tradingkey.logo

908 Devices Inc.

MASS
6.550USD
+0.350+5.65%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
236.58M總市值
虧損本益比TTM

908 Devices Inc.

6.550
+0.350+5.65%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey 908 Devices Inc.股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

908 Devices Inc.當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力較大。當前估值合理,在醫療設備與耗材行業排名38/205位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為強力買入。最高目標價為10.00。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現很強,技術面和基本面綜合得分較高,很強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

908 Devices Inc.評分

相關信息

行業排名
38 / 205
全市場排名
126 / 4521
所屬行業
醫療設備與耗材

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

908 Devices Inc.亮點

亮點風險
908 Devices Inc. is revolutionizing chemical analysis with its simple handheld and desktop devices, addressing life-altering applications. Its devices are used at the point-of-need to interrogate unknown and invisible materials and provide actionable answers to directly address some of the critical problems in forensics, bioprocessing, pharma/biopharma, life science research and adjacent markets. Its forensics & field detection products include MX908, XplorIR, ProtectIR, ThreatID, and InterceptIR. MX908 is a handheld, battery-powered, Mass Spec device designed for the analysis of solid, liquid, vapor and aerosol materials of unknown identity. MX908 is a multi-purpose device utilized by a spectrum of user segments for a variety of forensic field applications, including chemical, explosive, priority drug and hazardous materials operations, detecting materials at the trace level. XplorIR is a handheld gas detector that can detect and quantify unknown chemicals and vapors in seconds.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長27.28%
業績增長期
公司處於發展階段,最新年度總收入59.63M美元
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入59.63M美元
估值低估
公司最新PE估值-50.03,處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股32.89M股,環比減少13.82%
PRFDX持倉
明星投資者PRFDX持倉,最新持倉2.69K股
活躍度降低
近期活躍度降低,過去20天平均換手率-0.58

分析師目標

基於 4 分析師
強力買入
評級
10.000
目標均價
+52.67%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

908 Devices Inc.當前的財務評分為6.97分,在醫療設備與耗材行業排名第115/205位。 財務激進, 營運平穩, 最新季度營業收入14.01M,同比下降16.50%, 淨利潤同比下降48.86%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.97
評分變化
0

財務健康

8.94

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

6.71

運營效率

6.28

增長潛力

5.87

股東回報

7.07

908 Devices Inc.公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

908 Devices Inc.估值當前評分為8.19分,在醫療設備與耗材行業排名41/205位。 當前市盈率-50.03,距離階段高點-0.93,需上漲-98.13%,距離階段最低點-53.47,需下跌-6.87%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.19
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 38/205
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

908 Devices Inc.收益預測當前評分為9.50分,在醫療設備與耗材行業排名第2/205位。 目標價預測平均價為10.00,最高價為12.00,最低價為8.00。

整體評分

相關信息

上期評分
9.50
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 4 分析師
強力買入
評級
10.000
目標均價
+52.67%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

91
總數
4
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
908 Devices Inc.
MASS
4
Intuitive Surgical Inc
ISRG
36
Boston Scientific Corp
BSX
36
Edwards Lifesciences Corp
EW
35
Veeva Systems Inc
VEEV
33
Thermo Fisher Scientific Inc
TMO
29
1
2
3
...
18

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

908 Devices Inc.價格動量評分當前為7.14分,在醫療設備與耗材行業排名第50/205位。 目前股價在壓力位7.56和支撐位5.44之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.93
評分變化
0.21

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(2)
中性(3)
買入(2)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.001
中性
RSI(14)
57.202
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
38.883
買入
ATR(14)
0.479
低波動
CCI(14)
-17.796
中性
Williams %R
65.246
賣出
TRIX(12,20)
0.586
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
移動平均線
賣出(1)
中性(0)
買入(5)
指標
數值
方向
MA5
6.342
買入
MA10
6.440
買入
MA20
6.208
買入
MA50
6.014
買入
MA100
6.808
賣出
MA200
6.522
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

908 Devices Inc.機構持股評分當前為10.00分,在醫療設備與耗材行業排名第1/205位。 機構最新持股佔比90.87%,環比上季度增長11.98%。 機構持股中持股最多的是凱西‧伍德(木頭姊姊),持股總股數1.95M,佔比5.40%,減少持股33.23%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
ARCH Venture Partners
5.73M
--
AWM Investment Company, Inc.
5.20M
--
First Light Asset Management, LLC
4.68M
+86.45%
State Street Investment Management (US)
2.30M
+0.50%
ARK Investment Management LLC
Star Investors
1.95M
-26.22%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.60M
-1.27%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.42M
-0.66%
Knopp (Kevin J)
1.26M
+2.43%
Brown (Christopher D)
962.12K
--
GM Advisory Group, LLC
678.09K
-41.81%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業醫療設備與耗材影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 908 Devices Inc.風險評估評分當前為3.56分,在醫療設備與耗材行業排名第122/205位。 beta值0.49, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
3.56
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.48
VaR值
+7.90%
過去 240天最大回撤
+44.37%
過去240天波動率
+108.82%

回報

日回報率最優
過去60日
+19.20%
過去120日
+19.20%
過去5年
+95.96%
日回報率最差
過去60日
-13.35%
過去120日
-13.35%
過去5年
-23.59%
夏普率
過去60日
-0.34
過去120日
+0.10
過去5年
-0.03

風險評估

最大回撤
過去240日
+44.37%
過去3年
+84.85%
過去5年
+96.53%
收益回撤比
過去240日
+3.54
過去3年
-0.07
過去5年
-0.18
偏度
過去240日
+6.72
過去3年
+5.29
過去5年
+3.93

波動性

已實現波動率
過去240日
+108.82%
過去5年
+87.57%
標準化真實波幅
過去240日
+6.88%
過去5年
+13.55%
下行波動調整收益
過去120日
+16.70%
過去240日
+16.70%
日最大漲幅波動率
過去60日
+64.02%
日最大跌幅波動率
過去60日
+49.41%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.21%
過去120日
+1.61%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-57.84%
過去60日
-33.11%
過去120日
-10.99%

同行公司對比

醫療設備與耗材
908 Devices Inc.
908 Devices Inc.
MASS
7.66 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
LivaNova PLC
LivaNova PLC
LIVN
8.61 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cencora Inc
Cencora Inc
COR
8.47 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Becton Dickinson and Co
Becton Dickinson and Co
BDX
8.46 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
AxoGen Inc
AxoGen Inc
AXGN
8.42 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Align Technology Inc
Align Technology Inc
ALGN
8.42 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
查看更多
KeyAI