技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.452
賣出
RSI(14)
55.398
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
54.633
買入
ATR(14)
3.993
低波動
CCI(14)
57.646
中性
Williams %R
24.405
買入
TRIX(12,20)
-0.027
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
Masimo Corp
MASI140.188USD
-8.822-5.92%
交易中 （美東）報價延遲15分鐘
7.61B總市值
虧損本益比TTM
TradingKey Masimo Corp股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-04操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Masimo Corp評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
9
分析師
買入
評級
185.665
目標均價
+28.08%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Masimo Corp亮點
亮點風險
Masimo Corporation 是一家全球性技術公司，開發和生產一系列監測技術，包括測量、傳感器、患者監護儀以及自動化和連接解決方案。該公司的部門包括醫療保健和非醫療保健。其醫療保健部門開發、製造和銷售各種無創患者監測技術、醫院自動化和連接解決方案、遠程監測設備和消費者健康產品。該公司的測量技術包括運動和低灌注測量脈搏血氧儀和先進的彩虹脈搏 CO-血氧儀參數。該公司的非醫療保健業務開發、製造、營銷和銷售家庭音響集成技術和配件，以及授權 Bowers & Wilkins、Denon、Marantz、HEOS、Classe、Polk Audio、Boston Acoustics 和 Definitive Technology 等消費者品牌的完整高性能車載音響系統。
業績轉虧
公司業績轉虧，最新年度虧損美元
估值低估
公司最新PE估值-17.36，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股59.85M股，環比減少7.42%
安德烈亞斯·霍爾沃森持倉
明星投資者安德烈亞斯·霍爾沃森持倉，最新持倉767.43K股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率0.26
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-04公司當前的財務評分為6.99分，低於醫療設備與耗材行業的均值7.46分。 公司財務消極， 營運平穩， 最新季度營業收入370.90M，同比下降25.27%， 淨利潤同比下降220.62%。
整體評分
財務健康
5.86
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.79
運營效率
7.30
增長潛力
6.78
股東回報
7.24
Masimo Corp公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-04公司估值當前評分6.81分，低於醫療設備與耗材行業平均值7.19分。 當前市盈率-17.36，距離階段高點119.88，需上漲-790.67%，距離階段最低點-33.32，需下跌-91.99%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 47/210
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-04公司收益預測當前評分8.22分，高於醫療設備與耗材行業平均值7.74分。 Masimo Corp股票的目標價預測平均價為182.50，最高價為210.00，最低價為170.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
9
分析師
買入
評級
185.665
目標均價
+28.08%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
110
總數
7
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Masimo Corp
MASI
9
Medtronic PLC
MDT
35
Stryker Corp
SYK
33
Abbott Laboratories
ABT
32
Zimmer Biomet Holdings Inc
ZBH
30
Dexcom Inc
DXCM
30
1
2
3
...
22
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-04公司價格動量評分當前評分7.28分，高於醫療設備與耗材行業平均值6.77分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位157.11和支撐位139.80之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
143.814
賣出
MA10
145.722
賣出
MA20
146.974
賣出
MA50
144.983
賣出
MA100
151.847
賣出
MA200
159.089
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-04公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於醫療設備與耗材行業平均值6.39分。 機構最新持股占比110.17%，環比上季度下降0.21%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數4.63M，占比8.52%，減少持股0.34%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Fidelity Management & Research Company LLC
Politan Capital Management, L.P.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
BlackRock Investment Management (UK) Ltd.
Kiani (Joe E)
MFS Investment Management
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
Capital Research Global Investors
BlackRock Financial Management, Inc.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-04公司風險評估評分當前評分6.79分，高於醫療設備與耗材行業平均值4.57分。 公司beta值1.26， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.26
VaR值
+3.92%
過去 240天最大回撤
+28.25%
過去240天波動率
+45.17%
回報
日回報率最優
過去60日
+4.56%
過去120日
+4.75%
過去5年
+13.45%
日回報率最差
過去60日
-4.66%
過去120日
-11.73%
過去5年
-36.99%
夏普率
過去60日
+0.55
過去120日
-0.30
過去5年
-0.04
風險評估
最大回撤
過去240日
+28.25%
過去3年
+60.95%
過去5年
+74.70%
收益回撤比
過去240日
-0.26
過去3年
+0.01
過去5年
-0.11
偏度
過去240日
+0.06
過去3年
-0.56
過去5年
-2.33
波動性
已實現波動率
過去240日
+45.17%
過去5年
+45.36%
標準化真實波幅
過去240日
+3.81%
過去5年
+3.74%
下行波動調整收益
過去120日
-38.28%
過去240日
-38.28%
日最大漲幅波動率
過去60日
+23.13%
日最大跌幅波動率
過去60日
+20.94%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.26%
過去120日
+1.23%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+26.01%
過去60日
-1.84%
過去120日
-3.98%
同行公司對比
醫療設備與耗材
Masimo Corp
MASI
7.55 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Castle Biosciences Inc
CSTL
8.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cencora Inc
COR
8.60 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
AxoGen Inc
AXGN
8.58 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
TCMD
8.57 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Zimmer Biomet Holdings Inc
ZBH
8.54 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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