Bancorp公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-11公司估值當前評分8.27分，高於銀行業行業平均值7.67分。 當前市盈率7.31，距離階段高點8.35，需上漲14.12%，距離階段最低點4.91，需下跌32.82%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 117/407
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-11公司收益預測當前評分7.33分，低於銀行業行業平均值7.41分。 Merchants Bancorp股票的目標價預測平均價為40.00，最高價為42.00，最低價為38.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
3
分析師
買入
評級
40.000
目標均價
+25.98%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
295
總數
4
中位數
5
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Merchants Bancorp
MBIN
3
Wells Fargo & Co
WFC
26
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
US Bancorp
USB
25
Regions Financial Corp
RF
25
1
2
3
...
59
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-11公司價格動量評分當前評分6.95分，低於銀行業行業平均值7.87分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位33.54和支撐位30.43之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
31.726
買入
MA10
31.568
買入
MA20
31.772
買入
MA50
31.974
賣出
MA100
32.537
賣出
MA200
34.157
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-11公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於銀行業行業平均值5.27分。 機構最新持股占比34.36%，環比上季度下降56.23%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數1.37M，占比2.99%，新增持股13.76%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Petrie (Michael F)
Petrie (Jody J)
Rogers (Mary H)
Pell (Emily J)
Rogers (Randall D Jr)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Macquarie Investment Management
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-11公司風險評估評分當前評分6.55分，低於銀行業行業平均值6.61分。 公司beta值1.25， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.25
VaR值
+3.20%
過去 240天最大回撤
+32.90%
過去240天波動率
+42.47%
回報
日回報率最優
過去60日
+5.05%
過去120日
+5.09%
過去5年
+13.94%
日回報率最差
過去60日
-3.23%
過去120日
-10.84%
過去5年
-17.91%
夏普率
過去60日
+0.10
過去120日
+0.01
過去5年
+0.44
風險評估
最大回撤
過去240日
+32.90%
過去3年
+44.51%
過去5年
+44.51%
收益回撤比
過去240日
-0.70
過去3年
+0.25
過去5年
+0.22
偏度
過去240日
-0.78
過去3年
-0.73
過去5年
-0.47
波動性
已實現波動率
過去240日
+42.47%
過去5年
+38.53%
標準化真實波幅
過去240日
+3.66%
過去5年
+3.26%
下行波動調整收益
過去120日
+0.96%
過去240日
+0.96%
日最大漲幅波動率
過去60日
+19.99%
日最大跌幅波動率
過去60日
+16.93%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.44%
過去120日
+0.40%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+16.52%
過去60日
+16.45%
過去120日
+7.38%
同行公司對比
銀行業
Merchants Bancorp
MBIN
6.98 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
East West Bancorp Inc
EWBC
8.94 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
AerCap Holdings NV
AER
8.93 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.84 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
FNB Corp
FNB
8.72 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Axos Financial Inc
AX
8.65 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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