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Matson Inc

MATX
165.700USD
+5.400+3.37%
收盤 02/02, 16:00美東報價延遲15分鐘
5.17B總市值
12.50本益比TTM

Matson Inc

165.700
+5.400+3.37%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Matson Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-01-30

操作建議

Matson Inc當前公司基本面數據相對健康,增長潛力很大。當前估值合理,在貨運與物流服務行業排名1/75位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為強力買入。最高目標價為174.17。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現很強,技術面和基本面綜合得分較高,很強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Matson Inc評分

相關信息

行業排名
1 / 75
全市場排名
6 / 4536
所屬行業
貨運與物流服務

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看空

Matson Inc亮點

亮點風險
Matson, Inc. is a provider of ocean transportation and logistics services. The Company's segments include Ocean Transportation and Logistics. The Ocean Transportation business is conducted through Matson Navigation Company, Inc. (MatNav), which provides a vital lifeline of ocean freight transportation services to the domestic non-contiguous economies of Hawaii, Alaska and Guam, and to other island economies in Micronesia. MatNav also operates premium, expedited services from China to Long Beach, California, provides services to Okinawa, Japan and various islands in the South Pacific, and operates an international export service from Alaska to Asia. The Logistics business is conducted through Matson Logistics, Inc. (Matson Logistics), a wholly owned subsidiary of MatNav. Matson Logistics provides a variety of logistics services to its customers, such as transportation brokerage services, freight forwarding services, warehousing services and supply chain management services.
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率9.40%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率9.40%
估值高估
公司最新PB估值1.86,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股28.37M股,環比減少5.85%
景順投資公司持倉
明星投資者景順投資公司持倉,最新持倉139.28K股

分析師目標

基於 3 分析師
強力買入
評級
174.167
目標均價
+8.00%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-01-30

Matson Inc當前的財務評分為7.99分,在貨運與物流服務行業排名第23/75位。 財務穩健, 營運平穩, 最新季度營業收入880.10M,同比下降8.51%, 淨利潤同比下降32.35%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.99
評分變化
0

財務健康

7.56

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

7.22

運營效率

7.80

增長潛力

8.11

股東回報

9.27

Matson Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-01-30

Matson Inc估值當前評分為8.04分,在貨運與物流服務行業排名27/75位。 當前市盈率12.09,距離階段高點15.43,需上漲27.61%,距離階段最低點2.17,需下跌82.02%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.04
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 1/75
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-01-30

Matson Inc收益預測當前評分為10.00分,在貨運與物流服務行業排名第1/75位。 目標價預測平均價為142.25,最高價為180.00,最低價為110.00。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 3 分析師
強力買入
評級
174.167
目標均價
+8.65%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

24
總數
2
中位數
2
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Matson Inc
MATX
3
Genco Shipping & Trading Ltd
GNK
7
Kirby Corp
KEX
6
Himalaya Shipping Ltd
HSHP
6
Star Bulk Carriers Corp
SBLK
6
Capital Clean Energy Carriers Corp
CCEC
6
1
2
3
4
5

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-01-30

Matson Inc價格動量評分當前為9.77分,在貨運與物流服務行業排名第1/75位。 目前股價在壓力位174.24和支撐位134.35之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.77
評分變化
0

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(2)
中性(1)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
2.234
買入
RSI(14)
82.183
超買
STOCH(KDJ)(9,3,3)
90.485
超買
ATR(14)
4.958
高波動
CCI(14)
67.718
中性
Williams %R
5.857
超買
TRIX(12,20)
1.182
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
159.664
買入
MA10
156.417
買入
MA20
143.877
買入
MA50
127.561
買入
MA100
114.141
買入
MA200
111.298
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-01-30

Matson Inc機構持股評分當前為10.00分,在貨運與物流服務行業排名第1/75位。 機構最新持股佔比90.97%,環比上季度增長0.07%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數3.66M,佔比11.74%,減少持股3.78%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.36M
-3.48%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.64M
-5.63%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.96M
-2.35%
American Century Investment Management, Inc.
1.25M
+2.90%
State Street Investment Management (US)
1.22M
-1.24%
Geode Capital Management, L.L.C.
806.82K
-1.16%
Capital Research Global Investors
663.83K
-10.16%
Fuller & Thaler Asset Management Inc.
637.08K
+1.35%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
596.87K
+29.55%
D. E. Shaw & Co., L.P.
534.60K
+84.24%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-01-30

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業貨運與物流服務影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Matson Inc風險評估評分當前為7.47分,在貨運與物流服務行業排名第27/75位。 beta值1.34, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。

整體評分

相關信息

上期評分
7.47
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.34
VaR值
+3.57%
過去 240天最大回撤
+40.93%
過去240天波動率
+44.02%

回報

日回報率最優
過去60日
+11.97%
過去120日
+11.97%
過去5年
+18.43%
日回報率最差
過去60日
-3.24%
過去120日
-6.47%
過去5年
-15.41%
夏普率
過去60日
+4.71
過去120日
+2.18
過去5年
+0.69

風險評估

最大回撤
過去240日
+40.93%
過去3年
+47.39%
過去5年
+54.37%
收益回撤比
過去240日
+0.23
過去3年
+1.18
過去5年
+0.50
偏度
過去240日
+0.48
過去3年
+0.84
過去5年
+0.33

波動性

已實現波動率
過去240日
+44.02%
過去5年
+37.86%
標準化真實波幅
過去240日
+2.38%
過去5年
+1.94%
下行波動調整收益
過去120日
+415.18%
過去240日
+415.18%
日最大漲幅波動率
過去60日
+45.00%
日最大跌幅波動率
過去60日
+23.41%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.12%
過去120日
+1.37%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+8.43%
過去60日
+17.96%
過去120日
+44.09%

同行公司對比

貨運與物流服務
Matson Inc
Matson Inc
MATX
8.90 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Kirby Corp
Kirby Corp
KEX
8.30 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Navios Maritime Partners LP
Navios Maritime Partners LP
NMM
8.21 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Union Pacific Corp
Union Pacific Corp
UNP
8.11 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
GXO Logistics Inc
GXO Logistics Inc
GXO
8.11 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
ArcBest Corp
ArcBest Corp
ARCB
8.10 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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