技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
2.112
中性
RSI(14)
58.401
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
79.720
買入
ATR(14)
2.719
低波動
CCI(14)
133.855
買入
Williams %R
3.362
超買
TRIX(12,20)
-0.179
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
Matson Inc
MATX100.950USD
+3.585+3.68%
收盤 10/31, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
3.21B總市值
6.49本益比TTM
TradingKey Matson Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-31操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Matson Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
4
分析師
買入
評級
137.500
目標均價
+36.21%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Matson Inc亮點
亮點風險
Matson, Inc. 是一家提供遠洋運輸和物流服務的控股公司。該公司的部門包括遠洋運輸和物流。遠洋運輸業務由 Matson Navigation Company, Inc. (MatNav) 開展，該公司爲夏威夷、阿拉斯加和關島等國內不相鄰經濟體以及密克羅尼西亞的其他島嶼經濟體提供遠洋貨運服務。MatNav 還運營從中國到加利福尼亞長灘的優質加急服務，爲日本沖繩和南太平洋各個島嶼提供服務，並運營從阿拉斯加荷蘭港到亞洲的國際出口服務。物流業務由 Matson Logistics, Inc. (Matson Logistics) 開展，該公司是 MatNav 的全資子公司。Matson Logistics 爲客戶提供各種物流服務，例如運輸經紀服務、貨運代理服務等。
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率9.40%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率9.40%
估值低估
公司最新PB估值1.23，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股29.22M股，環比減少7.08%
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉，最新持倉195.00股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司當前的財務評分為6.39分，低於貨運與物流服務行業的均值7.19分。 公司財務穩健， 營運較低， 最新季度營業收入830.50M，同比下降1.99%， 淨利潤同比下降16.34%。
整體評分
財務健康
6.13
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.15
運營效率
5.92
增長潛力
5.53
股東回報
7.20
Matson Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司估值當前評分8.04分，高於貨運與物流服務行業平均值7.45分。 當前市盈率6.78，距離階段高點15.43，需上漲127.68%，距離階段最低點2.17，需下跌67.93%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 9/73
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司收益預測當前評分7.33分，低於貨運與物流服務行業平均值7.43分。 Matson Inc股票的目標價預測平均價為142.50，最高價為160.00，最低價為110.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
4
分析師
買入
評級
137.500
目標均價
+36.21%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
24
總數
2
中位數
3
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Matson Inc
MATX
4
Genco Shipping & Trading Ltd
GNK
9
ZIM Integrated Shipping Services Ltd
ZIM
8
Star Bulk Carriers Corp
SBLK
7
Kirby Corp
KEX
6
Himalaya Shipping Ltd
HSHP
5
1
2
3
4
5
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司價格動量評分當前評分9.53分，高於貨運與物流服務行業平均值7.19分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位105.90和支撐位91.49之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
98.490
買入
MA10
96.216
買入
MA20
95.146
買入
MA50
100.248
買入
MA100
104.903
賣出
MA200
113.984
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於貨運與物流服務行業平均值5.38分。 機構最新持股占比91.91%，環比上季度下降0.68%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數3.85M，占比12.13%，新增持股0.22%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
State Street Investment Management (US)
American Century Investment Management, Inc.
Geode Capital Management, L.L.C.
Capital Research Global Investors
Capital World Investors
Fuller & Thaler Asset Management Inc.
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司風險評估評分當前評分6.90分，高於貨運與物流服務行業平均值5.54分。 公司beta值1.31， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.32
VaR值
+3.72%
過去 240天最大回撤
+46.49%
過去240天波動率
+41.56%
回報
日回報率最優
過去60日
+5.13%
過去120日
+18.43%
過去5年
+18.43%
日回報率最差
過去60日
-6.47%
過去120日
-6.47%
過去5年
-15.41%
夏普率
過去60日
-1.25
過去120日
+0.44
過去5年
+0.45
風險評估
最大回撤
過去240日
+46.49%
過去3年
+47.39%
過去5年
+54.37%
收益回撤比
過去240日
-0.83
過去3年
+0.46
過去5年
+0.18
偏度
過去240日
+0.11
過去3年
+0.61
過去5年
+0.22
波動性
已實現波動率
過去240日
+41.56%
過去5年
+37.99%
標準化真實波幅
過去240日
+3.72%
過去5年
+3.01%
下行波動調整收益
過去120日
+79.70%
過去240日
+79.70%
日最大漲幅波動率
過去60日
+23.91%
日最大跌幅波動率
過去60日
+24.37%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.12%
過去120日
+1.37%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+8.43%
過去60日
+17.96%
過去120日
+44.09%
同行公司對比
貨運與物流服務
Matson Inc
MATX
7.87 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Danaos Corp
DAC
8.40 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Global Ship Lease Inc
GSL
8.18 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Navios Maritime Partners LP
NMM
8.13 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ryder System Inc
R
8.13 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
GXO Logistics Inc
GXO
8.10 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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